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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中国船舶(600150) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,004,066.78 | 1,541,262.51 | 704,177.58 | 2,412,373.13 | 1,697,683.14 |
收到的税费返还 | 253,782.18 | 159,709.48 | 57,055.72 | 209,995.20 | 169,712.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 210,207.87 | 133,432.71 | 50,759.52 | 91,519.08 | 71,023.15 |
经营活动现金流入小计 | 3,468,056.83 | 1,834,404.70 | 811,992.83 | 2,713,887.40 | 1,938,418.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,473,495.13 | 2,236,273.56 | 1,097,555.68 | 2,392,342.45 | 1,672,917.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,110.46 | 172,903.18 | 87,127.52 | 192,330.73 | 122,588.03 |
支付的各项税费 | 58,199.68 | 42,633.68 | 26,334.45 | 26,938.42 | 24,113.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,438.91 | 121,559.69 | 50,877.09 | 69,788.65 | 39,125.47 |
经营活动现金流出小计 | 3,957,244.18 | 2,573,370.11 | 1,261,894.75 | 2,681,400.26 | 1,858,744.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -489,187.35 | -738,965.41 | -449,901.92 | 32,487.14 | 79,674.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,700.42 | 85,410.10 | 85,355.57 | 200,000.00 | 88,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,094.87 | 1,795.20 | 3,168.11 | 2,623.56 | 1,296.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.46 | 190.55 | 49.98 | 26,478.48 | 147.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,185.31 | -3,185.31 | -- | 6,750.04 | 6,750.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,958.53 | 22,839.93 | 3,155.65 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 134,803.98 | 107,050.47 | 91,729.30 | 235,852.08 | 96,194.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,034.26 | 68,771.95 | 35,508.39 | 76,234.68 | 53,235.07 |
投资所支付的现金 | 115,539.77 | 52,108.82 | 2,112.17 | 275,249.00 | 220,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,070.64 | 1,070.64 | 1,070.64 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,840.88 | 3,373.54 | 19,726.95 | 5,851.12 | 40.40 |
投资活动现金流出小计 | 246,485.55 | 125,324.95 | 58,418.15 | 357,334.80 | 273,475.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,681.56 | -18,274.48 | 33,311.14 | -121,482.72 | -177,281.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 413,113.20 | 300.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,615,764.43 | 969,206.23 | 278,615.48 | 604,000.00 | 350,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,468.80 | 27,919.00 | 6,324.00 | 7,939.00 | 13,570.86 |
筹资活动现金流入小计 | 2,054,346.43 | 997,425.23 | 284,939.48 | 611,939.00 | 363,570.86 |
偿还债务支付的现金 | 1,372,878.06 | 822,407.81 | 408,178.57 | 604,750.00 | 432,800.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,693.56 | 21,602.28 | 11,457.34 | 30,334.74 | 26,870.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 9.00 | 2,181.67 | 2,066.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,330.07 | 315.44 | 573.08 | 4,129.15 | 1,058.04 |
筹资活动现金流出小计 | 1,427,901.69 | 844,325.52 | 420,208.99 | 639,213.90 | 460,728.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 626,444.74 | 153,099.71 | -135,269.51 | -27,274.90 | -97,157.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,082.63 | 6,535.88 | 3,257.89 | 2,618.60 | 7,677.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,493.20 | -597,604.29 | -548,602.39 | -113,651.87 | -187,086.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,698,652.78 | 4,698,652.78 | 4,698,652.78 | 1,430,230.36 | 1,430,230.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,702,145.98 | 4,101,048.49 | 4,150,050.40 | 1,316,578.48 | 1,243,143.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,853.12 | -- | 51,646.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 15,713.63 | -- | 20,667.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 98,912.58 | -- | 68,477.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,510.93 | -- | 3,643.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 971.69 | -- | 918.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -161.68 | -- | -15,704.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109.12 | -- | 366.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,337.03 | -- | 2,812.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,685.88 | -- | 13,537.33 | -- |
投资损失 | -- | 4,613.89 | -- | 10,430.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,807.44 | -- | 216.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,206.28 | -- | -143.17 | -- |
存货的减少 | -- | 139,351.97 | -- | -168,946.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -174,245.97 | -- | 44,955.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -829,295.17 | -- | -391.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -738,965.41 | -- | 32,487.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,101,048.49 | -- | 1,316,578.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,698,652.78 | -- | 1,430,230.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -597,604.29 | -- | -113,651.87 | -- |
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