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| 中国船舶(600150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,047,315.37 | 1,239,313.76 | 930,566.27 | 405,015.46 | |
| 收到的税费返还 | 307,982.60 | 287,332.38 | 117,701.94 | 87,928.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,184.17 | 75,987.04 | 58,850.07 | 9,133.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,453,482.14 | 1,602,633.18 | 1,107,118.28 | 502,077.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,948,538.28 | 1,347,327.47 | 862,855.46 | 417,537.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,204.39 | 110,132.25 | 73,893.70 | 41,347.23 | |
| 支付的各项税费 | 53,282.25 | 45,675.63 | 36,503.60 | 17,135.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,567.43 | 37,726.59 | 25,904.90 | 16,053.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,228,592.35 | 1,540,861.95 | 999,157.65 | 492,073.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,889.79 | 61,771.24 | 107,960.63 | 10,003.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,468.62 | 124,342.73 | 72,550.28 | 27,797.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,002.31 | 7,225.03 | 5,862.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,648.40 | 27.12 | 107.64 | 11.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,879.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,119.33 | 131,594.88 | 78,520.79 | 29,687.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,417.36 | 17,007.07 | 10,282.35 | 8,186.94 | |
| 投资所支付的现金 | 147,865.00 | 137,865.00 | 95,765.00 | 41,552.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,577.63 | 34,577.63 | 34,577.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,804.14 | 42,972.14 | 54,012.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,664.13 | 232,421.84 | 194,637.22 | 49,739.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,544.81 | -100,826.97 | -116,116.44 | -20,051.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 886,600.00 | 295,100.00 | 280,100.00 | 123,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 22,737.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,296,600.00 | 705,100.00 | 692,837.06 | 513,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,594,900.00 | 1,009,100.00 | 752,300.00 | 591,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,537.32 | 22,073.80 | 17,343.45 | 9,639.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.00 | 46.60 | -- | 46.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,943.50 | 3,226.20 | 22,433.69 | 2,978.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,639,380.83 | 1,034,400.00 | 792,077.14 | 604,117.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -342,780.83 | -329,300.00 | -99,240.08 | -90,217.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,825.24 | 15,744.14 | 830.77 | -26,236.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,261.08 | -352,611.59 | -106,565.11 | -126,502.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,568,491.44 | 1,568,491.44 | 1,568,491.44 | 1,568,491.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,430,230.36 | 1,215,879.85 | 1,461,926.33 | 1,441,988.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,674.59 | -- | 24,936.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,185.74 | -- | 18,472.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,294.56 | -- | 41,970.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,493.74 | -- | 1,892.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 885.21 | -- | 439.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,723.75 | -- | 253.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 373.54 | -- | 19.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,990.72 | -- | 1,619.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,281.41 | -- | 17,281.34 | -- | |
| 投资损失 | -37,472.39 | -- | -39,168.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,617.60 | -- | -3,624.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 377.55 | -- | 5.48 | -- | |
| 存货的减少 | 160,309.69 | -- | -8,137.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,750.11 | -- | -154,988.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,149.68 | -- | 207,010.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -22.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224,889.79 | -- | 107,960.63 | -- | |
| 债务转为资本 | 130,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,430,230.36 | -- | 1,461,926.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,568,491.44 | -- | 1,568,491.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -138,261.08 | -- | -106,565.11 | -- | |
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