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| 退市新亿(600145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,961.73 | 69,921.45 | 35,854.10 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 238.41 | -- | 1,241.97 | 1,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,200.14 | 69,921.45 | 37,096.07 | 1,100.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,869.24 | 104,153.32 | 70,137.36 | 1,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.47 | 26.24 | 15.86 | 2.98 | |
| 支付的各项税费 | 79.88 | 41.32 | 61.95 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,629.69 | 730.04 | 689.72 | 2,120.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,618.29 | 104,950.91 | 70,904.89 | 3,123.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,418.15 | -35,029.46 | -33,808.82 | -2,023.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,542.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,542.90 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 742.90 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,238.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,238.98 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,023.95 | 2,023.95 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,391.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,391.07 | 2,023.95 | 2,023.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,152.09 | -2,023.95 | -2,023.95 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,827.34 | -37,053.41 | -35,832.77 | -2,023.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,915.24 | 37,154.23 | 37,154.23 | 37,154.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87.91 | 100.82 | 1,321.46 | 35,130.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,023.51 | -- | 407.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,701.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2.43 | -- | 1.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.14 | -- | 0.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 167.12 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -0.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,303.36 | -- | -37,196.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,009.79 | -- | 2,980.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,418.15 | -- | -33,808.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87.91 | -- | 1,321.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,915.24 | -- | 37,154.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,827.34 | -- | -35,832.77 | -- | |
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