嘉化能源

- 600273

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,397.29198,351.9791,604.46431,557.80335,764.77
收到的税费返还1,301.771,016.33878.46642.11221.90
收到的其他与经营活动有关的现金7,673.713,731.77764.835,769.735,489.80
经营活动现金流入小计300,372.78203,100.0793,247.75437,969.65341,476.46
购买商品、接受劳务支付的现金147,901.96104,685.9264,412.13236,832.97180,094.21
支付给职工以及为职工支付的现金15,757.8211,597.838,022.7418,125.7615,080.16
支付的各项税费28,609.5518,470.009,485.3237,817.5428,552.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,924.89824.22507.283,968.811,353.59
经营活动现金流出小计194,194.21135,577.9782,427.47296,745.09225,080.62
经营活动产生的现金流量净额106,178.5767,522.1010,820.29141,224.57116,395.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------39,742.3839,754.51
取得投资收益所收到的现金526.63121.6375.00527.47452.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.14137.835.0071.9041.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计686.77259.4680.0040,341.7540,248.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,979.0819,619.614,836.8550,104.3330,200.46
投资所支付的现金350.00350.00--39,500.0040,301.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,567.23--
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,144.50
投资活动现金流出小计39,329.0819,969.614,836.8593,171.5671,645.96
投资活动产生的现金流量净额-38,642.31-19,710.15-4,756.85-52,829.81-31,397.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金229.60229.60--1,120.40550.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金229.60----770.40550.40
取得借款收到的现金42,749.6242,749.6226,643.6985,738.1877,006.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,979.2242,979.2226,643.6986,858.5877,557.28
偿还债务支付的现金63,276.1850,105.1919,993.0293,905.2893,746.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,371.9724,136.17574.7943,725.3320,810.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润294.00294.00294.00245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金------40,425.0140,075.01
筹资活动现金流出小计87,648.1574,241.3620,567.81178,055.62154,632.23
筹资活动产生的现金流量净额-44,668.93-31,262.146,075.88-91,197.04-77,074.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-140.45-33.50-60.51461.58-295.39
五、现金及现金等价物净增加额22,726.8816,516.3012,078.80-2,340.717,628.15
加:期初现金及现金等价物余额66,238.8166,238.8166,238.8168,579.5268,579.52
六、期末现金及现金等价物余额88,965.6982,755.1278,317.6166,238.8176,207.67
附注
净利润--55,601.96--123,059.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1.90---378.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,867.54--45,263.78--
无形资产摊销--1,189.00--2,591.68--
长期待摊费用摊销--218.11--928.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.73---74.95--
固定资产报废损失--211.99--3,156.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,032.15--1,652.22--
投资损失---639.24---1,094.03--
递延所得税资产减少---59.38--136.01--
递延所得税负债增加---28.35---88.73--
存货的减少--17,602.18---29,962.74--
经营性应收项目的减少---10,249.14---94,544.04--
经营性应付项目的增加---18,606.14--90,578.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--389.25------
经营活动产生现金流量净额--67,522.10--141,224.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,755.12--66,238.81--
现金的期初余额--66,238.81--68,579.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,516.30---2,340.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶