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| 中国船舶(600150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,412,373.13 | 1,697,683.14 | 1,118,122.02 | 515,045.86 | |
| 收到的税费返还 | 209,995.20 | 169,712.11 | 120,015.75 | 78,037.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,519.08 | 71,023.15 | 46,041.03 | 14,195.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,713,887.40 | 1,938,418.40 | 1,284,178.80 | 607,279.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,392,342.45 | 1,672,917.81 | 1,036,753.95 | 527,026.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,330.73 | 122,588.03 | 79,465.26 | 40,185.46 | |
| 支付的各项税费 | 26,938.42 | 24,113.08 | 16,791.96 | 11,321.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,788.65 | 39,125.47 | 24,035.24 | 8,654.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,681,400.26 | 1,858,744.40 | 1,157,046.41 | 587,188.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,487.14 | 79,674.00 | 127,132.39 | 20,091.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,000.00 | 88,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,623.56 | 1,296.86 | 270.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,478.48 | 147.53 | 57.24 | 52.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,750.04 | 6,750.04 | 6,750.04 | 6,738.75 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 235,852.08 | 96,194.43 | 17,077.48 | 6,791.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,234.68 | 53,235.07 | 32,237.44 | 18,790.89 | |
| 投资所支付的现金 | 275,249.00 | 220,200.00 | 68,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,851.12 | 40.40 | 20.00 | 20.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 357,334.80 | 273,475.47 | 100,457.44 | 18,810.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,482.72 | -177,281.03 | -83,379.95 | -12,019.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 604,000.00 | 350,000.00 | 211,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,939.00 | 13,570.86 | 13,570.80 | 13,570.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,939.00 | 363,570.86 | 224,570.80 | 43,570.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 604,750.00 | 432,800.15 | 192,100.00 | 171,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,334.74 | 26,870.03 | 21,716.85 | 2,919.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,181.67 | 2,066.67 | 792.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,129.15 | 1,058.04 | 68.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 639,213.90 | 460,728.23 | 213,885.17 | 174,519.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,274.90 | -97,157.37 | 10,685.63 | -130,948.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,618.60 | 7,677.58 | -8.61 | -7,759.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,651.87 | -187,086.82 | 54,429.45 | -130,636.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,430,230.36 | 1,430,230.36 | 1,430,230.36 | 1,430,230.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,316,578.48 | 1,243,143.54 | 1,484,659.81 | 1,299,594.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,646.59 | -- | 6,770.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,667.52 | -- | 8,585.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,477.64 | -- | 34,136.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,643.93 | -- | 1,666.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 918.25 | -- | 438.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,704.00 | -- | -109.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 366.41 | -- | 307.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,812.23 | -- | -291.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,537.33 | -- | 1,790.22 | -- | |
| 投资损失 | 10,430.19 | -- | 675.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 216.53 | -- | -2,845.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -143.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -168,946.64 | -- | -32,214.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,955.60 | -- | 36,850.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -391.26 | -- | 71,371.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,487.14 | -- | 127,132.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,316,578.48 | -- | 1,484,659.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,430,230.36 | -- | 1,430,230.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -113,651.87 | -- | 54,429.45 | -- | |
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