嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,458.11198,570.3553,866.9426,030.04
收到的税费返还1,323.931,323.93140.06119.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,199.161,346.43845.331,163.33
经营活动现金流入小计232,981.20201,240.7154,852.3327,313.23
购买商品、接受劳务支付的现金165,035.46165,379.7445,894.4523,060.66
支付给职工以及为职工支付的现金9,680.887,445.047,417.804,458.19
支付的各项税费20,705.4711,354.034,559.661,350.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,181.042,829.841,201.44656.97
经营活动现金流出小计199,602.86187,008.6459,073.3629,526.70
经营活动产生的现金流量净额33,378.3514,232.07-4,221.03-2,213.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,161.636,196.77----
取得投资收益所收到的现金387.18150.18114.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.224.229,502.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金234.20100.00----
投资活动现金流入小计6,787.236,451.179,616.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,560.778,377.18497.56--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,560.778,377.18497.56--
投资活动产生的现金流量净额-4,773.54-1,926.019,119.09--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,447.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金275,587.33160,494.1227,918.0818,918.08
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金57,611.1115,523.40----
筹资活动现金流入小计380,645.54176,017.5227,918.0818,918.08
偿还债务支付的现金256,085.88125,846.5231,932.1218,432.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,226.628,037.411,216.85531.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润294.00264.60----
支付其他与筹资活动有关的现金92,920.6450,967.951,740.45--
筹资活动现金流出小计359,233.14184,851.8834,889.4218,964.06
筹资活动产生的现金流量净额21,412.40-8,834.35-6,971.35-45.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-588.07-34.6826.32-2.77
五、现金及现金等价物净增加额49,429.133,437.03-2,046.96-2,262.22
加:期初现金及现金等价物余额7,104.187,104.189,038.399,038.39
六、期末现金及现金等价物余额56,533.3110,541.206,991.436,776.17
附注
净利润58,205.16--632.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备541.10--2,394.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,762.61--4,873.73--
无形资产摊销959.88--128.68--
长期待摊费用摊销1,215.99--27.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.91---7,137.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失199.44------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,153.31--1,142.82--
投资损失-5,900.14---114.00--
递延所得税资产减少-208.87------
递延所得税负债增加-134.53------
存货的减少-5,634.39---5,118.21--
经营性应收项目的减少-5,545.60--921.90--
经营性应付项目的增加-42,364.03---1,973.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他111.51------
经营活动产生现金流量净额33,378.35---4,221.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,533.31--6,991.43--
现金的期初余额7,104.18--9,038.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,429.13---2,046.96--
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