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| 海正药业(600267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,451.60 | 226,464.62 | 210,992.75 | 190,052.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 161,724.39 | 167,984.24 | 200,597.97 | 174,795.92 | |
| 应收票据 | 14,444.20 | 14,406.84 | 26,348.73 | 13,320.87 | |
| 应收账款 | 147,280.19 | 153,577.41 | 174,249.24 | 161,475.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,086.77 | 20,598.01 | 19,806.29 | 22,887.03 | |
| 其他应收款(合计) | 6,866.18 | 7,389.14 | 10,266.57 | 9,271.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 7,389.14 | 10,266.57 | 9,271.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 201,500.29 | 206,161.37 | 200,499.50 | 203,498.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,149.88 | 38,837.38 | 65,363.43 | 87,866.50 | |
| 流动资产合计 | 608,779.11 | 667,434.77 | 707,526.51 | 688,371.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,017.37 | 1,967.37 | 1,967.37 | 1,967.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,193.91 | 32,290.60 | 31,842.44 | 33,487.50 | |
| 投资性房地产 | 6,256.51 | 4,363.96 | 4,397.81 | 4,441.59 | |
| 在建工程(合计) | 493,352.91 | 548,881.12 | 516,228.69 | 523,269.08 | |
| 在建工程 | -- | 548,881.12 | 516,228.69 | 523,261.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 7.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | 770,332.46 | 700,639.36 | 713,583.78 | 689,196.55 | |
| 固定资产净额 | 770,332.46 | 700,639.36 | 713,583.78 | 689,196.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,731.65 | 87,466.36 | 84,483.19 | 80,916.46 | |
| 开发支出 | 134,829.87 | 131,217.91 | 118,177.43 | 113,180.46 | |
| 商誉 | 2,647.14 | 4,089.53 | 4,089.53 | 4,089.53 | |
| 长期待摊费用 | 516.80 | 577.22 | 521.70 | 559.00 | |
| 递延所得税资产 | 10,894.14 | 12,451.71 | 10,033.37 | 11,996.18 | |
| 其他非流动资产 | 17,812.77 | 24,857.54 | 25,090.09 | 23,229.01 | |
| 非流动资产合计 | 1,576,585.54 | 1,548,802.68 | 1,510,415.42 | 1,486,332.73 | |
| 资产总计 | 2,185,364.65 | 2,216,237.45 | 2,217,941.93 | 2,174,704.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 568,349.39 | 578,750.70 | 511,338.77 | 521,573.27 | |
| 交易性金融负债 | 10.23 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 149,281.09 | 144,011.94 | 122,496.15 | 109,397.92 | |
| 应付票据 | 19,239.32 | -- | 13,343.66 | 9,459.71 | |
| 应付账款 | 130,041.78 | -- | 109,152.49 | 99,938.21 | |
| 预收款项 | 22,575.34 | 21,872.14 | 21,881.96 | 23,159.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,933.22 | 16,599.04 | 14,323.08 | 11,814.96 | |
| 应交税费 | 15,789.78 | 17,443.65 | 12,449.03 | 12,547.83 | |
| 其他应付款(合计) | 84,096.05 | 74,508.50 | 140,759.40 | 92,521.33 | |
| 应付利息 | 5,201.58 | 2,810.85 | 7,626.79 | 3,303.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | 21,315.00 | -- | |
| 其他应付款 | 78,894.48 | -- | 111,817.61 | 89,217.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,658.53 | 45,783.78 | 44,151.28 | 32,028.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 955,693.64 | 898,969.74 | 867,399.66 | 803,043.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 251,817.39 | 308,552.65 | 290,181.79 | 291,902.08 | |
| 应付债券 | 162,849.52 | 142,809.72 | 199,075.94 | 198,985.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33,273.56 | 32,970.44 | 31,433.44 | 29,650.86 | |
| 长期应付款 | -- | 32,970.44 | 31,433.44 | 29,650.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,220.03 | 17,439.24 | 19,165.94 | 19,137.23 | |
| 递延所得税负债 | 2,060.07 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 26,588.63 | 27,685.18 | 25,131.08 | 31,156.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 491,809.20 | 529,457.22 | 564,988.19 | 570,831.36 | |
| 负债合计 | 1,447,502.83 | 1,428,426.96 | 1,432,387.85 | 1,373,875.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,553.18 | 96,553.18 | 96,553.18 | 96,553.18 | |
| 资本公积 | 364,976.30 | 364,976.30 | 364,976.30 | 364,976.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -49.83 | -415.15 | -308.05 | 26.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,419.12 | 34,419.12 | 34,419.12 | 34,419.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,450.93 | 172,289.39 | 173,182.82 | 177,605.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 618,349.69 | 667,822.84 | 668,823.37 | 673,580.35 | |
| 少数股东权益 | 119,512.12 | 119,987.64 | 116,730.70 | 127,248.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 737,861.81 | 787,810.49 | 785,554.08 | 800,829.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,185,364.65 | 2,216,237.45 | 2,217,941.93 | 2,174,704.37 | |
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