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| 浙江医药(600216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,352.76 | 109,000.12 | 137,955.94 | 126,173.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,061.64 | 5,648.60 | 7,443.98 | 8,025.39 | |
| 应收账款 | 91,584.56 | 107,482.91 | 94,102.09 | 92,713.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,967.62 | 4,087.68 | 2,980.80 | 3,161.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,817.73 | 12,899.64 | 12,629.34 | 15,117.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,962.66 | 87,304.35 | 85,656.80 | 78,726.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,975.13 | 17,602.72 | 20,664.19 | 20,009.21 | |
| 流动资产合计 | 339,722.09 | 344,026.02 | 361,433.13 | 346,926.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 33,208.85 | 25,436.45 | 37,893.88 | 50,985.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 945.03 | 944.34 | 2,846.57 | 2,840.49 | |
| 投资性房地产 | 640.53 | 646.52 | 652.52 | 658.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 88,261.23 | 110,326.59 | 121,096.78 | 112,431.99 | |
| 工程物资 | 124.21 | 70.56 | 80.12 | 208.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 313,406.25 | 269,088.02 | 250,587.60 | 253,694.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 0.45 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,927.44 | 41,157.39 | 41,438.14 | 34,380.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,443.32 | 1,875.76 | 2,475.06 | 2,414.28 | |
| 其他非流动资产 | 5,202.42 | 15,216.46 | 12,701.18 | 15,229.65 | |
| 非流动资产合计 | 485,159.27 | 464,762.10 | 469,771.85 | 472,843.92 | |
| 资产总计 | 824,881.36 | 808,788.11 | 831,204.99 | 819,770.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 112.50 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,681.46 | 2,796.99 | 5,162.52 | 4,443.66 | |
| 应付账款 | 102,840.26 | 92,463.27 | 100,644.97 | 91,081.45 | |
| 预收款项 | 1,385.16 | 1,438.11 | 1,410.93 | 1,675.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,635.60 | 1,965.58 | 1,647.02 | 1,600.44 | |
| 应交税费 | 1,206.02 | 2,454.78 | 2,311.99 | 544.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 47.49 | 45.00 | 45.00 | 51.16 | |
| 应付股利 | 3.00 | 3.00 | 5,619.65 | 3.00 | |
| 其他应付款 | 3,616.20 | 3,435.79 | 3,457.73 | 2,987.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 150,527.69 | 134,602.53 | 150,299.80 | 137,388.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 6,361.30 | 6,113.60 | 6,142.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,693.13 | 3,527.27 | 5,395.89 | 7,271.00 | |
| 长期递延收益 | 6,148.70 | 6,577.28 | 6,705.57 | 6,488.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,841.83 | 16,465.85 | 18,215.06 | 19,901.40 | |
| 负债合计 | 163,369.52 | 151,068.38 | 168,514.86 | 157,289.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,610.80 | 93,610.80 | 93,610.80 | 93,610.80 | |
| 资本公积 | 90,958.94 | 90,958.94 | 90,958.94 | 90,958.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,423.65 | 19,779.01 | 30,268.13 | 40,820.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 93,623.47 | 90,622.28 | 90,622.28 | 90,622.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 354,914.89 | 360,627.38 | 355,221.99 | 344,465.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,531.75 | 655,598.41 | 660,682.14 | 660,478.65 | |
| 少数股东权益 | 1,980.10 | 2,121.32 | 2,007.99 | 2,002.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 661,511.85 | 657,719.74 | 662,690.13 | 662,480.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 824,881.36 | 808,788.11 | 831,204.99 | 819,770.25 | |
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