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| 嘉化能源(600273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,645.20 | 24,511.17 | 56,994.64 | 84,750.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 81,975.80 | -- | -- | |
| 应收票据 | 39,793.37 | 23,705.41 | 37,399.11 | 24,959.58 | |
| 应收账款 | 51,067.72 | 58,270.39 | 29,082.56 | 32,553.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,106.40 | 15,031.59 | 16,297.60 | 17,791.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 380.34 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 150.00 | 80.00 | 80.00 | 150.00 | |
| 其他应收款 | 14.95 | 300.34 | 3,099.37 | 908.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,565.28 | 27,806.69 | 41,882.77 | 21,143.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 5,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 173,342.92 | 149,705.60 | 189,836.05 | 182,257.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | -- | -- | 1,698.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,308.78 | 2,790.29 | 2,679.70 | 2,442.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 61,011.16 | 55,880.33 | 59,229.31 | 56,840.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 285,747.44 | 266,409.36 | 262,167.92 | 253,961.71 | |
| 固定资产清理 | -- | 6.14 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,743.52 | 14,992.15 | 15,258.69 | 11,525.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48,571.42 | 48,604.20 | 48,604.20 | 27.49 | |
| 长期待摊费用 | 941.68 | 1,019.07 | 1,246.85 | 1,555.55 | |
| 递延所得税资产 | 846.40 | 954.42 | 1,019.77 | 708.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 414,370.41 | 390,655.96 | 390,206.45 | 328,760.54 | |
| 资产总计 | 587,713.34 | 540,361.56 | 580,042.50 | 511,017.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,708.78 | 82,179.13 | 105,719.94 | 104,580.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -111.16 | -32.45 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 51,940.26 | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,503.36 | -- | -- | 1,957.00 | |
| 应付账款 | 54,929.72 | 51,940.26 | 65,361.14 | 53,177.24 | |
| 预收款项 | 5,940.27 | 348.73 | 1,368.65 | 2,218.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,148.32 | 1,143.18 | 830.37 | 432.00 | |
| 应交税费 | 6,866.34 | 3,576.55 | 7,424.98 | 1,699.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 37,880.98 | -- | -- | |
| 应付利息 | 280.51 | 288.28 | 566.95 | 329.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | 0.33 | -- | |
| 其他应付款 | 37,261.61 | 37,592.70 | 37,604.08 | 2,269.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4,320.00 | 11,750.00 | 15,290.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 206,638.90 | 181,388.83 | 230,515.27 | 181,920.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,400.00 | 33,400.00 | 35,200.00 | 27,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 332.48 | 332.48 | 332.48 | 332.48 | |
| 递延所得税负债 | 1,011.90 | 927.70 | 979.98 | 377.02 | |
| 长期递延收益 | 1,993.07 | 4,525.94 | 4,910.46 | 3,579.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,737.45 | 39,186.11 | 41,422.91 | 31,289.17 | |
| 负债合计 | 243,376.35 | 220,574.94 | 271,938.18 | 213,209.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,628.53 | 130,628.53 | 130,628.53 | 130,628.53 | |
| 资本公积 | 141,101.75 | 140,851.75 | 140,851.75 | 140,851.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 1,298.66 | |
| 专项储备 | 142.24 | 293.93 | 286.43 | 186.65 | |
| 盈余公积 | 10,118.85 | 4,314.59 | 4,314.59 | 4,314.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,415.83 | 42,915.58 | 31,352.20 | 19,761.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,407.20 | 319,004.38 | 307,433.51 | 297,041.19 | |
| 少数股东权益 | 929.79 | 782.23 | 670.81 | 766.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,336.99 | 319,786.62 | 308,104.32 | 297,807.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 587,713.34 | 540,361.56 | 580,042.50 | 511,017.86 | |
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