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| 浙江医药(600216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,755.56 | 568,735.45 | 376,794.91 | 180,628.20 | |
| 收到的税费返还 | 15,055.39 | 11,456.47 | 7,254.26 | 2,339.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,737.16 | 7,834.74 | 6,109.75 | 2,858.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 758,548.11 | 588,026.66 | 390,158.92 | 185,826.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,718.14 | 336,971.44 | 222,165.50 | 110,992.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,585.76 | 53,059.37 | 39,037.82 | 22,813.58 | |
| 支付的各项税费 | 46,713.99 | 34,171.45 | 25,761.31 | 14,274.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,805.29 | 129,911.54 | 86,132.21 | 41,307.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 713,823.18 | 554,113.80 | 373,096.83 | 189,388.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,724.93 | 33,912.86 | 17,062.09 | -3,562.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,534.76 | 35,272.38 | 31,012.25 | 29,090.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.21 | 794.21 | 457.98 | 103.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.10 | 64.73 | 81.39 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.83 | -0.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,288.78 | 84,547.66 | 49,788.04 | 24,756.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,328.85 | 120,678.15 | 81,338.83 | 53,950.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,362.94 | 29,335.17 | 24,087.32 | 9,787.44 | |
| 投资所支付的现金 | 21,452.93 | 51,112.20 | 44,382.61 | 34,121.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136,332.11 | 83,454.96 | 48,454.96 | 18,322.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,147.99 | 163,902.33 | 116,924.89 | 62,231.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,819.14 | -43,224.18 | -35,586.06 | -8,281.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31.50 | 209.90 | 209.90 | 209.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.50 | 209.90 | 209.90 | 209.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,796.05 | 50,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,827.55 | 50,209.90 | 40,209.90 | 20,209.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,509.46 | 33,769.47 | 13,651.49 | 12,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,799.78 | 16,206.28 | 15,527.78 | 549.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,778.76 | 3,949.47 | 3,876.93 | 3,876.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,088.01 | 53,925.21 | 33,056.20 | 16,556.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,260.45 | -3,715.31 | 7,153.70 | 3,653.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,952.82 | 571.42 | 59.45 | -454.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,401.84 | -12,455.21 | -11,310.82 | -8,644.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,084.84 | 149,084.84 | 149,084.84 | 149,084.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,682.99 | 136,629.62 | 137,774.01 | 140,439.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,195.37 | -- | 27,002.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,087.35 | -- | 6,678.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,544.76 | -- | 23,177.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,228.75 | -- | 607.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.15 | -- | 39.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.05 | -- | -16.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.16 | -- | 76.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,690.41 | -- | -1,105.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 575.98 | -- | 606.28 | -- | |
| 投资损失 | -3,449.88 | -- | -3,247.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -499.50 | -- | -1,141.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,477.11 | -- | -16,251.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,279.35 | -- | -33,135.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,061.53 | -- | 13,772.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,724.93 | -- | 17,062.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,682.99 | -- | 137,774.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,084.84 | -- | 149,084.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,401.84 | -- | -11,310.82 | -- | |
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