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| 中国船舶(600150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,786,422.12 | 1,375,206.59 | 971,248.23 | 457,105.08 | |
| 收到的税费返还 | 144,445.81 | 114,974.95 | 78,292.24 | 39,749.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,608.68 | 56,634.19 | 34,950.10 | 27,272.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,028,476.61 | 1,546,815.73 | 1,084,490.57 | 524,127.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,077,452.68 | 1,632,262.20 | 1,177,916.24 | 615,000.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,367.69 | 162,767.39 | 110,084.27 | 61,531.42 | |
| 支付的各项税费 | 64,222.57 | 56,069.20 | 38,685.98 | 19,850.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,539.85 | 48,704.45 | 29,052.93 | 17,003.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,424,582.78 | 1,899,803.25 | 1,355,739.42 | 713,385.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -396,106.17 | -352,987.52 | -271,248.85 | -189,258.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,400.05 | 135,000.00 | 135,000.00 | 125,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,198.16 | 9,617.11 | 9,527.42 | 8,859.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,773.78 | 2,162.16 | 2,092.54 | 6.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.93 | 13.92 | 8.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,372.00 | 146,793.20 | 146,633.88 | 133,874.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,679.26 | 26,064.16 | 11,078.63 | 7,120.39 | |
| 投资所支付的现金 | 71,202.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,881.26 | 56,064.16 | 31,078.63 | 7,120.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,490.74 | 90,729.05 | 115,555.25 | 126,753.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,000.00 | 46,000.00 | 42,000.00 | 40,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,000.00 | 46,000.00 | 42,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,587,192.93 | 1,670,219.93 | 1,336,242.32 | 666,489.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,140.55 | 24,566.06 | 23,666.06 | 39.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,663,333.47 | 1,740,785.98 | 1,401,908.37 | 706,529.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,078,083.43 | 1,229,195.33 | 1,058,324.77 | 477,574.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,041.73 | 54,822.93 | 36,436.45 | 15,810.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784.00 | -- | -- | 115.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.52 | 10,404.09 | 780.33 | 5.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,156,148.67 | 1,294,422.35 | 1,095,541.55 | 493,390.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 507,184.80 | 446,363.64 | 306,366.82 | 213,139.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,823.82 | -12,818.53 | -8,371.99 | -8,587.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,745.56 | 171,286.63 | 142,301.23 | 142,048.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,211,250.10 | 1,211,250.10 | 1,211,250.10 | 1,211,250.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,420,995.66 | 1,382,536.73 | 1,353,551.34 | 1,353,298.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -302,178.68 | -- | -21,304.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 375,630.45 | -- | 26,040.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,544.62 | -- | 48,446.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,533.64 | -- | 2,257.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,355.45 | -- | 1,307.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,824.68 | -- | 115.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,220.78 | -- | 16,132.03 | -- | |
| 投资损失 | 2,615.79 | -- | 4,026.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26,300.32 | -- | -2,438.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -304.49 | -- | -331.12 | -- | |
| 存货的减少 | -381,348.21 | -- | -168,965.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,639.28 | -- | 3,199.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -209,011.89 | -- | -179,735.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -396,106.17 | -- | -271,248.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,420,995.66 | -- | 1,353,551.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,211,250.10 | -- | 1,211,250.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 209,745.56 | -- | 142,301.23 | -- | |
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