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| 浙江医药(600216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,184.14 | 891,339.44 | 670,878.70 | 429,107.13 | 205,373.95 |
| 收到的税费返还 | 5,336.82 | 27,421.33 | 21,380.51 | 14,366.09 | 6,801.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,375.89 | 20,079.20 | 12,916.15 | 11,383.11 | 5,190.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,896.85 | 938,839.97 | 705,175.37 | 454,856.32 | 217,366.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,257.07 | 519,432.05 | 411,635.96 | 242,732.64 | 132,346.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,517.43 | 81,350.74 | 60,519.07 | 44,929.05 | 27,045.38 |
| 支付的各项税费 | 20,524.79 | 65,862.08 | 62,715.27 | 36,572.04 | 18,330.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,302.61 | 158,529.50 | 124,991.63 | 84,776.87 | 35,576.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,601.90 | 825,174.37 | 659,861.94 | 409,010.59 | 213,298.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,705.05 | 113,665.60 | 45,313.43 | 45,845.73 | 4,067.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,552.72 | 31,891.35 | 22,496.83 | 11,861.35 | 5,151.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 197.95 | 853.17 | 693.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 586.04 | 697.40 | 620.21 | 605.09 | 402.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,063.72 | -- | 269.67 | 269.67 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,428.47 | 100,453.44 | 78,274.56 | 29,852.60 | 16,826.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,503.51 | 133,240.14 | 102,514.45 | 43,281.97 | 22,380.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,588.35 | 93,960.45 | 69,644.24 | 48,697.05 | 18,076.66 |
| 投资所支付的现金 | 9,722.91 | 28,186.01 | 19,671.50 | 11,161.33 | 3,747.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,072.96 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 95,390.00 | 82,000.05 | 43,800.00 | 18,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,311.27 | 231,609.43 | 171,315.79 | 103,658.38 | 40,324.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,807.76 | -98,369.29 | -68,801.34 | -60,376.41 | -17,943.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,994.55 | 43,782.40 | 42,732.34 | 42,732.34 | 1,208.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 43,782.40 | 42,732.34 | 42,732.34 | 1,208.94 |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 33,000.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,758.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,994.55 | 103,540.55 | 100,732.34 | 75,732.34 | 14,208.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,589.00 | 70,011.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 848.56 | 26,506.41 | 25,320.73 | 2,406.48 | 931.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,400.00 | 47.80 | 14.98 | 14.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,837.56 | 96,565.20 | 75,335.71 | 22,421.46 | 10,931.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,156.99 | 6,975.35 | 25,396.62 | 53,310.88 | 3,277.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -775.96 | -7,983.86 | -1,207.53 | -943.85 | -256.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,131.78 | 14,287.80 | 701.18 | 37,836.35 | -10,855.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,853.15 | 162,565.35 | 162,565.35 | 162,565.35 | 162,512.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,721.37 | 176,853.15 | 163,266.53 | 200,401.70 | 151,657.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 88,455.60 | -- | 46,893.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,361.50 | -- | 8,760.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,281.19 | -- | 25,539.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,397.67 | -- | 850.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.15 | -- | 16.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -405.94 | -- | -481.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,200.51 | -- | 321.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,172.64 | -- | -1,416.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,228.74 | -- | 4,489.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,181.46 | -- | -1,806.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 772.32 | -- | -1,027.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 945.08 | -- | 31.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -76,057.24 | -- | -22,293.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,219.24 | -- | -42,555.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 57,750.02 | -- | 28,495.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,223.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,665.60 | -- | 45,845.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,853.15 | -- | 200,401.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,565.35 | -- | 162,565.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,287.80 | -- | 37,836.35 | -- |
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