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| 嘉化能源(600273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,397.29 | 198,351.97 | 91,604.46 | 431,557.80 | 335,764.77 |
| 收到的税费返还 | 1,301.77 | 1,016.33 | 878.46 | 642.11 | 221.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,673.71 | 3,731.77 | 764.83 | 5,769.73 | 5,489.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,372.78 | 203,100.07 | 93,247.75 | 437,969.65 | 341,476.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,901.96 | 104,685.92 | 64,412.13 | 236,832.97 | 180,094.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,757.82 | 11,597.83 | 8,022.74 | 18,125.76 | 15,080.16 |
| 支付的各项税费 | 28,609.55 | 18,470.00 | 9,485.32 | 37,817.54 | 28,552.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,924.89 | 824.22 | 507.28 | 3,968.81 | 1,353.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,194.21 | 135,577.97 | 82,427.47 | 296,745.09 | 225,080.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,178.57 | 67,522.10 | 10,820.29 | 141,224.57 | 116,395.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 39,742.38 | 39,754.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 526.63 | 121.63 | 75.00 | 527.47 | 452.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.14 | 137.83 | 5.00 | 71.90 | 41.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 686.77 | 259.46 | 80.00 | 40,341.75 | 40,248.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,979.08 | 19,619.61 | 4,836.85 | 50,104.33 | 30,200.46 |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | 39,500.00 | 40,301.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,567.23 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,144.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,329.08 | 19,969.61 | 4,836.85 | 93,171.56 | 71,645.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,642.31 | -19,710.15 | -4,756.85 | -52,829.81 | -31,397.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 229.60 | 229.60 | -- | 1,120.40 | 550.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 229.60 | -- | -- | 770.40 | 550.40 |
| 取得借款收到的现金 | 42,749.62 | 42,749.62 | 26,643.69 | 85,738.18 | 77,006.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,979.22 | 42,979.22 | 26,643.69 | 86,858.58 | 77,557.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,276.18 | 50,105.19 | 19,993.02 | 93,905.28 | 93,746.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,371.97 | 24,136.17 | 574.79 | 43,725.33 | 20,810.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 245.00 | 245.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,425.01 | 40,075.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,648.15 | 74,241.36 | 20,567.81 | 178,055.62 | 154,632.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,668.93 | -31,262.14 | 6,075.88 | -91,197.04 | -77,074.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.45 | -33.50 | -60.51 | 461.58 | -295.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,726.88 | 16,516.30 | 12,078.80 | -2,340.71 | 7,628.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,238.81 | 66,238.81 | 66,238.81 | 68,579.52 | 68,579.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,965.69 | 82,755.12 | 78,317.61 | 66,238.81 | 76,207.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,601.96 | -- | 123,059.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1.90 | -- | -378.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,867.54 | -- | 45,263.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,189.00 | -- | 2,591.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 218.11 | -- | 928.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.73 | -- | -74.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 211.99 | -- | 3,156.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,032.15 | -- | 1,652.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -639.24 | -- | -1,094.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -59.38 | -- | 136.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.35 | -- | -88.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,602.18 | -- | -29,962.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,249.14 | -- | -94,544.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,606.14 | -- | 90,578.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 389.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,522.10 | -- | 141,224.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,755.12 | -- | 66,238.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,238.81 | -- | 68,579.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,516.30 | -- | -2,340.71 | -- |
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