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| 浙江医药(600216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,381.10 | 341,856.46 | 224,317.51 | 120,183.76 | |
| 收到的税费返还 | 13,683.54 | 12,905.58 | 7,378.21 | 4,038.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,622.55 | 2,326.22 | 1,551.66 | 3,031.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 454,687.19 | 357,088.26 | 233,247.39 | 127,253.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,276.01 | 285,833.38 | 187,623.39 | 107,160.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,009.20 | 33,523.60 | 23,346.20 | 13,280.07 | |
| 支付的各项税费 | 12,140.96 | 9,260.16 | 5,656.43 | 3,308.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,607.11 | 32,401.00 | 19,383.29 | 12,477.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,033.27 | 361,018.14 | 236,009.31 | 136,226.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,653.92 | -3,929.88 | -2,761.92 | -8,973.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,496.59 | 26,496.70 | 24,996.70 | 6,838.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.89 | 278.89 | 278.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.01 | 119.19 | 84.67 | 50.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 807.00 | 1,267.73 | 7,081.69 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,975.49 | 28,162.51 | 32,441.95 | 7,389.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,496.32 | 63,743.59 | 39,215.20 | 27,669.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 17.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,496.32 | 63,743.59 | 45,232.74 | 30,669.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,520.83 | -35,581.08 | -12,790.79 | -23,280.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,000.00 | 36,361.30 | 36,113.60 | 31,142.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,000.00 | 36,361.30 | 36,113.60 | 31,142.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,912.94 | 6,823.02 | 786.62 | 498.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,912.94 | 16,823.02 | 10,786.62 | 498.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,087.06 | 19,538.28 | 25,326.98 | 30,644.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,248.51 | 1,088.70 | 297.57 | -101.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,531.34 | -18,883.98 | 10,071.84 | -1,711.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,002.26 | 127,002.26 | 127,002.26 | 127,002.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,470.92 | 108,118.29 | 137,074.10 | 125,291.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,822.31 | -- | 13,171.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,673.49 | -- | 5,957.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,369.69 | -- | 13,868.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,081.43 | -- | 520.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.58 | -- | 15.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -891.15 | -- | 814.49 | -- | |
| 投资损失 | -23,543.55 | -- | -23,445.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 106.50 | -- | 74.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,838.91 | -- | -12,207.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,061.51 | -- | -7,676.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,711.53 | -- | 6,145.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,653.92 | -- | -2,761.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,470.92 | -- | 137,074.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,002.26 | -- | 127,002.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,531.34 | -- | 10,071.84 | -- | |
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