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| 嘉化能源(600273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,458.11 | 198,570.35 | 53,866.94 | 26,030.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,323.93 | 1,323.93 | 140.06 | 119.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,199.16 | 1,346.43 | 845.33 | 1,163.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,981.20 | 201,240.71 | 54,852.33 | 27,313.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,035.46 | 165,379.74 | 45,894.45 | 23,060.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,680.88 | 7,445.04 | 7,417.80 | 4,458.19 | |
| 支付的各项税费 | 20,705.47 | 11,354.03 | 4,559.66 | 1,350.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,181.04 | 2,829.84 | 1,201.44 | 656.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,602.86 | 187,008.64 | 59,073.36 | 29,526.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,378.35 | 14,232.07 | -4,221.03 | -2,213.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,161.63 | 6,196.77 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 387.18 | 150.18 | 114.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.22 | 4.22 | 9,502.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234.20 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,787.23 | 6,451.17 | 9,616.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,560.77 | 8,377.18 | 497.56 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,560.77 | 8,377.18 | 497.56 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,773.54 | -1,926.01 | 9,119.09 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,447.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 275,587.33 | 160,494.12 | 27,918.08 | 18,918.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,611.11 | 15,523.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,645.54 | 176,017.52 | 27,918.08 | 18,918.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 256,085.88 | 125,846.52 | 31,932.12 | 18,432.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,226.62 | 8,037.41 | 1,216.85 | 531.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.00 | 264.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,920.64 | 50,967.95 | 1,740.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,233.14 | 184,851.88 | 34,889.42 | 18,964.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,412.40 | -8,834.35 | -6,971.35 | -45.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588.07 | -34.68 | 26.32 | -2.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,429.13 | 3,437.03 | -2,046.96 | -2,262.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,104.18 | 7,104.18 | 9,038.39 | 9,038.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,533.31 | 10,541.20 | 6,991.43 | 6,776.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,205.16 | -- | 632.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 541.10 | -- | 2,394.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,762.61 | -- | 4,873.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 959.88 | -- | 128.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,215.99 | -- | 27.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.91 | -- | -7,137.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 199.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,153.31 | -- | 1,142.82 | -- | |
| 投资损失 | -5,900.14 | -- | -114.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -208.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,634.39 | -- | -5,118.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,545.60 | -- | 921.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,364.03 | -- | -1,973.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 111.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,378.35 | -- | -4,221.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,533.31 | -- | 6,991.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,104.18 | -- | 9,038.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,429.13 | -- | -2,046.96 | -- | |
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