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| 嘉化能源(600273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,884.74 | 278,738.84 | 172,692.60 | 78,789.02 | |
| 收到的税费返还 | 395.39 | 367.69 | 263.08 | 162.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,884.54 | 2,479.24 | 1,492.29 | 1,069.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,164.68 | 281,585.78 | 174,447.97 | 80,020.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,782.84 | 231,341.41 | 167,534.62 | 88,409.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,883.03 | 10,440.05 | 7,227.00 | 4,324.08 | |
| 支付的各项税费 | 27,246.48 | 26,134.64 | 16,966.16 | 7,441.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,846.02 | 2,787.74 | 2,541.31 | 2,725.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,758.37 | 270,703.84 | 194,269.09 | 102,900.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,406.31 | 10,881.94 | -19,821.11 | -22,879.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,487.16 | 27,691.42 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.31 | 116.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,735.46 | 27,958.16 | 75.00 | 75.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,303.66 | 7,486.24 | 4,195.73 | 2,170.16 | |
| 投资所支付的现金 | 130,666.98 | 78,600.00 | 1,000.00 | 8,447.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,258.62 | 40,251.71 | 40,251.71 | 12,669.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,229.25 | 126,337.95 | 45,447.44 | 23,286.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,493.79 | -98,379.79 | -45,372.44 | -23,211.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179,824.60 | 178,564.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,090.23 | 164,692.31 | 136,102.90 | 53,928.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,771.15 | 24,366.10 | 13,790.36 | 5,941.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,685.97 | 367,623.01 | 149,893.26 | 59,869.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 290,063.72 | 236,807.57 | 71,005.93 | 31,371.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,269.16 | 27,281.02 | 26,587.97 | 1,261.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | 156.80 | 156.80 | 156.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,237.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,570.66 | 264,088.59 | 97,593.90 | 32,633.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,115.31 | 103,534.42 | 52,299.36 | 27,235.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,245.20 | -757.36 | -897.48 | -372.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,273.03 | 15,279.21 | -13,791.67 | -19,227.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,937.16 | 47,937.16 | 47,937.16 | 47,937.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,210.19 | 63,216.37 | 34,145.49 | 28,709.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,852.91 | -- | 46,084.74 | -- | |
| 少数股东权益 | 302.45 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 669.49 | -- | 326.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,535.38 | -- | 17,947.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,043.60 | -- | 834.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,393.08 | -- | 358.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 375.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,900.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 915.05 | -- | 1,221.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,460.51 | -- | 792.44 | -- | |
| 投资损失 | 1,164.44 | -- | 520.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -495.66 | -- | -143.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -190.14 | -- | -175.34 | -- | |
| 存货的减少 | 1,755.47 | -- | -232.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,676.50 | -- | -43,373.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,729.18 | -- | -45,563.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14.50 | -- | 1,206.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,406.31 | -- | -19,821.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,210.19 | -- | 34,145.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,937.16 | -- | 47,937.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,273.03 | -- | -13,791.67 | -- | |
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