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| 嘉化能源(600273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,069.27 | 24,027.67 | 31,060.69 | 30,283.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,185.26 | 8,029.49 | 1,099.30 | 378.00 | |
| 应收账款 | 1,174.56 | 879.60 | 2,469.73 | 2,219.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,808.39 | 13,071.32 | 9,666.95 | 9,467.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 81.71 | 1,584.68 | 23.19 | 2,169.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,453.62 | 49,602.77 | 70,077.70 | 66,963.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 72,772.81 | 97,195.52 | 114,397.55 | 111,482.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 投资性房地产 | 2,096.61 | 1,939.63 | 2,153.07 | 7,286.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 477.52 | 6,028.23 | 4,050.46 | 2,638.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 86,123.14 | 67,923.03 | 72,032.78 | 72,303.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,400.92 | 15,507.15 | 15,645.68 | 13,705.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 163.41 | 184.24 | 329.61 | 378.60 | |
| 递延所得税资产 | 51.93 | 4,433.31 | 2,508.25 | 893.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 107,513.53 | 99,215.59 | 99,919.84 | 100,406.30 | |
| 资产总计 | 180,286.34 | 196,411.10 | 214,317.40 | 211,889.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,100.00 | 88,400.00 | 99,567.72 | 82,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 55.60 | 3,600.00 | 4,557.50 | 2,357.50 | |
| 应付账款 | 6,506.77 | 13,809.65 | 13,759.44 | 15,023.21 | |
| 预收款项 | 2,783.03 | 5,975.32 | 2,536.20 | 2,160.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,626.65 | 3,407.43 | 5,926.30 | 5,492.88 | |
| 应交税费 | 1,593.91 | 1,311.69 | -123.93 | 2,536.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 231.62 | 93.05 | 74.85 | 80.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,977.75 | 2,591.51 | 1,715.47 | 2,993.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 589.92 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,465.26 | 119,188.65 | 128,013.55 | 112,945.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,690.08 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,690.08 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 负债合计 | 121,155.35 | 119,188.65 | 128,013.55 | 117,945.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | |
| 资本公积 | 37,502.20 | 37,502.20 | 37,502.20 | 37,502.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,197.22 | 3,197.22 | 3,197.22 | 3,197.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,819.40 | 4,627.86 | 13,272.72 | 20,783.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,380.03 | 76,827.29 | 85,472.14 | 92,983.33 | |
| 少数股东权益 | 750.96 | 395.17 | 831.70 | 960.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,130.99 | 77,222.45 | 86,303.85 | 93,944.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,286.34 | 196,411.10 | 214,317.40 | 211,889.10 | |
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