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| 中国船舶(600150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,855,869.21 | 2,148,658.96 | 1,530,423.46 | 698,654.41 | |
| 收到的税费返还 | 217,589.14 | 166,943.50 | 97,508.70 | 42,676.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,504.02 | 82,036.59 | 50,781.78 | 32,024.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,164,962.37 | 2,397,639.05 | 1,678,713.93 | 773,355.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,893,551.29 | 2,087,762.86 | 1,342,592.03 | 618,481.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,231.39 | 176,191.13 | 121,311.86 | 76,358.17 | |
| 支付的各项税费 | 58,428.96 | 44,253.31 | 28,461.04 | 17,594.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,784.93 | 64,996.88 | 35,954.86 | 17,131.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,253,996.57 | 2,373,204.18 | 1,528,319.79 | 729,565.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,034.20 | 24,434.87 | 150,394.14 | 43,790.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,200.00 | 113,400.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,590.32 | 2,010.88 | 33.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,837.14 | 2,174.37 | 2,120.96 | 2,118.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,281.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 147.38 | 79.06 | -- | 77.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,056.47 | 117,664.31 | 27,954.80 | 27,995.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,380.00 | 35,544.84 | 19,485.34 | 7,874.35 | |
| 投资所支付的现金 | 187,956.80 | 157,400.00 | 157,400.00 | 36,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,359.63 | 101.27 | 27.24 | 31.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,696.43 | 193,046.11 | 176,912.58 | 44,306.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,639.95 | -75,381.80 | -148,957.78 | -16,310.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,290.26 | 6,290.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,290.26 | 6,290.26 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,196,061.50 | 773,348.15 | 490,671.59 | 338,269.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 318,051.41 | 287,602.08 | 224,517.01 | 114,629.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,520,403.18 | 1,067,240.49 | 715,188.61 | 452,898.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 977,464.26 | 710,035.14 | 498,821.33 | 318,122.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,087.56 | 57,329.60 | 29,206.67 | 16,213.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,179.52 | 2,069.52 | 115.00 | 260.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,698.40 | 306,506.58 | 240,565.00 | 216,725.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,332,250.22 | 1,073,871.32 | 768,593.00 | 551,061.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,152.96 | -6,630.84 | -53,404.40 | -98,162.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,827.22 | 2,849.62 | 948.63 | -536.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,693.98 | -54,728.15 | -51,019.41 | -71,219.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 870,697.30 | 870,697.30 | 870,697.30 | 870,697.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 869,003.31 | 815,969.14 | 819,677.88 | 799,477.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,036.81 | -- | 6,331.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70,629.57 | -- | -500.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,147.84 | -- | 52,112.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,503.74 | -- | 2,776.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,230.69 | -- | 1,359.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 611.86 | -- | 449.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,715.72 | -- | 23,015.52 | -- | |
| 投资损失 | 5,061.61 | -- | 330.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,146.72 | -- | 1,826.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -853.77 | -- | -907.91 | -- | |
| 存货的减少 | -344,505.24 | -- | -5,673.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,289.85 | -- | -250,827.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 216,897.16 | -- | 320,102.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -89,034.20 | -- | 150,394.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 869,003.31 | -- | 819,677.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 870,697.30 | -- | 870,697.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,693.98 | -- | -51,019.41 | -- | |
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