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| 浙江医药(600216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,057.29 | 389,470.80 | 249,255.39 | 123,555.44 | |
| 收到的税费返还 | 14,341.72 | 7,108.86 | 5,699.93 | 3,222.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,344.23 | 3,095.41 | 4,616.84 | 774.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 535,743.24 | 399,675.08 | 259,572.16 | 127,552.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,633.90 | 294,767.40 | 196,852.21 | 113,165.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,321.66 | 38,270.66 | 28,042.31 | 15,481.23 | |
| 支付的各项税费 | 20,153.85 | 14,169.27 | 7,520.96 | 3,266.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,020.26 | 28,904.25 | 19,604.77 | 13,612.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 502,129.66 | 376,111.58 | 252,020.24 | 145,525.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,613.58 | 23,563.49 | 7,551.91 | -17,973.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.77 | 216.74 | 215.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 554.96 | 317.24 | 76.09 | 23.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,103.73 | 563.98 | 321.99 | 23.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,176.48 | 43,634.52 | 26,401.68 | 19,800.50 | |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 15.23 | 15.00 | 5.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,266.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 0.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,968.45 | 43,649.98 | 26,416.68 | 19,805.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,864.73 | -43,086.00 | -26,094.70 | -19,782.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,798.22 | 70.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,892.04 | 27,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,690.26 | 27,070.30 | 27,000.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,020.00 | 25,020.00 | 25,010.00 | 20,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,615.51 | 5,994.30 | 906.86 | 444.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,635.51 | 31,014.30 | 25,916.86 | 20,454.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,054.75 | -3,944.00 | 1,083.14 | 1,545.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,464.16 | 883.89 | 216.17 | 15.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,267.76 | -22,582.62 | -17,243.48 | -36,193.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,470.92 | 115,470.92 | 115,470.92 | 115,470.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,738.69 | 92,888.31 | 98,227.44 | 79,277.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,434.20 | -- | 19,333.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,149.41 | -- | 5,431.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,722.63 | -- | 16,622.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,154.76 | -- | 568.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,063.77 | -- | 330.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -112.50 | -- | -112.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,409.03 | -- | -481.09 | -- | |
| 投资损失 | -229.75 | -- | -140.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -656.90 | -- | -2.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,476.99 | -- | -12,375.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,332.79 | -- | -23,973.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -693.22 | -- | 2,343.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,613.58 | -- | 7,551.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,738.69 | -- | 98,227.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,470.92 | -- | 115,470.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,267.76 | -- | -17,243.48 | -- | |
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