上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国船舶(600150) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,938,570,925 | 5,742,673,284 | 19,351,236,095 | 14,731,991,992 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,248,611,707 | 222,140,886 | 1,356,189,172 | 153,640,021 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,873,504,765 | 6,181,981,396 | 21,840,195,518 | 15,619,617,103 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11,913,686,534 | 4,611,834,946 | 14,576,104,101 | 10,565,955,287 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 576,449,122 | 233,381,824 | 787,657,618 | 495,267,145 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,141,009,023 | 423,939,009 | 914,292,715 | 602,216,321 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,227,735,273 | 499,555,181 | 362,750,959 | 460,031,932 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,858,879,952 | 5,768,710,960 | 16,640,805,393 | 12,123,470,686 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,624,813 | 413,270,436 | 5,199,390,125 | 3,496,146,418 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 9,716,168 | 8,094,928 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 114,617 | 45,827,055 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,165,645 | 27,208 | 11,929,615 | 5,920,985 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,165,645 | 27,208 | 21,760,400 | 59,842,968 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 683,251,492 | 375,869,477 | 1,377,138,884 | 798,977,871 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 685,572,000 | 0 | 371,608,955 | 741,285,191 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,922,051,991 | 3,593,313,307 | 478,413,445 | 1,621,317 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,290,875,482 | 3,969,182,783 | 2,227,161,284 | 1,541,884,379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,289,709,837 | -3,969,155,575 | -2,205,400,885 | -1,482,041,411 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 6,565,351,867 | 5,028,225,371 | 4,134,363,432 | 2,191,697,452 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,134,000 | 0 | 18,763,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,565,351,867 | 5,029,359,371 | 7,154,073,432 | 5,197,820,452 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,033,422,758 | 1,794,239,842 | 1,931,075,174 | 720,596,294 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 40,678 | 14,025,538 | 14,061,581 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,880,888,104 | 1,880,004,656 | 4,411,951,435 | 1,564,653,736 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,684,463,763 | 3,149,354,715 | 2,742,121,997 | 3,633,166,716 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -29,844,186 | -51,621,952 | -77,116,020 | -33,776,082 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,620,465,448 | -458,152,375 | 5,658,995,218 | 5,613,495,640 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,948,871,659 | 0 | 2,917,662,460 | 0 |
| 少数股东损益 | 21,372,751 | 0 | 613,896,551 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 112,599,859 | 0 | 118,070,900 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 219,146,535 | 0 | 298,228,062 | 0 |
| 无形资产摊销 | 18,069,870 | 0 | 16,958,777 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 961,660 | 0 | 4,112,109 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,618,413 | 0 | 16,996,371 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 357,610 | 0 |
| 财务费用 | -333,121,978 | 0 | -49,227,965 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -73,583,509 | 0 | 8,683,040 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,707,019,264 | 0 | -478,461,426 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -796,177,445 | 0 | -1,320,403,475 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 613,347,466 | 0 | 3,078,515,001 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 14,624,813 | 413,270,436 | 5,199,390,125 | 3,496,146,418 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 11,736,103,811 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 14,356,569,259 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,620,465,448 | -458,152,375 | 0 | 5,613,495,640 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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