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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市新亿(600145) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,516.87 | 8,155.23 | 12.75 | ||
收到的税费返还 | 0.00 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,004.67 | 3,735.89 | 409.83 | ||
经营活动现金流入小计 | 68,521.54 | 11,891.12 | 422.59 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,813.26 | 11,420.96 | 0.75 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 804.76 | 201.95 | 27.77 | ||
支付的各项税费 | 77.95 | 5.64 | 7.41 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,909.45 | 3,120.09 | 378.18 | ||
经营活动现金流出小计 | 69,605.42 | 14,748.65 | 414.12 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,083.88 | -2,857.53 | 8.47 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 38.35 | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 214.92 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 215.00 | 38.35 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,132.50 | 325.98 | 0.89 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 1,132.72 | 325.98 | 0.89 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -917.71 | -287.63 | -0.89 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,445.66 | 140.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 99.82 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.73 | 3,000.00 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 6,556.21 | 3,140.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 7,658.52 | -- | 8.63 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 0.31 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | -- | 3,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,658.58 | -- | 3,008.94 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,102.37 | 3,140.00 | -3,008.94 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,103.96 | -5.16 | -3,001.37 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,842.61 | 217.18 | 3,217.85 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 738.65 | 212.02 | 216.48 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,883.27 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44.46 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 0.15 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 34.51 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 88.00 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -945.60 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -1,275.48 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -2,557.19 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,857.53 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 212.02 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 217.18 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5.16 | -- |
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