中国船舶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国船舶(600150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,481,047.803,004,066.781,541,262.51704,177.58
收到的税费返还292,943.57253,782.18159,709.4857,055.72
收到的其他与经营活动有关的现金321,752.08210,207.87133,432.7150,759.52
经营活动现金流入小计6,095,743.453,468,056.831,834,404.70811,992.83
购买商品、接受劳务支付的现金5,199,613.363,473,495.132,236,273.561,097,555.68
支付给职工以及为职工支付的现金502,500.97275,110.46172,903.1887,127.52
支付的各项税费81,872.2758,199.6842,633.6826,334.45
支付的其他与经营活动有关的现金214,397.75150,438.91121,559.6950,877.09
经营活动现金流出小计5,998,384.353,957,244.182,573,370.111,261,894.75
经营活动产生的现金流量净额97,359.11-489,187.35-738,965.41-449,901.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225,051.8195,700.4285,410.1085,355.57
取得投资收益所收到的现金17,771.184,094.871,795.203,168.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,633.19235.46190.5549.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,821.46-3,185.31-3,185.31--
收到的其他与投资活动有关的现金2,927,874.5237,958.5322,839.933,155.65
投资活动现金流入小计3,197,152.17134,803.98107,050.4791,729.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金210,290.86106,034.2668,771.9535,508.39
投资所支付的现金137,447.81115,539.7752,108.822,112.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,770.641,070.641,070.641,070.64
支付的其他与投资活动有关的现金3,098,335.9523,840.883,373.5419,726.95
投资活动现金流出小计3,452,845.26246,485.55125,324.9558,418.15
投资活动产生的现金流量净额-255,693.10-111,681.56-18,274.4833,311.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金383,113.20413,113.20300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.0030,300.00300.00--
取得借款收到的现金2,072,864.431,615,764.43969,206.23278,615.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金57,217.0025,468.8027,919.006,324.00
筹资活动现金流入小计2,513,194.632,054,346.43997,425.23284,939.48
偿还债务支付的现金2,079,429.741,372,878.06822,407.81408,178.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,219.0048,693.5621,602.2811,457.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润588.00----9.00
支付其他与筹资活动有关的现金103,413.596,330.07315.44573.08
筹资活动现金流出小计2,254,062.331,427,901.69844,325.52420,208.99
筹资活动产生的现金流量净额259,132.30626,444.74153,099.71-135,269.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53,979.89-22,082.636,535.883,257.89
五、现金及现金等价物净增加额46,818.423,493.20-597,604.29-548,602.39
加:期初现金及现金等价物余额2,666,139.984,698,652.784,698,652.784,698,652.78
六、期末现金及现金等价物余额2,712,958.404,702,145.984,101,048.494,150,050.40
附注
净利润25,585.54---3,853.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备168,871.56--15,713.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧199,490.52--98,912.58--
无形资产摊销16,678.54--7,510.93--
长期待摊费用摊销2,257.89--971.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-534.10---161.68--
固定资产报废损失655.21--109.12--
公允价值变动损失-22,908.59---13,337.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用61,664.61--9,685.88--
投资损失-73,535.96--4,613.89--
递延所得税资产减少1,665.19--1,807.44--
递延所得税负债增加2,767.70--3,206.28--
存货的减少-167,244.70--139,351.97--
经营性应收项目的减少-526,975.86---174,245.97--
经营性应付项目的增加419,347.02---829,295.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额97,359.11---738,965.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,712,958.40--4,101,048.49--
现金的期初余额2,666,139.98--4,698,652.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,818.42---597,604.29--
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