上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 四维控股(600145) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,768,063 | 90,497,786 | 329,389,512 | 225,151,800 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,922,174 | 35,185,375 | 118,880,598 | 13,521,823 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,030,177 | 125,883,930 | 451,144,664 | 242,177,071 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 217,514,431 | 71,525,059 | 225,530,150 | 158,578,106 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,119,666 | 17,534,201 | 69,851,081 | 49,849,540 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 10,525,398 | 5,244,674 | 23,875,105 | 17,770,123 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,058,471 | 21,116,549 | 185,908,353 | 38,429,592 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,217,967 | 115,420,483 | 505,164,689 | 264,627,361 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,187,790 | 10,463,447 | -54,020,024 | -22,450,290 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 65,700,000 | 30,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 827 | 0 | 0 | 1,850,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,000 | 0 | 23,372,930 | 9,600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207 | 0 | 1,552,711 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,034 | 0 | 90,625,641 | 31,859,600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,837,272 | 911,864 | 23,275,463 | 2,311,276 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 600,000 | 150,109,400 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,837,272 | 1,511,864 | 191,391,598 | 2,311,276 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,834,238 | -1,511,864 | -100,765,957 | 29,548,324 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 74,907,730 | 15,310,808 | 261,186,030 | 198,636,030 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 387,147 | 13,178 | 81,737,651 | 94,048 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,294,878 | 15,323,986 | 342,923,682 | 198,730,079 |
| 偿还债务所支付的现金 | 71,009,989 | 14,000,000 | 260,095,692 | 175,769,441 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 622,095 | 16,271 | 32,980,000 | 70,116 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,032,799 | 16,950,479 | 314,506,444 | 188,649,949 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,737,921 | -1,626,493 | 28,417,238 | 10,080,130 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -72,417 | 500,006 | -559,291 | -1,520,465 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,832,366 | 7,825,096 | -126,928,035 | 15,657,699 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -2,187,790 | 10,463,447 | -54,020,024 | -22,450,290 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,832,366 | 7,825,096 | -126,928,035 | 15,657,699 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配