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| 海正药业(600267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 269,089.46 | 204,108.42 | 281,964.01 | 326,859.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 144,839.12 | -- | 165,166.79 | -- | |
| 应收票据 | 17,069.05 | 15,612.82 | 25,337.81 | 20,649.90 | |
| 应收账款 | 127,770.07 | 147,386.31 | 139,828.98 | 135,770.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,299.19 | 13,201.74 | 15,581.37 | 14,510.28 | |
| 其他应收款(合计) | 3,424.73 | -- | 8,614.40 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,424.73 | 7,467.89 | 8,614.40 | 5,910.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 206,318.72 | 205,060.81 | 191,291.47 | 196,356.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85,143.10 | 106,566.13 | 108,967.56 | 95,776.86 | |
| 流动资产合计 | 722,114.31 | 699,404.11 | 771,585.60 | 795,833.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,967.37 | 1,967.37 | 1,967.37 | 1,967.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,806.75 | 19,716.48 | 19,225.71 | 21,584.59 | |
| 投资性房地产 | 1,011.55 | 601.38 | 607.99 | 617.32 | |
| 在建工程(合计) | 509,963.68 | -- | 527,778.19 | -- | |
| 在建工程 | 509,963.68 | 540,081.57 | 527,778.19 | 500,081.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 641,584.07 | -- | 568,560.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 641,584.07 | 573,490.22 | 568,560.20 | 572,745.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,799.23 | 82,482.66 | 83,759.17 | 82,390.52 | |
| 开发支出 | 64,811.63 | 46,817.05 | 43,236.05 | 38,057.49 | |
| 商誉 | 6,812.25 | 9,260.25 | 9,260.25 | 9,260.25 | |
| 长期待摊费用 | 619.42 | 659.10 | 691.09 | 716.19 | |
| 递延所得税资产 | 7,900.09 | 5,601.32 | 6,145.18 | 5,853.63 | |
| 其他非流动资产 | 15,436.89 | 23,102.03 | 23,241.28 | 18,790.69 | |
| 非流动资产合计 | 1,353,712.94 | 1,303,779.42 | 1,284,472.47 | 1,252,065.22 | |
| 资产总计 | 2,075,827.25 | 2,003,183.53 | 2,056,058.07 | 2,047,898.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 437,690.00 | 397,383.93 | 383,887.30 | 352,762.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,932.77 | -- | 118,551.66 | -- | |
| 应付票据 | 9,666.61 | 4,554.01 | 14,419.06 | 21,345.65 | |
| 应付账款 | 103,266.15 | 102,269.71 | 104,132.60 | 97,201.43 | |
| 预收款项 | 22,564.46 | 2,934.68 | 6,938.59 | 6,680.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,429.03 | 14,894.03 | 13,079.13 | 8,798.38 | |
| 应交税费 | 7,301.72 | 9,324.64 | 8,796.73 | 10,420.24 | |
| 其他应付款(合计) | 50,006.86 | -- | 51,634.04 | -- | |
| 应付利息 | 5,498.16 | 3,486.16 | 9,624.76 | 6,794.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,508.70 | 42,101.96 | 42,009.28 | 48,393.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,692.06 | 59,795.78 | 128,702.05 | 88,397.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 734,616.90 | 636,744.91 | 711,589.50 | 640,794.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 295,861.06 | 279,528.16 | 296,341.70 | 343,979.94 | |
| 应付债券 | 198,544.04 | 228,436.99 | 198,368.30 | 198,277.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,387.75 | -- | 24,692.88 | -- | |
| 长期应付款 | 25,387.75 | 25,302.17 | 24,692.88 | 25,575.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 413.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,080.82 | 19,042.84 | 18,110.95 | 18,469.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 537,287.09 | 552,310.15 | 537,513.83 | 586,301.66 | |
| 负债合计 | 1,271,903.99 | 1,189,055.06 | 1,249,103.33 | 1,227,095.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,553.18 | 96,553.18 | 96,553.18 | 96,553.18 | |
| 资本公积 | 364,976.30 | 364,976.30 | 364,976.30 | 364,976.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -429.63 | -406.51 | -383.96 | -177.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,556.02 | 33,522.44 | 33,522.44 | 33,522.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,860.13 | 193,436.95 | 192,370.68 | 197,702.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 675,515.99 | 688,082.36 | 687,038.64 | 692,576.57 | |
| 少数股东权益 | 128,407.27 | 126,046.12 | 119,916.10 | 128,225.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 803,923.26 | 814,128.47 | 806,954.74 | 820,802.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,075,827.25 | 2,003,183.53 | 2,056,058.07 | 2,047,898.43 | |
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