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| 退市新亿(600145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,720.47 | 3,156.47 | 2,043.62 | 725.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.48 | 214.76 | 90.76 | 39.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,601.95 | 3,371.23 | 2,134.38 | 765.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,062.93 | 1,673.02 | 1,231.86 | 367.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,033.38 | 1,284.15 | 784.98 | 348.01 | |
| 支付的各项税费 | 148.14 | 127.23 | 91.59 | 19.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389.60 | 99.24 | 17.01 | 25.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,634.05 | 3,183.65 | 2,125.44 | 760.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.10 | 187.58 | 8.94 | 4.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.05 | 9.62 | 8.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71.05 | 9.62 | 8.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.09 | 10.62 | 7.95 | 1.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18.09 | 10.62 | 7.95 | 1.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.96 | -1.00 | 0.47 | -1.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 280.00 | 130.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.74 | 18.10 | 11.39 | 5.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 301.74 | 148.10 | 11.39 | 5.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.74 | -148.10 | -11.39 | -5.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -0.88 | 38.47 | -1.98 | -2.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.27 | 49.62 | 9.17 | 8.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -153,962.04 | -- | -149.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,666.43 | -- | -11.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224.01 | -- | 102.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.00 | -- | 12.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.14 | -- | 5.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.74 | -- | 11.39 | -- | |
| 投资损失 | 9,693.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 258.18 | -- | -56.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 851.88 | -- | 330.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,194.23 | -- | -235.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32.10 | -- | 8.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10.27 | -- | 9.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11.15 | -- | 11.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -0.88 | -- | -1.98 | -- | |
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