*ST新亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST新亿(600145) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金461.68344.98--900.00--
收到的税费返还0.020.02--0.32--
收到的其他与经营活动有关的现金80.8280.61256.92115.88102.37
经营活动现金流入小计542.52425.61256.921,016.20102.37
购买商品、接受劳务支付的现金56.7648.297.16900.00--
支付给职工以及为职工支付的现金52.5345.0229.8926.059.92
支付的各项税费81.4681.4665.754.545.59
支付的其他与经营活动有关的现金75.3173.2123.55167.98166.90
经营活动现金流出小计266.06247.99126.331,098.57182.41
经营活动产生的现金流量净额276.46177.62130.59-82.37-80.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.00--
投资活动现金流入小计------0.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金230.86171.26101.99----
投资活动现金流出小计230.86171.26101.99----
投资活动产生的现金流量净额-230.86-171.26-101.990.00--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金562.78469.78155.23----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计562.78469.78155.23----
偿还债务支付的现金312.50250.0062.50----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金216.06185.56107.58----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计528.56435.56170.08----
筹资活动产生的现金流量净额34.2234.22-14.86----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额79.8240.5813.74-82.37-80.04
加:期初现金及现金等价物余额5.605.605.6087.9187.91
六、期末现金及现金等价物余额85.4246.1919.355.547.87
附注
净利润---375.40--985.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,337.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--374.73--2.43--
无形资产摊销--26.87--0.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---248.96---4,950.04--
经营性应付项目的增加--400.39--1,541.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--177.62---82.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46.19--5.54--
现金的期初余额--5.60--87.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40.58---82.37--
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