浙江医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙江医药(600216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,184.14891,339.44670,878.70429,107.13205,373.95
收到的税费返还5,336.8227,421.3321,380.5114,366.096,801.38
收到的其他与经营活动有关的现金4,375.8920,079.2012,916.1511,383.115,190.91
经营活动现金流入小计206,896.85938,839.97705,175.37454,856.32217,366.24
购买商品、接受劳务支付的现金144,257.07519,432.05411,635.96242,732.64132,346.48
支付给职工以及为职工支付的现金30,517.4381,350.7460,519.0744,929.0527,045.38
支付的各项税费20,524.7965,862.0862,715.2736,572.0418,330.21
支付的其他与经营活动有关的现金29,302.61158,529.50124,991.6384,776.8735,576.76
经营活动现金流出小计224,601.90825,174.37659,861.94409,010.59213,298.83
经营活动产生的现金流量净额-17,705.05113,665.6045,313.4345,845.734,067.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,552.7231,891.3522,496.8311,861.355,151.50
取得投资收益所收到的现金--197.95853.17693.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额586.04697.40620.21605.09402.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,063.72--269.67269.67--
收到的其他与投资活动有关的现金25,428.47100,453.4478,274.5629,852.6016,826.50
投资活动现金流入小计32,503.51133,240.14102,514.4543,281.9722,380.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,588.3593,960.4569,644.2448,697.0518,076.66
投资所支付的现金9,722.9128,186.0119,671.5011,161.333,747.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,072.96------
支付的其他与投资活动有关的现金14,000.0095,390.0082,000.0543,800.0018,500.00
投资活动现金流出小计58,311.27231,609.43171,315.79103,658.3840,324.21
投资活动产生的现金流量净额-25,807.76-98,369.29-68,801.34-60,376.41-17,943.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,994.5543,782.4042,732.3442,732.341,208.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--43,782.4042,732.3442,732.341,208.94
取得借款收到的现金15,000.0058,000.0058,000.0033,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,758.15------
筹资活动现金流入小计20,994.55103,540.55100,732.3475,732.3414,208.94
偿还债务支付的现金8,589.0070,011.0050,000.0020,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金848.5626,506.4125,320.732,406.48931.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--500.00------
支付其他与筹资活动有关的现金4,400.0047.8014.9814.98--
筹资活动现金流出小计13,837.5696,565.2075,335.7122,421.4610,931.66
筹资活动产生的现金流量净额7,156.996,975.3525,396.6253,310.883,277.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-775.96-7,983.86-1,207.53-943.85-256.29
五、现金及现金等价物净增加额-37,131.7814,287.80701.1837,836.35-10,855.44
加:期初现金及现金等价物余额176,853.15162,565.35162,565.35162,565.35162,512.91
六、期末现金及现金等价物余额139,721.37176,853.15163,266.53200,401.70151,657.47
附注
净利润--88,455.60--46,893.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,361.50--8,760.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,281.19--25,539.26--
无形资产摊销--6,397.67--850.09--
长期待摊费用摊销--8.15--16.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---405.94---481.35--
固定资产报废损失--1,200.51--321.41--
公允价值变动损失---5,172.64---1,416.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,228.74--4,489.95--
投资损失---4,181.46---1,806.06--
递延所得税资产减少--772.32---1,027.77--
递延所得税负债增加--945.08--31.51--
存货的减少---76,057.24---22,293.19--
经营性应收项目的减少---40,219.24---42,555.66--
经营性应付项目的增加--57,750.02--28,495.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,223.64------
经营活动产生现金流量净额--113,665.60--45,845.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,853.15--200,401.70--
现金的期初余额--162,565.35--162,565.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,287.80--37,836.35--
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