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| 中国船舶(600150) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,449,129.91 | 1,238,129.97 | 1,507,577.52 | 1,390,374.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 590.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 264,917.36 | 258,584.04 | 199,411.09 | 207,026.25 | |
| 应收票据 | 102,280.51 | 68,571.31 | 51,992.30 | 64,194.00 | |
| 应收账款 | 162,636.85 | 190,012.73 | 147,418.79 | 142,832.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 347,857.93 | 449,598.68 | 313,386.09 | 353,768.91 | |
| 其他应收款(合计) | 32,430.36 | 8,169.21 | 27,169.94 | 40,161.29 | |
| 应收利息 | 6,492.87 | 5,468.66 | 3,209.13 | 2,931.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,937.49 | -- | 23,960.81 | 37,229.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 674,371.72 | 762,985.11 | 762,692.32 | 807,955.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,157.19 | 29,075.82 | 33,764.52 | 32,244.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 149,279.09 | 221,720.05 | 370,911.89 | 228,492.05 | |
| 流动资产合计 | 2,947,143.56 | 2,968,262.89 | 3,214,913.38 | 3,060,613.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,166.80 | 1,166.80 | 1,066.80 | 1,066.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,197.42 | 10,135.87 | 9,436.24 | 8,849.68 | |
| 长期股权投资 | 134,353.58 | 140,877.35 | 153,260.99 | 155,516.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 85,688.32 | 82,788.00 | 76,784.64 | 68,033.67 | |
| 在建工程 | 85,688.32 | 82,788.00 | 76,784.64 | 68,033.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 792,489.49 | 805,852.33 | 821,684.88 | 890,434.87 | |
| 固定资产净额 | 792,489.49 | 805,852.33 | 821,680.78 | 890,422.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 4.10 | 12.03 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 112,287.33 | 110,015.08 | 110,754.11 | 122,260.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,225.16 | 7,311.97 | 7,419.38 | 7,653.92 | |
| 递延所得税资产 | 57,461.72 | 59,498.56 | 59,470.66 | 55,596.38 | |
| 其他非流动资产 | 380,010.98 | 373,639.97 | 367,287.87 | 362,247.15 | |
| 非流动资产合计 | 1,579,880.78 | 1,591,285.93 | 1,607,165.56 | 1,671,659.18 | |
| 资产总计 | 4,527,024.34 | 4,559,548.81 | 4,822,078.94 | 4,732,273.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | 110,100.00 | |
| 交易性金融负债 | 5,698.12 | 798.70 | 1,327.13 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 613,417.19 | 654,617.33 | 609,228.69 | 588,176.91 | |
| 应付票据 | 183,340.82 | -- | 150,623.06 | 151,569.42 | |
| 应付账款 | 430,076.37 | -- | 458,605.63 | 436,607.49 | |
| 预收款项 | 152,419.97 | 152,458.02 | 121,975.77 | 136,271.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,617.35 | 24,897.07 | 24,311.91 | 18,712.00 | |
| 应交税费 | 9,745.76 | 6,124.55 | 6,897.66 | 11,452.38 | |
| 其他应付款(合计) | 27,816.18 | 27,783.18 | 25,206.23 | 28,736.31 | |
| 应付利息 | 432.85 | 446.43 | 611.58 | 2,155.88 | |
| 应付股利 | 899.00 | 899.00 | 899.00 | 115.00 | |
| 其他应付款 | 26,484.33 | -- | 23,695.64 | 26,465.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 423,350.00 | 331,900.00 | 393,600.00 | 369,600.00 | |
| 其他流动负债 | 421,206.21 | 406,523.57 | 442,065.46 | 405,794.74 | |
| 流动负债合计 | 1,723,270.79 | 1,635,102.41 | 1,694,612.85 | 1,668,843.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 183,006.00 | 278,756.00 | 433,856.00 | 426,356.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 646.31 | 676.79 | 687.42 | 716.29 | |
| 长期应付款(合计) | 17,436.00 | 17,456.76 | 37,436.00 | 17,456.76 | |
| 长期应付款 | -- | 17,456.76 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 17,436.00 | -- | 37,436.00 | 17,456.76 | |
| 预计非流动负债 | 189,775.03 | 230,953.10 | 248,928.58 | 247,139.57 | |
| 递延所得税负债 | 401.74 | 23.19 | 29.67 | 112.26 | |
| 长期递延收益 | 39,564.55 | 43,833.59 | 65,080.74 | 45,095.99 | |
| 其他非流动负债 | 310,999.27 | 310,999.27 | 310,999.27 | 310,869.53 | |
| 非流动负债合计 | 741,828.90 | 882,698.69 | 1,097,017.69 | 1,047,746.39 | |
| 负债合计 | 2,465,099.69 | 2,517,801.11 | 2,791,630.54 | 2,716,590.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,811.76 | 137,811.76 | 137,811.76 | 137,811.76 | |
| 资本公积 | 657,329.73 | 657,329.73 | 657,304.93 | 657,301.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -255.76 | -- | -460.66 | -62.70 | |
| 专项储备 | 2,687.30 | 2,728.67 | 2,593.47 | 2,444.63 | |
| 盈余公积 | 62,469.48 | 61,906.62 | 61,906.62 | 61,906.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 649,471.47 | 632,082.83 | 621,448.99 | 608,311.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,509,513.99 | 1,491,859.62 | 1,480,605.10 | 1,467,712.89 | |
| 少数股东权益 | 552,410.66 | 549,888.09 | 549,843.30 | 547,969.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,061,924.65 | 2,041,747.71 | 2,030,448.41 | 2,015,682.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,527,024.34 | 4,559,548.81 | 4,822,078.94 | 4,732,273.04 | |
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