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| 中国船舶(600150) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,441,720.02 | 1,407,607.10 | 1,380,067.10 | 1,400,694.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 188,446.35 | -- | 228,373.27 | -- | |
| 应收票据 | 74,962.32 | 45,698.03 | 63,615.71 | 43,566.61 | |
| 应收账款 | 113,484.03 | 153,393.45 | 164,757.56 | 194,518.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 248,374.09 | 268,641.46 | 337,394.66 | 364,116.89 | |
| 其他应收款(合计) | 32,694.83 | -- | 35,077.85 | -- | |
| 应收利息 | 13,725.26 | 21,034.24 | 23,935.54 | 27,407.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,969.57 | 13,516.68 | 11,142.31 | 5,098.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,563,192.19 | 1,641,858.86 | 1,580,703.09 | 1,480,655.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 719.58 | 319.42 | 317.20 | 10,309.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 270,987.55 | 49,163.55 | 41,154.56 | 29,698.26 | |
| 流动资产合计 | 3,746,134.61 | 3,601,232.80 | 3,603,087.72 | 3,556,064.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,066.80 | 21,066.80 | 21,066.80 | 21,066.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 28,308.49 | 21,096.31 | 20,949.10 | 20,412.04 | |
| 长期股权投资 | 50,766.97 | 71,349.39 | 73,591.82 | 75,641.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 54,986.63 | -- | 60,385.08 | -- | |
| 在建工程 | 54,986.63 | 61,263.09 | 60,385.08 | 70,874.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,119,635.47 | -- | 1,153,102.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,119,635.47 | 1,132,721.63 | 1,152,547.87 | 1,159,573.46 | |
| 固定资产清理 | -- | 555.19 | 554.89 | 555.35 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 162,118.19 | 162,177.84 | 163,297.26 | 164,341.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,290.45 | 9,003.29 | 7,699.74 | 9,826.17 | |
| 递延所得税资产 | 58,161.92 | 89,956.72 | 86,900.73 | 82,572.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,502,334.92 | 1,569,190.27 | 1,586,993.29 | 1,604,863.27 | |
| 资产总计 | 5,248,469.53 | 5,170,423.07 | 5,190,081.01 | 5,160,927.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 487,861.25 | 945,200.00 | 802,627.82 | 963,919.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 586,186.35 | -- | 629,551.00 | -- | |
| 应付票据 | 135,913.54 | 111,821.31 | 137,674.68 | 127,535.12 | |
| 应付账款 | 450,272.81 | 504,282.74 | 491,876.32 | 508,599.00 | |
| 预收款项 | 128,731.06 | 127,569.43 | 173,440.36 | 154,836.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,168.29 | 28,653.63 | 24,317.41 | 19,658.60 | |
| 应交税费 | 24,045.39 | -194,004.54 | -183,720.93 | -184,549.98 | |
| 其他应付款(合计) | 32,357.88 | -- | 40,411.70 | -- | |
| 应付利息 | 2,406.99 | 2,915.54 | 2,058.94 | 2,966.57 | |
| 应付股利 | 115.00 | 784.00 | 784.00 | -- | |
| 其他应付款 | 29,835.89 | 36,023.21 | 37,568.77 | 43,093.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,237.00 | 311,133.40 | 421,327.24 | 366,383.60 | |
| 其他流动负债 | 208,615.48 | 277,795.86 | 353,622.51 | 394,208.61 | |
| 流动负债合计 | 1,741,202.70 | 2,152,174.60 | 2,261,577.11 | 2,396,650.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,560,246.10 | 971,719.90 | 839,195.69 | 642,379.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 793.91 | 814.78 | 878.23 | 904.40 | |
| 长期应付款(合计) | 21,131.00 | -- | 24,132.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 475.24 | |
| 专项应付款 | 21,131.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | |
| 预计非流动负债 | 208,467.58 | 92,868.71 | 87,744.31 | 91,253.85 | |
| 递延所得税负债 | 183.51 | 156.88 | 156.88 | 488.00 | |
| 长期递延收益 | 30,565.14 | 15,572.65 | 14,254.88 | 13,609.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,821,387.23 | 1,105,264.92 | 966,361.99 | 773,241.91 | |
| 负债合计 | 3,562,589.93 | 3,257,439.52 | 3,227,939.10 | 3,169,892.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,811.76 | 137,811.76 | 137,811.76 | 137,811.76 | |
| 资本公积 | 462,527.91 | 462,036.55 | 462,036.55 | 462,036.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,904.18 | 1,913.54 | 1,740.04 | 1,557.12 | |
| 盈余公积 | 61,290.79 | 60,853.06 | 60,853.06 | 60,853.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 831,724.68 | 1,049,208.20 | 1,094,552.97 | 1,107,172.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,495,259.33 | 1,711,823.11 | 1,756,994.38 | 1,769,431.07 | |
| 少数股东权益 | 190,620.27 | 201,160.44 | 205,147.52 | 221,603.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,685,879.60 | 1,912,983.56 | 1,962,141.91 | 1,991,034.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,248,469.53 | 5,170,423.07 | 5,190,081.01 | 5,160,927.65 | |
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