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| 退市新亿(600145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,381.66 | 16,378.80 | 16,218.49 | 16,317.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 79.15 | 74.90 | 48.10 | 53.69 | |
| 应收账款 | 4,252.03 | 3,184.46 | 2,665.84 | 2,045.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,823.47 | 3,787.24 | 1,696.53 | 4,054.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,492.45 | 3,343.42 | 3,266.80 | 3,586.00 | |
| 买入返售金融资产 | 5,516.57 | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 7,208.79 | 6,667.85 | 6,055.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 51.26 | 50.06 | -- | |
| 流动资产合计 | 32,545.33 | 34,028.87 | 30,613.66 | 32,177.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 6,520.13 | 6,520.13 | 6,520.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 49.60 | 36.78 | 32.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,959.82 | 2,876.81 | 2,893.37 | 2,872.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,038.95 | 1,047.79 | 1,056.46 | 1,034.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 30.56 | |
| 商誉 | 8.90 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | |
| 长期待摊费用 | 51.77 | 38.40 | -- | 12.92 | |
| 递延所得税资产 | 179.39 | 79.03 | 77.28 | 156.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 21.31 | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,238.83 | 10,637.54 | 10,631.10 | 10,685.66 | |
| 资产总计 | 36,784.16 | 44,666.41 | 41,244.77 | 42,862.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,521.87 | 2,512.99 | 2,527.99 | 2,527.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,753.75 | 4,719.88 | 1,841.93 | 3,312.91 | |
| 预收款项 | 2,431.11 | 1,812.17 | 1,650.95 | 1,879.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | 4.09 | |
| 应付职工薪酬 | 775.93 | 731.94 | 747.74 | 706.79 | |
| 应交税费 | 896.23 | 825.97 | 815.14 | 1,237.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 388.24 | 282.25 | 242.25 | 202.25 | |
| 应付股利 | 216.60 | 216.60 | 216.60 | 216.60 | |
| 其他应付款 | 4,505.41 | 10,764.33 | 10,432.14 | 10,007.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -19.10 | -- | 0.12 | |
| 流动负债合计 | 16,489.16 | 21,847.04 | 18,474.75 | 20,095.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 10.61 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 10.61 | -- | -- | |
| 负债合计 | 16,489.16 | 21,857.65 | 18,474.75 | 20,095.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,768.50 | 37,768.50 | 37,768.50 | 37,768.50 | |
| 资本公积 | 6,743.71 | 6,743.71 | 6,743.71 | 6,743.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,920.71 | 3,920.71 | 3,920.71 | 3,920.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,138.99 | -26,757.37 | -26,759.68 | -26,727.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,293.93 | 21,675.55 | 21,673.25 | 21,704.99 | |
| 少数股东权益 | 1,001.07 | 1,133.20 | 1,096.77 | 1,062.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,295.00 | 22,808.75 | 22,770.02 | 22,767.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,784.16 | 44,666.41 | 41,244.77 | 42,862.74 | |
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