| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,151.27 | 230,664.79 | 149,453.92 | 61,502.59 |
| 收到的税费返还 | 114.25 | 173.02 | 69.40 | 19.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,019.19 | 2,980.13 | 1,649.10 | 1,308.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,284.70 | 233,817.93 | 151,172.42 | 62,830.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,944.52 | 150,309.97 | 92,486.61 | 36,606.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,534.91 | 8,695.78 | 5,867.00 | 3,362.28 |
| 支付的各项税费 | 38,146.39 | 30,776.87 | 18,424.12 | 10,826.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,874.18 | 1,618.47 | 1,281.78 | 887.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,500.00 | 191,401.08 | 118,059.51 | 51,683.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,784.71 | 42,416.85 | 33,112.92 | 11,147.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 336.31 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.00 | 75.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 678.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,372.53 | 75.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,873.87 | 31,790.61 | 21,130.51 | 20,643.39 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 314.90 | 239.90 | 239.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,229.13 | 12,229.13 | 12,129.16 | 12,129.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,253.00 | 44,334.64 | 33,499.56 | 33,012.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,880.47 | -44,259.64 | -33,499.56 | -33,012.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 472.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 265,783.94 | 205,787.24 | 146,889.88 | 70,199.57 |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,565.07 | 122,069.64 | 69,009.86 | 103.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,349.00 | 357,856.88 | 246,372.24 | 70,302.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,912.97 | 214,454.74 | 138,647.83 | 44,586.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,104.20 | 24,464.66 | 23,895.37 | 1,585.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 269.50 | 215.60 | 215.60 | 215.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,216.10 | 126,078.23 | 84,618.01 | 16,041.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,233.27 | 364,997.63 | 247,161.21 | 62,213.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,884.26 | -7,140.75 | -788.97 | 8,089.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523.69 | -468.53 | -88.35 | -77.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,543.66 | -9,452.07 | -1,263.96 | -13,852.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,393.50 | 35,393.50 | 35,393.50 | 35,393.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,937.16 | 25,941.43 | 34,129.54 | 21,540.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 74,047.70 | -- | 39,446.34 | -- |
| 少数股东权益 | 259.74 | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -318.42 | -- | 2,444.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,122.02 | -- | 15,356.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,159.43 | -- | 541.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 971.07 | -- | 974.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 597.63 | -- | 4.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -915.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,281.60 | -- | 3,635.78 | -- |
| 投资损失 | -821.11 | -- | -246.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 388.34 | -- | -17.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 118.83 | -- | -0.51 | -- |
| 存货的减少 | -10,448.93 | -- | -22,230.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 24,351.06 | -- | -5,022.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,015.76 | -- | -1,830.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -24.97 | -- | 59.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,784.71 | -- | 33,112.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,937.16 | -- | 34,129.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,393.50 | -- | 35,393.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,543.66 | -- | -1,263.96 | -- |
每日必读
发行与分配