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| 嘉化能源(600273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,112.40 | 23,089.12 | 47,017.84 | 31,943.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,130.19 | 3,508.75 | 695.54 | 764.57 | |
| 应收账款 | 1,731.90 | 393.56 | 811.07 | 753.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,621.17 | 8,761.71 | 1,826.28 | 1,310.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 71.47 | 82.61 | 196.56 | 81.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,144.00 | 23,267.52 | 31,960.14 | 41,978.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,811.13 | 59,103.27 | 82,507.42 | 76,833.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,320.00 | 10,320.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 投资性房地产 | 13.07 | 1,805.50 | 1,902.53 | 1,999.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 68,733.43 | 78,975.37 | 82,396.71 | 85,934.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,807.22 | 15,282.80 | 15,232.78 | 15,316.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 107.46 | 111.33 | 127.93 | 144.53 | |
| 递延所得税资产 | -- | 196.26 | 193.50 | 111.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 88,981.18 | 106,691.25 | 103,053.46 | 106,706.49 | |
| 资产总计 | 144,792.30 | 165,794.52 | 185,560.88 | 183,539.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,550.00 | 71,350.00 | 90,800.00 | 91,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10.00 | 2,100.00 | 2,215.60 | 1,715.60 | |
| 应付账款 | 7,632.16 | 11,520.98 | 7,907.59 | 8,006.82 | |
| 预收款项 | 2,555.14 | 4,915.57 | 4,279.18 | 3,095.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,353.14 | 3,952.85 | 3,972.76 | 4,084.08 | |
| 应交税费 | 3,347.95 | 1,390.64 | 2,625.50 | 806.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 63.82 | 109.63 | 86.73 | 191.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,066.38 | 7,451.33 | 8,041.56 | 7,099.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 460.74 | 589.92 | 589.92 | 435.46 | |
| 流动负债合计 | 80,039.31 | 108,380.91 | 125,518.83 | 122,235.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,229.34 | 4,256.15 | 4,395.89 | 4,690.08 | |
| 非流动负债合计 | 4,229.34 | 4,256.15 | 4,395.89 | 4,690.08 | |
| 负债合计 | 84,268.66 | 112,637.06 | 129,914.72 | 126,925.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | |
| 资本公积 | 37,502.20 | 37,502.20 | 37,502.20 | 37,502.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,638.78 | 3,197.22 | 3,197.22 | 3,197.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,727.30 | -19,658.85 | -17,195.74 | -16,277.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,913.68 | 52,540.57 | 55,003.69 | 55,922.07 | |
| 少数股东权益 | 609.96 | 616.89 | 642.47 | 692.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,523.65 | 53,157.46 | 55,646.16 | 56,614.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,792.30 | 165,794.52 | 185,560.88 | 183,539.49 | |
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