嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,151.27230,664.79149,453.9261,502.59
收到的税费返还114.25173.0269.4019.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,019.192,980.131,649.101,308.31
经营活动现金流入小计359,284.70233,817.93151,172.4262,830.48
购买商品、接受劳务支付的现金172,944.52150,309.9792,486.6136,606.04
支付给职工以及为职工支付的现金11,534.918,695.785,867.003,362.28
支付的各项税费38,146.3930,776.8718,424.1210,826.94
支付的其他与经营活动有关的现金5,874.181,618.471,281.78887.84
经营活动现金流出小计228,500.00191,401.08118,059.5151,683.10
经营活动产生的现金流量净额130,784.7142,416.8533,112.9211,147.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金336.31------
取得投资收益所收到的现金315.0075.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金678.00------
投资活动现金流入小计1,372.5375.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,873.8731,790.6121,130.5120,643.39
投资所支付的现金150.00314.90239.90239.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,229.1312,229.1312,129.1612,129.13
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计81,253.0044,334.6433,499.5633,012.43
投资活动产生的现金流量净额-79,880.47-44,259.64-33,499.56-33,012.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----472.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金265,783.94205,787.24146,889.8870,199.57
发行债券收到的现金30,000.0030,000.0030,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金40,565.07122,069.6469,009.86103.10
筹资活动现金流入小计336,349.00357,856.88246,372.2470,302.67
偿还债务支付的现金310,912.97214,454.74138,647.8344,586.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,104.2024,464.6623,895.371,585.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润269.50215.60215.60215.60
支付其他与筹资活动有关的现金39,216.10126,078.2384,618.0116,041.48
筹资活动现金流出小计375,233.27364,997.63247,161.2162,213.12
筹资活动产生的现金流量净额-38,884.26-7,140.75-788.978,089.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响523.69-468.53-88.35-77.26
五、现金及现金等价物净增加额12,543.66-9,452.07-1,263.96-13,852.75
加:期初现金及现金等价物余额35,393.5035,393.5035,393.5035,393.50
六、期末现金及现金等价物余额47,937.1625,941.4334,129.5421,540.75
附注
净利润74,047.70--39,446.34--
少数股东权益259.74------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-318.42--2,444.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,122.02--15,356.49--
无形资产摊销1,159.43--541.23--
长期待摊费用摊销971.07--974.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失597.63--4.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-915.05------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,281.60--3,635.78--
投资损失-821.11---246.38--
递延所得税资产减少388.34---17.69--
递延所得税负债增加118.83---0.51--
存货的减少-10,448.93---22,230.80--
经营性应收项目的减少24,351.06---5,022.96--
经营性应付项目的增加3,015.76---1,830.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-24.97--59.11--
经营活动产生现金流量净额130,784.71--33,112.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,937.16--34,129.54--
现金的期初余额35,393.50--35,393.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,543.66---1,263.96--
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