嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,884.74278,738.84172,692.6078,789.02
收到的税费返还395.39367.69263.08162.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,884.542,479.241,492.291,069.26
经营活动现金流入小计408,164.68281,585.78174,447.9780,020.78
购买商品、接受劳务支付的现金301,782.84231,341.41167,534.6288,409.53
支付给职工以及为职工支付的现金13,883.0310,440.057,227.004,324.08
支付的各项税费27,246.4826,134.6416,966.167,441.59
支付的其他与经营活动有关的现金5,846.022,787.742,541.312,725.02
经营活动现金流出小计348,758.37270,703.84194,269.09102,900.21
经营活动产生的现金流量净额59,406.3110,881.94-19,821.11-22,879.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,487.1627,691.42----
取得投资收益所收到的现金150.00150.0075.0075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.31116.74----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计128,735.4627,958.1675.0075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,303.667,486.244,195.732,170.16
投资所支付的现金130,666.9878,600.001,000.008,447.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,258.6240,251.7140,251.7112,669.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计191,229.25126,337.9545,447.4423,286.26
投资活动产生的现金流量净额-62,493.79-98,379.79-45,372.44-23,211.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金179,824.60178,564.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金214,090.23164,692.31136,102.9053,928.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,771.1524,366.1013,790.365,941.01
筹资活动现金流入小计421,685.97367,623.01149,893.2659,869.48
偿还债务支付的现金290,063.72236,807.5771,005.9331,371.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,269.1627,281.0226,587.971,261.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润196.00156.80156.80156.80
支付其他与筹资活动有关的现金7,237.78------
筹资活动现金流出小计324,570.66264,088.5997,593.9032,633.61
筹资活动产生的现金流量净额97,115.31103,534.4252,299.3627,235.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,245.20-757.36-897.48-372.76
五、现金及现金等价物净增加额95,273.0315,279.21-13,791.67-19,227.59
加:期初现金及现金等价物余额47,937.1647,937.1647,937.1647,937.16
六、期末现金及现金等价物余额143,210.1963,216.3734,145.4928,709.57
附注
净利润96,852.91--46,084.74--
少数股东权益302.45------
未确认的投资损失--------
资产减值准备669.49--326.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,535.38--17,947.33--
无形资产摊销2,043.60--834.04--
长期待摊费用摊销1,393.08--358.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----375.41--
固定资产报废损失1,900.23------
公允价值变动损失915.05--1,221.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,460.51--792.44--
投资损失1,164.44--520.25--
递延所得税资产减少-495.66---143.25--
递延所得税负债增加-190.14---175.34--
存货的减少1,755.47---232.74--
经营性应收项目的减少-92,676.50---43,373.53--
经营性应付项目的增加6,729.18---45,563.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-14.50--1,206.23--
经营活动产生现金流量净额59,406.31---19,821.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额143,210.19--34,145.49--
现金的期初余额47,937.16--47,937.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额95,273.03---13,791.67--
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