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| 浙江医药(600216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,314.97 | 159,872.96 | 136,434.11 | 144,812.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 57.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,015.59 | 7,127.56 | 6,578.00 | 3,380.40 | |
| 应收账款 | 84,675.85 | 86,127.82 | 98,937.08 | 100,178.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,415.22 | 12,166.50 | 9,800.10 | 9,007.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6.34 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,740.64 | 4,545.00 | 2,990.36 | 2,230.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,270.78 | 56,221.94 | 53,751.75 | 50,262.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动资产合计 | 342,439.38 | 331,061.78 | 313,491.40 | 314,927.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,546.43 | 30,297.47 | 31,808.31 | 39,753.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18.18 | 1,558.41 | 1,558.41 | 1,558.41 | |
| 投资性房地产 | 736.45 | 742.45 | 748.44 | 754.44 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,932.60 | 5,589.81 | 4,608.30 | 2,692.53 | |
| 工程物资 | 38.38 | 56.73 | 109.85 | 51.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 124,783.48 | 118,911.61 | 118,679.01 | 119,301.58 | |
| 固定资产清理 | -- | 11.53 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3.64 | 4.08 | 4.52 | 4.96 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,503.66 | 7,523.12 | 7,576.75 | 3,843.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,005.58 | 1,241.88 | 1,208.32 | 1,098.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 177,468.40 | 165,937.09 | 166,301.90 | 169,058.52 | |
| 资产总计 | 519,907.79 | 496,998.87 | 479,793.30 | 483,986.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 19.70 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,943.70 | 47,346.31 | 51,395.55 | 45,213.18 | |
| 预收款项 | 2,640.13 | 1,797.28 | 2,327.24 | 2,434.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,229.53 | 2,027.95 | 1,095.26 | 1,389.16 | |
| 应交税费 | 10,037.88 | 8,525.12 | 7,360.74 | 9,598.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,234.63 | 2,234.63 | 2,234.63 | 1,576.64 | |
| 其他应付款 | 2,609.45 | 5,201.49 | 5,647.58 | 8,687.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,695.32 | 67,132.78 | 70,061.00 | 68,919.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,063.02 | 3,455.50 | 3,055.50 | 3,055.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,868.30 | 4,130.95 | 4,357.58 | 5,557.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,236.42 | 1,282.16 | 1,346.56 | 1,410.95 | |
| 非流动负债合计 | 7,167.74 | 8,868.61 | 8,759.64 | 10,024.41 | |
| 负债合计 | 79,863.06 | 76,001.39 | 78,820.64 | 78,943.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,006.00 | 45,006.00 | 45,006.00 | 45,006.00 | |
| 资本公积 | 36,099.99 | 37,828.56 | 39,112.78 | 45,866.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,586.70 | 55,787.39 | 55,787.39 | 55,787.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 287,398.68 | 281,807.39 | 260,538.13 | 257,866.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 439,089.22 | 420,427.38 | 400,442.71 | 404,525.65 | |
| 少数股东权益 | 955.51 | 570.09 | 529.95 | 517.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,044.73 | 420,997.47 | 400,972.66 | 405,042.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 519,907.79 | 496,998.87 | 479,793.30 | 483,986.42 | |
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