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中国船舶(600150) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,481,047.80 | 3,004,066.78 | 1,541,262.51 | 704,177.58 | |
收到的税费返还 | 292,943.57 | 253,782.18 | 159,709.48 | 57,055.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 321,752.08 | 210,207.87 | 133,432.71 | 50,759.52 | |
经营活动现金流入小计 | 6,095,743.45 | 3,468,056.83 | 1,834,404.70 | 811,992.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,199,613.36 | 3,473,495.13 | 2,236,273.56 | 1,097,555.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,500.97 | 275,110.46 | 172,903.18 | 87,127.52 | |
支付的各项税费 | 81,872.27 | 58,199.68 | 42,633.68 | 26,334.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,397.75 | 150,438.91 | 121,559.69 | 50,877.09 | |
经营活动现金流出小计 | 5,998,384.35 | 3,957,244.18 | 2,573,370.11 | 1,261,894.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,359.11 | -489,187.35 | -738,965.41 | -449,901.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 225,051.81 | 95,700.42 | 85,410.10 | 85,355.57 | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,771.18 | 4,094.87 | 1,795.20 | 3,168.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,633.19 | 235.46 | 190.55 | 49.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,821.46 | -3,185.31 | -3,185.31 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,927,874.52 | 37,958.53 | 22,839.93 | 3,155.65 | |
投资活动现金流入小计 | 3,197,152.17 | 134,803.98 | 107,050.47 | 91,729.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,290.86 | 106,034.26 | 68,771.95 | 35,508.39 | |
投资所支付的现金 | 137,447.81 | 115,539.77 | 52,108.82 | 2,112.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,770.64 | 1,070.64 | 1,070.64 | 1,070.64 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,098,335.95 | 23,840.88 | 3,373.54 | 19,726.95 | |
投资活动现金流出小计 | 3,452,845.26 | 246,485.55 | 125,324.95 | 58,418.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -255,693.10 | -111,681.56 | -18,274.48 | 33,311.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 383,113.20 | 413,113.20 | 300.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 30,300.00 | 300.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,072,864.43 | 1,615,764.43 | 969,206.23 | 278,615.48 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,217.00 | 25,468.80 | 27,919.00 | 6,324.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,513,194.63 | 2,054,346.43 | 997,425.23 | 284,939.48 | |
偿还债务支付的现金 | 2,079,429.74 | 1,372,878.06 | 822,407.81 | 408,178.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,219.00 | 48,693.56 | 21,602.28 | 11,457.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.00 | -- | -- | 9.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,413.59 | 6,330.07 | 315.44 | 573.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,254,062.33 | 1,427,901.69 | 844,325.52 | 420,208.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 259,132.30 | 626,444.74 | 153,099.71 | -135,269.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,979.89 | -22,082.63 | 6,535.88 | 3,257.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,818.42 | 3,493.20 | -597,604.29 | -548,602.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,666,139.98 | 4,698,652.78 | 4,698,652.78 | 4,698,652.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,712,958.40 | 4,702,145.98 | 4,101,048.49 | 4,150,050.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,585.54 | -- | -3,853.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 168,871.56 | -- | 15,713.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 199,490.52 | -- | 98,912.58 | -- | |
无形资产摊销 | 16,678.54 | -- | 7,510.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,257.89 | -- | 971.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -534.10 | -- | -161.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 655.21 | -- | 109.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -22,908.59 | -- | -13,337.03 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 61,664.61 | -- | 9,685.88 | -- | |
投资损失 | -73,535.96 | -- | 4,613.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,665.19 | -- | 1,807.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,767.70 | -- | 3,206.28 | -- | |
存货的减少 | -167,244.70 | -- | 139,351.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -526,975.86 | -- | -174,245.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 419,347.02 | -- | -829,295.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 97,359.11 | -- | -738,965.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,712,958.40 | -- | 4,101,048.49 | -- | |
现金的期初余额 | 2,666,139.98 | -- | 4,698,652.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,818.42 | -- | -597,604.29 | -- |
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