中国船舶

- 600150

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国船舶(600150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,004,066.781,541,262.51704,177.582,412,373.131,697,683.14
收到的税费返还253,782.18159,709.4857,055.72209,995.20169,712.11
收到的其他与经营活动有关的现金210,207.87133,432.7150,759.5291,519.0871,023.15
经营活动现金流入小计3,468,056.831,834,404.70811,992.832,713,887.401,938,418.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,473,495.132,236,273.561,097,555.682,392,342.451,672,917.81
支付给职工以及为职工支付的现金275,110.46172,903.1887,127.52192,330.73122,588.03
支付的各项税费58,199.6842,633.6826,334.4526,938.4224,113.08
支付的其他与经营活动有关的现金150,438.91121,559.6950,877.0969,788.6539,125.47
经营活动现金流出小计3,957,244.182,573,370.111,261,894.752,681,400.261,858,744.40
经营活动产生的现金流量净额-489,187.35-738,965.41-449,901.9232,487.1479,674.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,700.4285,410.1085,355.57200,000.0088,000.00
取得投资收益所收到的现金4,094.871,795.203,168.112,623.561,296.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额235.46190.5549.9826,478.48147.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3,185.31-3,185.31--6,750.046,750.04
收到的其他与投资活动有关的现金37,958.5322,839.933,155.65----
投资活动现金流入小计134,803.98107,050.4791,729.30235,852.0896,194.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,034.2668,771.9535,508.3976,234.6853,235.07
投资所支付的现金115,539.7752,108.822,112.17275,249.00220,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,070.641,070.641,070.64----
支付的其他与投资活动有关的现金23,840.883,373.5419,726.955,851.1240.40
投资活动现金流出小计246,485.55125,324.9558,418.15357,334.80273,475.47
投资活动产生的现金流量净额-111,681.56-18,274.4833,311.14-121,482.72-177,281.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金413,113.20300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,300.00300.00------
取得借款收到的现金1,615,764.43969,206.23278,615.48604,000.00350,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,468.8027,919.006,324.007,939.0013,570.86
筹资活动现金流入小计2,054,346.43997,425.23284,939.48611,939.00363,570.86
偿还债务支付的现金1,372,878.06822,407.81408,178.57604,750.00432,800.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,693.5621,602.2811,457.3430,334.7426,870.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----9.002,181.672,066.67
支付其他与筹资活动有关的现金6,330.07315.44573.084,129.151,058.04
筹资活动现金流出小计1,427,901.69844,325.52420,208.99639,213.90460,728.23
筹资活动产生的现金流量净额626,444.74153,099.71-135,269.51-27,274.90-97,157.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,082.636,535.883,257.892,618.607,677.58
五、现金及现金等价物净增加额3,493.20-597,604.29-548,602.39-113,651.87-187,086.82
加:期初现金及现金等价物余额4,698,652.784,698,652.784,698,652.781,430,230.361,430,230.36
六、期末现金及现金等价物余额4,702,145.984,101,048.494,150,050.401,316,578.481,243,143.54
附注
净利润---3,853.12--51,646.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,713.63--20,667.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,912.58--68,477.64--
无形资产摊销--7,510.93--3,643.93--
长期待摊费用摊销--971.69--918.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---161.68---15,704.00--
固定资产报废损失--109.12--366.41--
公允价值变动损失---13,337.03--2,812.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,685.88--13,537.33--
投资损失--4,613.89--10,430.19--
递延所得税资产减少--1,807.44--216.53--
递延所得税负债增加--3,206.28---143.17--
存货的减少--139,351.97---168,946.64--
经营性应收项目的减少---174,245.97--44,955.60--
经营性应付项目的增加---829,295.17---391.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---738,965.41--32,487.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,101,048.49--1,316,578.48--
现金的期初余额--4,698,652.78--1,430,230.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---597,604.29---113,651.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶