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| 中国船舶(600150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,117,445.05 | 6,167,500.67 | 3,923,115.17 | 2,482,592.61 | 1,253,439.80 |
| 收到的税费返还 | 72,040.72 | 368,103.66 | 264,427.94 | 123,102.43 | 63,722.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,299.87 | 179,213.63 | 155,610.24 | 101,876.77 | 32,671.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,219,785.64 | 6,714,817.96 | 4,343,153.35 | 2,707,571.81 | 1,349,834.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,322,623.33 | 5,952,336.19 | 4,301,260.17 | 2,570,141.85 | 1,409,235.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,739.17 | 555,202.25 | 366,885.78 | 228,779.76 | 114,650.95 |
| 支付的各项税费 | 82,583.08 | 73,387.46 | 52,584.95 | 39,678.11 | 20,244.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,192.63 | 137,966.18 | 100,446.14 | 55,168.21 | 30,274.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,520,138.22 | 6,718,892.08 | 4,821,177.04 | 2,893,767.93 | 1,574,405.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -300,352.58 | -4,074.11 | -478,023.68 | -186,196.13 | -224,571.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 245,203.75 | 125,113.06 | 85,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,076.53 | 48,676.35 | 34,750.71 | 31,491.53 | 18,655.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.14 | 22,583.30 | 20,724.50 | 20,097.35 | 93.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,027,197.92 | 758,950.70 | 1,691,472.25 | 1,081,329.57 | 235,847.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,052,447.59 | 1,075,414.11 | 1,872,060.51 | 1,217,918.45 | 284,596.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,854.51 | 142,973.47 | 59,921.90 | 32,186.85 | 20,102.01 |
| 投资所支付的现金 | 163.33 | 128,440.00 | 59,228.18 | 40,272.03 | 20,090.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 900,876.09 | 1,638,055.57 | 2,565,138.09 | 1,600,767.22 | 748,680.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 949,893.94 | 1,909,469.03 | 2,684,288.17 | 1,673,226.10 | 788,872.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,553.65 | -834,054.92 | -812,227.66 | -455,307.64 | -504,275.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 920,000.00 | 2,702,553.94 | 2,025,079.52 | 1,561,941.45 | 393,387.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,949.00 | 21,380.00 | 16,580.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 920,000.00 | 2,733,502.94 | 2,046,459.52 | 1,578,521.45 | 393,387.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 649,776.86 | 1,904,006.88 | 1,067,528.64 | 611,019.05 | 219,895.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,381.34 | 77,396.62 | 56,890.55 | 25,136.75 | 11,382.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,311.41 | 1,371.41 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,856.99 | 13,598.11 | 5,893.17 | 2,656.96 | 782.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 738,015.20 | 1,995,001.61 | 1,130,312.37 | 638,812.77 | 232,059.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,984.80 | 738,501.33 | 916,147.15 | 939,708.68 | 161,327.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,735.69 | 30,337.53 | 56,150.95 | 39,266.79 | 5,842.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,549.81 | -69,290.18 | -317,953.24 | 337,471.70 | -561,675.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,473,143.03 | 2,542,166.76 | 2,542,166.76 | 2,542,166.76 | 2,542,166.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,448,593.23 | 2,472,876.59 | 2,224,213.52 | 2,879,638.46 | 1,980,490.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 87,245.22 | -- | 21,386.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 150,450.30 | -- | 3,803.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 205,588.66 | -- | 103,622.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,513.69 | -- | 7,240.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,450.19 | -- | 2,796.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,851.77 | -- | -992.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 759.07 | -- | 189.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,353.83 | -- | -3,380.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -90,294.42 | -- | -34,688.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -235,113.57 | -- | -3,505.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,759.18 | -- | 5.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 109,010.55 | -- | 1,058.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -312,727.25 | -- | 101,971.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -486,835.11 | -- | -409,261.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 532,569.63 | -- | 19,769.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,074.11 | -- | -186,196.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,472,876.59 | -- | 2,879,638.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,542,166.76 | -- | 2,542,166.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -69,290.18 | -- | 337,471.70 | -- |
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