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嘉化能源(600273) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,589.42 | 395,699.68 | 232,148.00 | 90,343.38 | |
收到的税费返还 | 6,200.38 | 5,728.22 | 5,393.03 | 5,216.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,339.27 | 4,591.29 | 3,395.26 | 1,540.43 | |
经营活动现金流入小计 | 640,129.07 | 406,019.19 | 240,936.30 | 97,100.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,435.41 | 258,118.31 | 178,335.69 | 83,009.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,598.78 | 18,744.93 | 13,736.84 | 9,119.48 | |
支付的各项税费 | 57,753.91 | 35,720.52 | 27,415.06 | 21,757.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,542.24 | 2,011.55 | 1,402.40 | 638.43 | |
经营活动现金流出小计 | 462,330.34 | 314,595.31 | 220,889.99 | 114,524.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,798.73 | 91,423.87 | 20,046.31 | -17,424.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 912.00 | 450.00 | 375.00 | 375.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,827.19 | 1,820.62 | 1,610.35 | 419.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,059.92 | 9,301.98 | 7,307.51 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,799.11 | 11,572.60 | 9,292.86 | 794.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,272.11 | 20,523.72 | 13,932.94 | 11,358.58 | |
投资所支付的现金 | 550.00 | 450.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,809.40 | 7,307.51 | 7,099.27 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 48,631.51 | 28,281.23 | 21,032.21 | 11,358.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,832.40 | -16,708.63 | -11,739.35 | -10,563.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,890.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 64,411.01 | 55,699.00 | 46,000.00 | 16,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,890.00 | 4,890.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,301.01 | 60,589.00 | 50,890.00 | 16,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 85,602.00 | 54,602.89 | 24,900.00 | 19,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,693.61 | 64,947.64 | 29,099.81 | 401.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 218.24 | 51.18 | 51.18 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 971.42 | 153.18 | 138.08 | 96.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 151,267.04 | 119,703.71 | 54,137.88 | 20,398.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,966.03 | -59,114.71 | -3,247.88 | -4,398.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.50 | -355.77 | -348.43 | -38.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,351.79 | 15,244.76 | 4,710.65 | -32,425.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,230.44 | 95,230.44 | 95,230.44 | 95,230.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,582.23 | 110,475.20 | 99,941.09 | 62,804.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 180,809.25 | -- | 71,295.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -130.86 | -- | -188.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,074.78 | -- | 23,784.30 | -- | |
无形资产摊销 | 2,269.21 | -- | 1,057.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,272.15 | -- | 273.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.18 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3,044.23 | -- | 455.23 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,448.50 | -- | 633.49 | -- | |
投资损失 | -1,057.33 | -- | -555.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,222.39 | -- | 413.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -40.30 | -- | -20.46 | -- | |
存货的减少 | -42,261.41 | -- | -22,004.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -141,401.55 | -- | -63,834.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 116,552.55 | -- | 7,884.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,651.46 | -- | 276.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 177,798.73 | -- | 20,046.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 158,582.23 | -- | 99,941.09 | -- | |
现金的期初余额 | 95,230.44 | -- | 95,230.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 63,351.79 | -- | 4,710.65 | -- |
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