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| 嘉化能源(600273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,907.05 | 117,438.81 | 417,199.89 | 324,847.22 | 213,342.12 |
| 收到的税费返还 | 195.96 | 2.60 | 443.56 | 284.24 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,299.16 | 3,346.16 | 7,209.82 | 4,580.81 | 3,031.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,402.17 | 120,787.57 | 424,853.27 | 329,712.26 | 216,373.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,783.70 | 56,398.96 | 291,739.57 | 213,969.22 | 147,096.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,967.60 | 7,389.60 | 15,493.99 | 12,404.50 | 8,966.93 |
| 支付的各项税费 | 19,992.52 | 14,125.23 | 39,694.76 | 34,573.72 | 19,755.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 984.20 | 290.30 | 3,813.45 | 1,661.09 | 954.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,728.02 | 78,204.09 | 350,741.76 | 262,608.53 | 176,773.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,674.15 | 42,583.48 | 74,111.50 | 67,103.73 | 39,600.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,754.51 | 7,542.88 | 137,173.89 | 114,440.10 | 90,322.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.00 | 75.00 | 458.08 | 348.00 | 273.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.64 | 25.82 | 313.90 | 74.41 | 41.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,201.14 | 7,643.70 | 137,945.87 | 114,862.51 | 90,637.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,615.78 | 5,917.19 | 33,590.85 | 13,601.49 | 10,344.94 |
| 投资所支付的现金 | 39,500.00 | 34,500.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 114,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,741.32 | 14,530.96 | 14,488.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,115.78 | 40,417.19 | 177,332.17 | 164,132.45 | 138,833.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,914.64 | -32,773.48 | -39,386.31 | -49,269.94 | -48,195.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
| 取得借款收到的现金 | 57,006.88 | 40,538.87 | 92,422.82 | 83,633.20 | 59,039.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,318.05 | 1,069.65 | 1,069.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,026.88 | 40,538.87 | 98,835.67 | 84,797.66 | 60,204.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,008.88 | 17,164.40 | 86,969.28 | 55,636.21 | 48,659.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,360.88 | 793.68 | 50,391.63 | 50,331.93 | 32,153.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | 235.20 | 235.20 | 235.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,075.01 | 27,999.94 | 71,311.44 | 69,742.20 | 16,904.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,444.77 | 45,958.01 | 208,672.35 | 175,710.34 | 97,718.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,417.89 | -5,419.14 | -109,836.68 | -90,912.68 | -37,514.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.20 | -84.97 | 480.81 | 84.76 | 78.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,897.58 | 4,305.88 | -74,630.67 | -72,994.13 | -46,030.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,579.52 | 68,579.52 | 143,210.19 | 143,210.19 | 143,210.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,681.94 | 72,885.40 | 68,579.52 | 70,216.06 | 97,179.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,339.32 | -- | 110,411.94 | -- | 58,313.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 335.66 | -- | 72.54 | -- | 270.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,024.71 | -- | 40,688.29 | -- | 20,047.60 |
| 无形资产摊销 | 1,088.58 | -- | 2,076.69 | -- | 971.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 826.52 | -- | 1,654.26 | -- | 852.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.68 | -- | -2.31 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 163.50 | -- | 1,471.07 | -- | 227.39 |
| 公允价值变动损失 | -27.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,253.64 | -- | 1,962.56 | -- | 1,142.66 |
| 投资损失 | -590.46 | -- | -1,222.28 | -- | -949.01 |
| 递延所得税资产减少 | -67.73 | -- | 97.94 | -- | -1,023.26 |
| 递延所得税负债增加 | -27.97 | -- | 11.90 | -- | -64.88 |
| 存货的减少 | -10,824.28 | -- | -5,077.01 | -- | -7,558.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,377.00 | -- | -50,189.06 | -- | -15,664.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,250.43 | -- | -27,961.20 | -- | -16,856.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -121.23 | -- | -- | -- | -108.42 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,674.15 | -- | 74,111.50 | -- | 39,600.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,681.94 | -- | 68,579.52 | -- | 97,179.32 |
| 现金的期初余额 | 68,579.52 | -- | 143,210.19 | -- | 143,210.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,897.58 | -- | -74,630.67 | -- | -46,030.87 |
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