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退市新亿(600145) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 87.91 | 100.82 | 1,321.46 | 35,130.89 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32.07 | -- | 18,433.85 | 48,433.85 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 48,400.00 | |
应收账款 | 32.07 | 18,474.13 | 18,433.85 | 33.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4.72 | 64,311.03 | 67,233.20 | 12.58 | |
其他应收款(合计) | 86,030.41 | -- | 3,794.49 | 5,236.70 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 86,030.41 | 5,040.59 | 3,794.49 | 5,236.70 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | 0.98 | 0.98 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1.68 | 109.55 | 109.47 | 109.47 | |
流动资产合计 | 86,156.79 | 88,037.11 | 90,893.45 | 88,923.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7.82 | -- | 9.03 | 9.64 | |
固定资产净额 | 7.82 | 8.43 | 9.03 | 9.64 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 8.26 | 8.90 | 9.54 | 10.19 | |
资产总计 | 86,165.05 | 88,046.01 | 90,903.00 | 88,933.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 62.65 | -- | 62.65 | 62.65 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 62.65 | 102.53 | 62.65 | 62.65 | |
预收款项 | 0.10 | 1.25 | 2,929.57 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 531.16 | 532.64 | 531.95 | 530.26 | |
应交税费 | 6.83 | -41.86 | -52.10 | -1.08 | |
其他应付款(合计) | 9,964.21 | -- | 12,447.14 | 13,782.05 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,964.21 | 12,495.68 | 12,447.14 | 13,782.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,564.95 | 13,090.25 | 15,919.22 | 14,373.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 13,026.13 | 13,026.13 | 13,026.13 | 13,026.13 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,026.13 | 13,026.13 | 13,026.13 | 13,026.13 | |
负债合计 | 23,591.07 | 26,116.38 | 28,945.34 | 27,400.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 149,110.04 | 149,110.04 | 149,110.04 | 149,110.04 | |
资本公积 | 151,497.57 | 151,497.57 | 151,497.57 | 151,497.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,570.05 | 3,570.05 | 3,570.05 | 3,570.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -241,603.69 | -242,248.03 | -242,220.01 | -242,643.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 62,573.98 | 61,929.64 | 61,957.65 | 61,533.68 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,573.98 | 61,929.64 | 61,957.65 | 61,533.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,165.05 | 88,046.01 | 90,903.00 | 88,933.68 |
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