浙江医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙江医药(600216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,271.11731,755.56568,735.45376,794.91180,628.20
收到的税费返还3,657.5915,055.3911,456.477,254.262,339.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,778.5111,737.167,834.746,109.752,858.24
经营活动现金流入小计181,707.21758,548.11588,026.66390,158.92185,826.18
购买商品、接受劳务支付的现金94,669.77406,718.14336,971.44222,165.50110,992.82
支付给职工以及为职工支付的现金22,621.6672,585.7653,059.3739,037.8222,813.58
支付的各项税费11,507.3546,713.9934,171.4525,761.3114,274.95
支付的其他与经营活动有关的现金35,452.08187,805.29129,911.5486,132.2141,307.32
经营活动现金流出小计164,250.86713,823.18554,113.80373,096.83189,388.68
经营活动产生的现金流量净额17,456.3544,724.9333,912.8617,062.09-3,562.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,707.4617,534.7635,272.3831,012.2529,090.89
取得投资收益所收到的现金13.43263.21794.21457.98103.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,564.59242.1064.7381.390.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----0.83-0.83--
收到的其他与投资活动有关的现金29,247.96135,288.7884,547.6649,788.0424,756.31
投资活动现金流入小计50,533.45153,328.85120,678.1581,338.8353,950.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,502.6557,362.9429,335.1724,087.329,787.44
投资所支付的现金10,287.1621,452.9351,112.2044,382.6134,121.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,006.82136,332.1183,454.9648,454.9618,322.36
投资活动现金流出小计48,796.63215,147.99163,902.33116,924.8962,231.54
投资活动产生的现金流量净额1,736.82-61,819.14-43,224.18-35,586.06-8,281.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--31.50209.90209.90209.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--31.50209.90209.90209.90
取得借款收到的现金45,000.0069,796.0550,000.0040,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,000.0069,827.5550,209.9040,209.9020,209.90
偿还债务支付的现金15,000.0054,509.4633,769.4713,651.4912,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金748.9016,799.7816,206.2815,527.78549.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,778.763,949.473,876.933,876.93
筹资活动现金流出小计15,748.9076,088.0153,925.2133,056.2016,556.52
筹资活动产生的现金流量净额29,251.10-6,260.45-3,715.317,153.703,653.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响290.861,952.82571.4259.45-454.86
五、现金及现金等价物净增加额48,735.13-21,401.84-12,455.21-11,310.82-8,644.98
加:期初现金及现金等价物余额127,682.99149,084.84149,084.84149,084.84149,084.84
六、期末现金及现金等价物余额176,418.12127,682.99136,629.62137,774.01140,439.85
附注
净利润--29,195.37--27,002.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,087.35--6,678.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,544.76--23,177.35--
无形资产摊销--1,228.75--607.47--
长期待摊费用摊销--95.15--39.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.05---16.34--
固定资产报废损失--207.16--76.08--
公允价值变动损失---6,690.41---1,105.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--575.98--606.28--
投资损失---3,449.88---3,247.49--
递延所得税资产减少---499.50---1,141.26--
递延所得税负债增加--135.18------
存货的减少---41,477.11---16,251.44--
经营性应收项目的减少---17,279.35---33,135.68--
经营性应付项目的增加--23,061.53--13,772.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,724.93--17,062.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,682.99--137,774.01--
现金的期初余额--149,084.84--149,084.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,401.84---11,310.82--
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