中国船舶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国船舶(600150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,117,445.056,167,500.673,923,115.172,482,592.611,253,439.80
收到的税费返还72,040.72368,103.66264,427.94123,102.4363,722.89
收到的其他与经营活动有关的现金30,299.87179,213.63155,610.24101,876.7732,671.34
经营活动现金流入小计1,219,785.646,714,817.964,343,153.352,707,571.811,349,834.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,322,623.335,952,336.194,301,260.172,570,141.851,409,235.58
支付给职工以及为职工支付的现金98,739.17555,202.25366,885.78228,779.76114,650.95
支付的各项税费82,583.0873,387.4652,584.9539,678.1120,244.41
支付的其他与经营活动有关的现金16,192.63137,966.18100,446.1455,168.2130,274.44
经营活动现金流出小计1,520,138.226,718,892.084,821,177.042,893,767.931,574,405.38
经营活动产生的现金流量净额-300,352.58-4,074.11-478,023.68-186,196.13-224,571.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00245,203.75125,113.0685,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金5,076.5348,676.3534,750.7131,491.5318,655.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.1422,583.3020,724.5020,097.3593.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,027,197.92758,950.701,691,472.251,081,329.57235,847.85
投资活动现金流入小计1,052,447.591,075,414.111,872,060.511,217,918.45284,596.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,854.51142,973.4759,921.9032,186.8520,102.01
投资所支付的现金163.33128,440.0059,228.1840,272.0320,090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金900,876.091,638,055.572,565,138.091,600,767.22748,680.19
投资活动现金流出小计949,893.941,909,469.032,684,288.171,673,226.10788,872.19
投资活动产生的现金流量净额102,553.65-834,054.92-812,227.66-455,307.64-504,275.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金920,000.002,702,553.942,025,079.521,561,941.45393,387.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30,949.0021,380.0016,580.00--
筹资活动现金流入小计920,000.002,733,502.942,046,459.521,578,521.45393,387.70
偿还债务支付的现金649,776.861,904,006.881,067,528.64611,019.05219,895.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,381.3477,396.6256,890.5525,136.7511,382.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,311.411,371.411,000.001,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金72,856.9913,598.115,893.172,656.96782.13
筹资活动现金流出小计738,015.201,995,001.611,130,312.37638,812.77232,059.88
筹资活动产生的现金流量净额181,984.80738,501.33916,147.15939,708.68161,327.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,735.6930,337.5356,150.9539,266.795,842.99
五、现金及现金等价物净增加额-24,549.81-69,290.18-317,953.24337,471.70-561,675.85
加:期初现金及现金等价物余额2,473,143.032,542,166.762,542,166.762,542,166.762,542,166.76
六、期末现金及现金等价物余额2,448,593.232,472,876.592,224,213.522,879,638.461,980,490.91
附注
净利润--87,245.22--21,386.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--150,450.30--3,803.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--205,588.66--103,622.84--
无形资产摊销--18,513.69--7,240.86--
长期待摊费用摊销--2,450.19--2,796.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,851.77---992.34--
固定资产报废损失--759.07--189.77--
公允价值变动损失--1,353.83---3,380.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---90,294.42---34,688.03--
投资损失---235,113.57---3,505.22--
递延所得税资产减少--4,759.18--5.06--
递延所得税负债增加--109,010.55--1,058.13--
存货的减少---312,727.25--101,971.30--
经营性应收项目的减少---486,835.11---409,261.97--
经营性应付项目的增加--532,569.63--19,769.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,074.11---186,196.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,472,876.59--2,879,638.46--
现金的期初余额--2,542,166.76--2,542,166.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---69,290.18--337,471.70--
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