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泉阳泉(600189) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,850.24 | 29,449.83 | 54,671.41 | 20,931.20 | |
交易性金融资产 | 14.60 | 16.63 | 17.82 | 18.17 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,624.44 | 18,099.38 | 15,005.57 | 11,005.72 | |
应收票据 | 3,952.82 | 3,575.64 | 2,696.62 | 1,580.71 | |
应收账款 | 3,671.62 | 14,523.74 | 12,308.95 | 9,425.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,513.47 | 21,400.02 | 17,006.26 | 18,004.09 | |
其他应收款(合计) | 1,049.72 | 1,752.70 | 1,547.95 | 1,237.49 | |
应收利息 | 24.60 | 119.04 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,025.12 | 1,633.66 | 1,547.95 | 1,237.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,212.76 | 51,569.50 | 53,007.25 | 53,435.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 124.19 | 96.40 | 123.26 | 114.11 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | 30,000.00 | 40,000.00 | |
流动资产合计 | 150,811.94 | 122,384.46 | 171,379.52 | 144,746.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 22,422.51 | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 43,050.89 | 42,255.88 | 38,238.97 | 37,759.45 | |
投资性房地产 | -- | 769.51 | 776.87 | 784.23 | |
在建工程(合计) | 14,507.94 | 5,417.62 | 5,302.80 | 5,888.40 | |
在建工程 | 14,507.94 | 5,417.54 | 5,302.72 | 5,888.40 | |
工程物资 | -- | 0.08 | 0.08 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 95,978.12 | 96,305.68 | 96,724.40 | 94,433.40 | |
固定资产净额 | 95,978.12 | 96,305.68 | 96,724.40 | 94,433.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,354.62 | 4,093.19 | 4,133.43 | 4,163.70 | |
开发支出 | -- | 173.67 | 173.67 | 173.67 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 245.59 | 221.46 | 223.35 | 253.66 | |
递延所得税资产 | 149.73 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 157,286.89 | 149,295.19 | 145,631.67 | 143,514.70 | |
资产总计 | 308,098.83 | 271,679.65 | 317,011.19 | 288,261.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 136,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 58,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,837.46 | 9,344.30 | 12,382.86 | 6,517.13 | |
应付票据 | -- | 800.00 | -- | -- | |
应付账款 | 4,837.46 | 8,544.30 | 12,382.86 | 6,517.13 | |
预收款项 | 2,745.98 | 3,398.74 | 3,304.71 | 5,498.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,625.52 | 6,781.31 | 7,280.82 | 7,985.14 | |
应交税费 | -972.24 | -273.82 | -680.99 | -1,426.12 | |
其他应付款(合计) | 7,112.03 | 27,052.78 | 15,179.40 | 10,089.02 | |
应付利息 | 256.73 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 6,210.00 | -- | |
其他应付款 | 6,855.30 | 27,052.78 | 8,969.40 | 10,089.02 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | 52,835.00 | 51,800.00 | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 159,348.76 | 132,303.31 | 176,301.80 | 138,463.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 60.23 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,451.07 | 1,909.16 | 1,924.50 | 1,774.54 | |
非流动负债合计 | 11,511.31 | 10,981.44 | 10,996.78 | 10,846.82 | |
负债合计 | 170,860.06 | 143,284.75 | 187,298.58 | 149,309.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,050.00 | 31,050.00 | 31,050.00 | 31,050.00 | |
资本公积 | 64,344.18 | 64,344.18 | 64,344.18 | 64,344.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,292.90 | 16,855.18 | 16,855.18 | 16,855.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,473.36 | 10,028.35 | 11,321.87 | 20,395.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 132,160.45 | 122,277.72 | 123,571.24 | 132,645.26 | |
少数股东权益 | 5,078.32 | 6,117.18 | 6,141.36 | 6,305.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,238.77 | 128,394.90 | 129,712.60 | 138,951.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,098.83 | 271,679.65 | 317,011.19 | 288,261.18 |
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