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| 泉阳泉(600189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,352.53 | 17,250.97 | 18,144.27 | 18,702.92 | |
| 交易性金融资产 | 68.46 | 68.46 | 2,233.73 | 5,251.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,984.13 | 6,265.38 | 4,469.07 | 3,631.59 | |
| 应收票据 | 4,204.16 | 664.39 | 79.15 | 528.99 | |
| 应收账款 | 2,779.97 | 5,600.99 | 4,389.92 | 3,102.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,716.22 | 27,393.65 | 22,419.14 | 16,756.64 | |
| 其他应收款(合计) | 79,935.15 | 68,256.59 | 79,705.18 | 80,910.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,299.02 | 1,859.02 | 1,859.02 | 1,859.02 | |
| 其他应收款 | 76,636.13 | 66,397.57 | 77,846.16 | 79,051.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,779.47 | 18,896.96 | 17,444.01 | 15,836.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 34.33 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,182.03 | 1,697.04 | 1,565.26 | 17,141.86 | |
| 流动资产合计 | 141,052.31 | 139,862.61 | 146,014.20 | 158,265.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 883.14 | 883.14 | 883.14 | 883.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 213,915.49 | 228,824.87 | 225,958.04 | 224,536.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,706.20 | 161.24 | 297.70 | 200.30 | |
| 在建工程 | 1,706.20 | 161.24 | 297.70 | 200.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,149.38 | 38,694.17 | 38,906.65 | 39,364.72 | |
| 固定资产净额 | 38,149.38 | 38,694.17 | 38,906.65 | 39,364.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 203.25 | 333.51 | 333.51 | 333.51 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,207.93 | 1,292.08 | 1,268.72 | 1,279.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 131.41 | 154.05 | 162.44 | 177.94 | |
| 递延所得税资产 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 5,407.36 | 5,407.36 | 5,407.36 | 5,407.36 | |
| 非流动资产合计 | 261,604.63 | 275,750.42 | 273,217.55 | 272,182.09 | |
| 资产总计 | 402,656.93 | 415,613.02 | 419,231.75 | 430,447.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,000.00 | 101,354.01 | 98,828.57 | 103,367.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,964.92 | 4,388.00 | 4,294.65 | 2,040.60 | |
| 应付票据 | -- | 2,134.50 | 2,134.50 | -- | |
| 应付账款 | 2,964.92 | 2,253.50 | 2,160.15 | 2,040.60 | |
| 预收款项 | 2,367.00 | 7,360.91 | 8,757.35 | 7,982.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,640.27 | 4,604.97 | 4,808.46 | 5,046.73 | |
| 应交税费 | 859.44 | 405.70 | 431.52 | 41.62 | |
| 其他应付款(合计) | 9,012.26 | 9,398.40 | 10,720.37 | 7,955.37 | |
| 应付利息 | 348.44 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,552.50 | -- | |
| 其他应付款 | 8,663.82 | 9,398.40 | 9,167.87 | 7,955.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,600.00 | 58,032.00 | 68,407.00 | 59,596.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 171,443.89 | 185,543.99 | 196,247.91 | 186,031.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,146.00 | 81,939.00 | 72,189.00 | 88,553.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.04 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | |
| 长期递延收益 | 2,014.87 | 2,063.85 | 2,108.14 | 2,152.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,172.92 | 84,026.94 | 74,321.23 | 90,729.52 | |
| 负债合计 | 258,616.81 | 269,570.93 | 270,569.14 | 276,761.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,050.00 | 31,050.00 | 31,050.00 | 31,050.00 | |
| 资本公积 | 72,904.90 | 71,549.46 | 71,549.46 | 71,551.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 56.42 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | |
| 盈余公积 | 18,644.46 | 18,633.88 | 18,633.88 | 18,633.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,964.31 | 20,692.47 | 22,806.08 | 27,781.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,620.09 | 141,970.52 | 144,084.13 | 149,060.94 | |
| 少数股东权益 | 3,420.03 | 4,071.58 | 4,578.48 | 4,625.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,040.13 | 146,042.10 | 148,662.61 | 153,686.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,656.93 | 415,613.02 | 419,231.75 | 430,447.20 | |
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