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| 中国船舶(600150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,145,784.64 | 6,190,483.97 | 3,585,678.47 | 1,117,445.05 | |
| 收到的税费返还 | 413,703.25 | 309,225.73 | 186,287.92 | 72,040.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204,306.65 | 129,252.26 | 87,512.28 | 30,299.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,763,794.54 | 6,628,961.96 | 3,859,478.68 | 1,219,785.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,063,820.73 | 4,964,324.57 | 2,982,736.91 | 1,322,623.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 539,996.93 | 305,724.77 | 198,979.40 | 98,739.17 | |
| 支付的各项税费 | 241,111.16 | 231,985.97 | 150,619.61 | 82,583.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,577.80 | 78,272.10 | 44,949.53 | 16,192.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,942,506.61 | 5,580,307.40 | 3,377,285.44 | 1,520,138.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,821,287.93 | 1,048,654.56 | 482,193.24 | -300,352.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,664.43 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,996.01 | 15,808.17 | 11,418.67 | 5,076.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 995.81 | 745.61 | 740.15 | 173.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 98.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,638,770.96 | 2,134,434.09 | 1,342,012.24 | 1,027,197.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,693,525.96 | 2,170,987.87 | 1,374,171.07 | 1,052,447.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242,180.71 | 149,873.58 | 106,028.27 | 48,854.51 | |
| 投资所支付的现金 | 494,676.84 | 474,034.98 | 126,099.89 | 163.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,081,040.11 | 3,137,819.16 | 2,163,611.23 | 900,876.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,817,897.65 | 3,761,727.72 | 2,395,739.38 | 949,893.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,124,371.69 | -1,590,739.85 | -1,021,568.32 | 102,553.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,032,466.06 | 1,769,976.06 | 1,441,768.06 | 920,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,075.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,075,541.06 | 1,771,956.06 | 1,443,748.06 | 920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,113,892.16 | 1,357,341.11 | 977,221.12 | 649,776.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,437.53 | 52,144.59 | 28,092.86 | 15,381.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,349.14 | 78,384.45 | 75,420.16 | 72,856.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,270,678.83 | 1,487,870.15 | 1,080,734.15 | 738,015.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195,137.77 | 284,085.91 | 363,013.91 | 181,984.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,020.38 | -5,749.15 | 4,147.75 | -8,735.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 474,758.09 | -263,748.53 | -172,213.42 | -24,549.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,473,143.03 | 2,473,143.03 | 2,473,143.03 | 2,473,143.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,947,901.12 | 2,209,394.50 | 2,300,929.61 | 2,448,593.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 55,732.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 137.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 94,986.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 22,276.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1,642.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -390.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -18.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 9,734.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -10,725.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -6,774.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 304.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -43,873.83 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -96,211.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -252,828.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 701,139.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 482,193.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 2,300,929.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 2,473,143.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -172,213.42 | -- | |
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