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| 中国船舶(600150) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,271,291.94 | 2,167,296.23 | 2,392,640.76 | 2,511,636.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 47,971.43 | 42,918.56 | 39,774.99 | 23,605.51 | |
| 应收账款 | 109,445.17 | 105,360.79 | 99,546.33 | 100,056.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 274,841.27 | 207,948.28 | 214,293.45 | 230,304.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 53,185.69 | 44,470.99 | 37,839.33 | 38,027.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | 72.00 | -- | |
| 其他应收款 | 32,224.06 | 18,518.70 | 22,951.36 | 19,766.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 325,195.44 | 329,428.45 | 268,776.24 | 338,433.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 309.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,652.20 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 3,117,116.86 | 2,915,942.00 | 3,075,894.46 | 3,261,830.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,890.08 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,619.82 | 48,133.46 | 117,733.16 | 96,115.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 114,054.12 | 122,876.38 | 127,560.47 | 120,965.61 | |
| 工程物资 | 23.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,846,885.70 | 1,361,284.12 | 1,166,491.28 | 1,182,161.98 | |
| 固定资产清理 | -- | 47.91 | 52.64 | 44.37 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 258,767.09 | 181,589.37 | 157,790.02 | 158,913.22 | |
| 开发支出 | 191.50 | 191.50 | 188.44 | 100.00 | |
| 商誉 | 16,130.12 | 16,293.39 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,713.23 | 14,658.61 | 5,869.18 | 5,922.82 | |
| 递延所得税资产 | 119,701.37 | 83,328.13 | 87,379.24 | 94,722.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,403,976.37 | 1,828,402.88 | 1,663,064.45 | 1,658,945.58 | |
| 资产总计 | 5,521,093.24 | 4,744,344.87 | 4,738,958.91 | 4,920,775.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 385,065.23 | 276,736.55 | 451,554.33 | 487,621.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 88,604.70 | 61,230.03 | 70,826.98 | 64,615.59 | |
| 应付账款 | 490,042.29 | 402,088.68 | 382,397.78 | 410,252.35 | |
| 预收款项 | 186,272.87 | 107,820.32 | 106,859.15 | 125,179.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,971.77 | 23,640.35 | 22,296.62 | 16,469.82 | |
| 应交税费 | -41,212.83 | -9,992.34 | -9,188.58 | 6,078.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,175.21 | 8,845.15 | 8,739.99 | 5,981.26 | |
| 应付股利 | 115.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,762.29 | 47,658.93 | 35,446.09 | 40,656.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 463,954.94 | 328,234.07 | 226,542.87 | 173,293.25 | |
| 其他流动负债 | 329,679.78 | 320,597.61 | 458,387.81 | 542,058.96 | |
| 流动负债合计 | 1,977,431.25 | 1,566,859.34 | 1,753,863.05 | 1,872,207.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,147,460.39 | 984,672.77 | 818,565.08 | 877,884.96 | |
| 应付债券 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 38,109.00 | 26,109.00 | 26,109.00 | 18,109.00 | |
| 预计非流动负债 | 202,912.39 | 181,600.84 | 179,188.88 | 172,062.54 | |
| 递延所得税负债 | 1,467.03 | 1,519.17 | 1,519.17 | 1,234.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 19,998.91 | 5,706.67 | 4,559.90 | 3,544.05 | |
| 非流动负债合计 | 1,419,947.72 | 1,199,608.45 | 1,029,942.02 | 1,072,834.80 | |
| 负债合计 | 3,397,378.97 | 2,766,467.79 | 2,783,805.07 | 2,945,042.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,811.76 | 137,811.76 | 137,811.76 | 106,009.05 | |
| 资本公积 | 523,215.80 | 432,346.91 | 432,346.91 | 464,149.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 456.80 | 261.77 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,121.13 | 49,687.18 | 49,687.18 | 49,687.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,090,909.56 | 1,183,408.28 | 1,176,359.38 | 1,186,886.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,807,515.04 | 1,803,515.91 | 1,796,205.24 | 1,806,732.26 | |
| 少数股东权益 | 316,199.23 | 174,361.18 | 158,948.60 | 169,001.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,123,714.27 | 1,977,877.08 | 1,955,153.83 | 1,975,733.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,521,093.24 | 4,744,344.87 | 4,738,958.91 | 4,920,775.93 | |
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