嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,764.77215,907.05117,438.81417,199.89324,847.22
收到的税费返还221.90195.962.60443.56284.24
收到的其他与经营活动有关的现金5,489.804,299.163,346.167,209.824,580.81
经营活动现金流入小计341,476.46220,402.17120,787.57424,853.27329,712.26
购买商品、接受劳务支付的现金180,094.21129,783.7056,398.96291,739.57213,969.22
支付给职工以及为职工支付的现金15,080.1610,967.607,389.6015,493.9912,404.50
支付的各项税费28,552.6619,992.5214,125.2339,694.7634,573.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,353.59984.20290.303,813.451,661.09
经营活动现金流出小计225,080.62161,728.0278,204.09350,741.76262,608.53
经营活动产生的现金流量净额116,395.8458,674.1542,583.4874,111.5067,103.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,754.5134,754.517,542.88137,173.89114,440.10
取得投资收益所收到的现金452.47405.0075.00458.08348.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.6441.6425.82313.9074.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,248.6135,201.147,643.70137,945.87114,862.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,200.4621,615.785,917.1933,590.8513,601.49
投资所支付的现金40,301.0039,500.0034,500.00136,000.00136,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,741.3214,530.96
支付的其他与投资活动有关的现金1,144.50----3,000.00--
投资活动现金流出小计71,645.9661,115.7840,417.19177,332.17164,132.45
投资活动产生的现金流量净额-31,397.34-25,914.64-32,773.48-39,386.31-49,269.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金550.4020.00--94.8194.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金550.40----94.8194.81
取得借款收到的现金77,006.8857,006.8840,538.8792,422.8283,633.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,318.051,069.65
筹资活动现金流入小计77,557.2857,026.8840,538.8798,835.6784,797.66
偿还债务支付的现金93,746.9360,008.8817,164.4086,969.2855,636.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,810.3020,360.88793.6850,391.6350,331.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00245.00245.00235.20235.20
支付其他与筹资活动有关的现金40,075.0140,075.0127,999.9471,311.4469,742.20
筹资活动现金流出小计154,632.23120,444.7745,958.01208,672.35175,710.34
筹资活动产生的现金流量净额-77,074.96-63,417.89-5,419.14-109,836.68-90,912.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-295.39-239.20-84.97480.8184.76
五、现金及现金等价物净增加额7,628.15-30,897.584,305.88-74,630.67-72,994.13
加:期初现金及现金等价物余额68,579.5268,579.5268,579.52143,210.19143,210.19
六、期末现金及现金等价物余额76,207.6737,681.9472,885.4068,579.5270,216.06
附注
净利润--65,339.32--110,411.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--335.66--72.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,024.71--40,688.29--
无形资产摊销--1,088.58--2,076.69--
长期待摊费用摊销--826.52--1,654.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---71.68---2.31--
固定资产报废损失--163.50--1,471.07--
公允价值变动损失---27.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,253.64--1,962.56--
投资损失---590.46---1,222.28--
递延所得税资产减少---67.73--97.94--
递延所得税负债增加---27.97--11.90--
存货的减少---10,824.28---5,077.01--
经营性应收项目的减少---15,377.00---50,189.06--
经营性应付项目的增加---5,250.43---27,961.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---121.23------
经营活动产生现金流量净额--58,674.15--74,111.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,681.94--68,579.52--
现金的期初余额--68,579.52--143,210.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,897.58---74,630.67--
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