上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 浙江医药(600216) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,505,229,315 | 602,137,235 | 2,398,566,000 | 1,391,881,765 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,462,137 | 4,769,246 | 105,224,779 | 29,185,154 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,541,337,803 | 621,748,790 | 2,594,710,662 | 1,474,318,468 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 994,854,001 | 456,539,702 | 1,954,500,862 | 1,141,716,566 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,795,687 | 59,467,799 | 143,202,502 | 102,376,769 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 95,989,011 | 45,726,715 | 43,369,837 | 26,002,353 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,000,462 | 49,850,804 | 225,964,495 | 128,374,038 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,286,639,160 | 611,585,020 | 2,367,037,695 | 1,398,469,726 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,698,643 | 10,163,769 | 227,672,967 | 75,848,741 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 159,396,486 | 17,574,774 | 52,473,072 | 401,459 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 10,295,973 | 10,295,973 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 19,671,836 | 687,958 | 2,162,809 | 1,860,099 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,220,515 | 545,642 | 8,172,713 | 46,287,280 |
| 投资活动现金流入小计 | 206,288,837 | 18,808,374 | 73,104,566 | 58,844,811 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 68,114,897 | 57,863,765 | 153,374,258 | 112,412,972 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 143,000,000 | 1,200,000 | 30,906,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,565,077 | 68,522,282 | 9,751,640 | 41,029,413 |
| 投资活动现金流出小计 | 254,679,974 | 127,586,047 | 194,031,898 | 184,423,931 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,391,137 | -108,777,673 | -120,927,332 | -125,579,121 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,014,580,000 | 371,500,000 | 1,962,800,000 | 1,319,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 38,853,400 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,016,080,000 | 373,000,000 | 1,962,800,000 | 1,357,853,400 |
| 偿还债务所支付的现金 | 920,347,273 | 227,000,000 | 1,875,300,000 | 1,177,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,540,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 986,416,895 | 253,499,955 | 2,009,385,029 | 1,282,243,348 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,663,105 | 119,500,045 | -46,585,029 | 75,610,052 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 4,869,715 | 1,298,184 | -17,618,257 | -1,978,546 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,840,325 | 22,184,325 | 42,542,349 | 23,901,127 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 417,072,887 | 0 | 56,604,978 | 0 |
| 少数股东损益 | 826,903 | 0 | -1,655,926 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 14,451,943 | 0 | 24,382,036 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 60,114,999 | 0 | 108,487,169 | 0 |
| 无形资产摊销 | 823,533 | 0 | 1,680,590 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,765 | 0 | 39,429 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,262,885 | 0 | -184,679 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 835,371 | 0 | 1,256,716 | 0 |
| 财务费用 | 72,863,252 | 0 | 106,992,107 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -12,991,126 | 0 | -48,924,200 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -83,693,105 | 0 | -40,111,780 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -399,436,421 | 0 | -144,254,718 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 183,562,335 | 0 | 162,220,494 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 254,698,643 | 10,163,769 | 227,672,967 | 75,848,741 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 452,247,092 | 0 | 211,406,767 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 211,406,767 | 0 | 168,864,418 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 240,840,325 | 22,184,325 | 42,542,349 | 23,901,127 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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