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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
浙江医药(600216) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,128.65 | 400,981.58 | 197,184.14 | 891,339.44 | 670,878.70 |
收到的税费返还 | 32,107.12 | 24,211.23 | 5,336.82 | 27,421.33 | 21,380.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,846.77 | 4,986.01 | 4,375.89 | 20,079.20 | 12,916.15 |
经营活动现金流入小计 | 641,082.53 | 430,178.83 | 206,896.85 | 938,839.97 | 705,175.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,753.55 | 270,537.85 | 144,257.07 | 519,432.05 | 411,635.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,142.16 | 51,055.86 | 30,517.43 | 81,350.74 | 60,519.07 |
支付的各项税费 | 62,465.10 | 48,569.79 | 20,524.79 | 65,862.08 | 62,715.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,600.13 | 60,846.34 | 29,302.61 | 158,529.50 | 124,991.63 |
经营活动现金流出小计 | 626,960.94 | 431,009.85 | 224,601.90 | 825,174.37 | 659,861.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,121.60 | -831.02 | -17,705.05 | 113,665.60 | 45,313.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,008.50 | 19,823.01 | 8,552.72 | 31,891.35 | 22,496.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 170.91 | 164.71 | -- | 197.95 | 853.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 745.47 | 740.60 | 586.04 | 697.40 | 620.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 877.65 | 928.14 | -2,063.72 | -- | 269.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,451.33 | 36,088.68 | 25,428.47 | 100,453.44 | 78,274.56 |
投资活动现金流入小计 | 88,253.85 | 57,745.14 | 32,503.51 | 133,240.14 | 102,514.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,685.19 | 53,735.38 | 34,588.35 | 93,960.45 | 69,644.24 |
投资所支付的现金 | 31,577.23 | 19,639.46 | 9,722.91 | 28,186.01 | 19,671.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14,072.96 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,868.22 | 20,230.01 | 14,000.00 | 95,390.00 | 82,000.05 |
投资活动现金流出小计 | 159,130.64 | 93,604.84 | 58,311.27 | 231,609.43 | 171,315.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,876.79 | -35,859.70 | -25,807.76 | -98,369.29 | -68,801.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 46,209.48 | 6,068.55 | 5,994.55 | 43,782.40 | 42,732.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,214.93 | 74.00 | -- | 43,782.40 | 42,732.34 |
取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,758.15 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 111,209.48 | 46,068.55 | 20,994.55 | 103,540.55 | 100,732.34 |
偿还债务支付的现金 | 67,989.00 | 47,989.00 | 8,589.00 | 70,011.00 | 50,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,384.90 | 1,698.06 | 848.56 | 26,506.41 | 25,320.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,400.00 | 47.80 | 14.98 |
筹资活动现金流出小计 | 102,373.90 | 49,687.06 | 13,837.56 | 96,565.20 | 75,335.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,835.57 | -3,618.51 | 7,156.99 | 6,975.35 | 25,396.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,544.90 | 73.10 | -775.96 | -7,983.86 | -1,207.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,374.72 | -40,236.13 | -37,131.78 | 14,287.80 | 701.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 176,853.15 | 176,853.15 | 176,853.15 | 162,565.35 | 162,565.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,478.43 | 136,617.02 | 139,721.37 | 176,853.15 | 163,266.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,230.55 | -- | 88,455.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11,166.16 | -- | 17,361.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,286.17 | -- | 52,281.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,160.86 | -- | 6,397.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 106.35 | -- | 8.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -314.05 | -- | -405.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 291.00 | -- | 1,200.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,491.27 | -- | -5,172.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -590.65 | -- | 10,228.74 | -- |
投资损失 | -- | -666.40 | -- | -4,181.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -357.65 | -- | 772.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -653.85 | -- | 945.08 | -- |
存货的减少 | -- | -41,882.69 | -- | -76,057.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,823.63 | -- | -40,219.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,961.76 | -- | 57,750.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 4,223.64 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -831.02 | -- | 113,665.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 136,617.02 | -- | 176,853.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 176,853.15 | -- | 162,565.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,236.13 | -- | 14,287.80 | -- |
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