中国船舶

- 600150

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国船舶(600150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,482,592.611,253,439.806,021,300.563,817,249.162,602,705.73
收到的税费返还123,102.4363,722.89312,910.85247,488.22164,307.42
收到的其他与经营活动有关的现金101,876.7732,671.34261,880.96197,052.5195,101.36
经营活动现金流入小计2,707,571.811,349,834.036,596,092.364,261,789.892,862,114.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,570,141.851,409,235.585,595,583.873,958,306.002,640,520.38
支付给职工以及为职工支付的现金228,779.76114,650.95575,600.23330,908.22220,315.22
支付的各项税费39,678.1120,244.4172,307.0156,399.4138,175.78
支付的其他与经营活动有关的现金55,168.2130,274.44150,158.68132,008.9463,352.25
经营活动现金流出小计2,893,767.931,574,405.386,393,649.794,477,622.572,962,363.62
经营活动产生的现金流量净额-186,196.13-224,571.35202,442.57-215,832.68-100,249.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,000.0030,000.00164,605.2769,269.27446.04
取得投资收益所收到的现金31,491.5318,655.3420,589.7016,609.7410,766.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,097.3593.702,611.011,515.26579.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----31,509.71----
收到的其他与投资活动有关的现金1,081,329.57235,847.85968,960.00833,077.38576,111.40
投资活动现金流入小计1,217,918.45284,596.891,188,275.69920,471.65587,904.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,186.8520,102.01117,996.4777,575.4948,803.53
投资所支付的现金40,272.0320,090.00344,149.41153,741.45138,718.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,600,767.22748,680.191,181,892.401,692,630.261,367,686.43
投资活动现金流出小计1,673,226.10788,872.191,644,038.291,923,947.191,555,208.38
投资活动产生的现金流量净额-455,307.64-504,275.31-455,762.60-1,003,475.54-967,304.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,561,941.45393,387.702,276,000.001,628,570.151,145,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,580.00--51,284.9220,603.0014,337.36
筹资活动现金流入小计1,578,521.45393,387.702,327,284.921,649,173.151,159,337.36
偿还债务支付的现金611,019.05219,895.522,181,630.001,036,010.00681,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,136.7511,382.2471,707.9154,255.8423,345.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000.001,000.00663.00194.00194.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,656.96782.136,362.611,223.54840.15
筹资活动现金流出小计638,812.77232,059.882,259,700.521,091,489.38705,196.13
筹资活动产生的现金流量净额939,708.68161,327.8267,584.40557,683.77454,141.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39,266.795,842.9914,943.9921,434.3615,473.09
五、现金及现金等价物净增加额337,471.70-561,675.85-170,791.64-640,190.09-597,939.08
加:期初现金及现金等价物余额2,542,166.762,542,166.762,712,958.402,712,958.402,712,958.40
六、期末现金及现金等价物余额2,879,638.461,980,490.912,542,166.762,072,768.312,115,019.32
附注
净利润21,386.45--23,187.24--18,284.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,803.25--148,544.13--46,868.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧103,622.84--193,323.86--97,911.44
无形资产摊销7,240.86--15,638.61--7,552.80
长期待摊费用摊销2,796.39--2,222.34--1,185.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-992.34---420.06--108.45
固定资产报废损失189.77--1,232.92---1,078.64
公允价值变动损失-3,380.12---38,127.83---15,720.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-34,688.03---60,685.70--3,756.73
投资损失-3,505.22---2,312.21---4,162.88
递延所得税资产减少5.06---14,527.00---670.12
递延所得税负债增加1,058.13--14,148.21--107.54
存货的减少101,971.30---175,874.19---63,539.85
经营性应收项目的减少-409,261.97---246,811.31--359,546.64
经营性应付项目的增加19,769.02--341,439.01---551,876.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-186,196.13--202,442.57---100,249.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,879,638.46--2,542,166.76--2,115,019.32
现金的期初余额2,542,166.76--2,712,958.40--2,712,958.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额337,471.70---170,791.64---597,939.08
下载全部历史数据到excel中 返回页顶