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| 桂冠电力(600236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 215,295.70 | 303,284.85 | 217,171.95 | 148,779.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,607.45 | 98,300.07 | 127,699.19 | 92,269.97 | |
| 应收票据 | 3,811.81 | 2,710.57 | 5,515.44 | 4,063.66 | |
| 应收账款 | 102,795.64 | 95,589.50 | 122,183.75 | 88,206.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,591.25 | 27,322.64 | 18,421.40 | 10,254.49 | |
| 其他应收款(合计) | 3,536.15 | 3,521.42 | 4,476.76 | 1,209.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,536.15 | 3,521.42 | 4,476.76 | 1,209.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,943.31 | 10,705.89 | 11,728.99 | 7,409.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,325.98 | 14,633.02 | 14,521.31 | 14,863.96 | |
| 流动资产合计 | 368,299.83 | 457,767.89 | 394,019.58 | 274,786.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,575.00 | 11,575.00 | 11,575.00 | 11,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 119,647.91 | 115,619.54 | 109,628.15 | 96,831.57 | |
| 投资性房地产 | 6,207.24 | 5,315.06 | 5,315.06 | 2,441.67 | |
| 在建工程(合计) | 288,903.57 | 261,259.67 | 241,486.93 | 227,904.67 | |
| 在建工程 | 288,810.18 | 261,259.67 | 241,449.82 | 227,867.56 | |
| 工程物资 | 93.39 | -- | 37.11 | 37.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,689,698.00 | 3,737,914.88 | 3,793,152.54 | 3,315,631.47 | |
| 固定资产净额 | 3,689,698.00 | 3,737,914.88 | 3,793,122.24 | 3,315,631.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 30.30 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72,530.54 | 72,727.57 | 73,308.03 | 43,072.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,864.08 | 33,122.91 | 33,122.91 | 15,838.35 | |
| 长期待摊费用 | 625.86 | 613.35 | 196.24 | 203.91 | |
| 递延所得税资产 | 7,458.52 | 7,148.79 | 7,148.79 | 2,648.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,383.49 | -- | 35.81 | 1,772.09 | |
| 非流动资产合计 | 4,226,894.21 | 4,245,296.77 | 4,274,969.46 | 3,717,845.24 | |
| 资产总计 | 4,595,194.03 | 4,703,064.66 | 4,668,989.05 | 3,992,631.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 399,500.00 | 379,500.00 | 349,500.00 | 99,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,898.82 | 127,697.72 | 146,717.99 | 107,554.68 | |
| 应付票据 | 43.46 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 131,855.36 | -- | 146,717.99 | 107,554.68 | |
| 预收款项 | 611.19 | 909.94 | 1,152.06 | 800.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,775.81 | 2,207.36 | 2,159.42 | 1,608.02 | |
| 应交税费 | 64,799.58 | 46,093.72 | 49,814.31 | 41,929.65 | |
| 其他应付款(合计) | 44,341.70 | 166,589.24 | 177,673.04 | 65,150.11 | |
| 应付利息 | 5,815.97 | 9,111.36 | 9,740.68 | 6,524.52 | |
| 应付股利 | 987.09 | 105,276.75 | 115,971.07 | 141.09 | |
| 其他应付款 | 37,538.64 | -- | 51,961.29 | 58,484.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 324,374.25 | 343,849.52 | 227,001.77 | 135,309.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 967,301.35 | 1,066,847.49 | 954,018.58 | 451,351.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,846,960.39 | 1,893,096.31 | 2,058,124.06 | 1,691,624.98 | |
| 应付债券 | 92,720.97 | 92,704.16 | 92,687.98 | 92,671.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,479.20 | 16,621.15 | 15,862.52 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 14,379.20 | 16,621.15 | 15,762.52 | 100.00 | |
| 专项应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 996.28 | 903.15 | 903.15 | -- | |
| 长期递延收益 | 12,744.11 | 13,591.59 | 12,813.21 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,967,900.95 | 2,016,916.36 | 2,180,390.92 | 1,784,396.96 | |
| 负债合计 | 2,935,202.29 | 3,083,763.84 | 3,134,409.50 | 2,235,748.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 606,336.75 | 606,336.75 | 606,336.75 | 606,336.75 | |
| 资本公积 | 149,592.67 | 146,189.93 | 147,605.56 | 213,154.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 576.43 | 1,180.55 | 1,180.55 | 797.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 152,410.33 | 123,259.55 | 123,259.55 | 122,821.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 498,755.81 | 492,261.14 | 417,729.83 | 609,868.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,407,671.99 | 1,369,227.93 | 1,296,112.24 | 1,552,979.63 | |
| 少数股东权益 | 252,319.75 | 250,072.89 | 238,467.30 | 203,903.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,659,991.74 | 1,619,300.82 | 1,534,579.55 | 1,756,882.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,595,194.03 | 4,703,064.66 | 4,668,989.05 | 3,992,631.42 | |
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