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| 东方创业(600278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 174,978.88 | 151,494.05 | 178,221.62 | 171,832.99 | |
| 交易性金融资产 | 2,035.26 | 6,127.35 | 5,747.99 | 3,537.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,585.50 | 81,118.95 | 71,013.62 | 69,307.88 | |
| 应收票据 | 1,789.30 | 1,525.72 | 1,167.38 | 1,224.39 | |
| 应收账款 | 66,796.20 | 79,593.23 | 69,846.24 | 68,083.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,511.60 | 52,080.35 | 55,315.44 | 54,123.31 | |
| 其他应收款(合计) | 54,612.97 | 50,472.38 | 50,002.46 | 44,766.42 | |
| 应收利息 | 1,775.39 | 1,211.35 | 1,211.76 | 1,056.01 | |
| 应收股利 | 710.29 | 414.42 | 414.42 | 431.07 | |
| 其他应收款 | 52,127.28 | 48,846.61 | 48,376.28 | 43,279.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,660.83 | 63,687.34 | 64,251.82 | 50,365.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,246.51 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 400,631.55 | 404,980.43 | 424,552.94 | 393,933.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 111,033.21 | 105,375.89 | 112,003.00 | 113,585.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,864.88 | 2,711.33 | 2,156.25 | 1,565.20 | |
| 投资性房地产 | 5,949.09 | 5,969.73 | 6,050.60 | 6,131.56 | |
| 在建工程(合计) | 833.08 | 999.70 | 880.25 | 685.17 | |
| 在建工程 | 833.08 | 999.70 | 880.25 | 685.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,521.84 | 87,598.93 | 88,232.71 | 89,366.40 | |
| 固定资产净额 | 86,514.32 | 87,587.54 | 88,222.08 | 89,353.27 | |
| 固定资产清理 | 7.53 | 11.39 | 10.63 | 13.14 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,407.04 | 9,572.96 | 9,634.50 | 9,670.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 401.13 | 401.13 | 401.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,781.42 | 975.70 | 842.31 | 837.88 | |
| 递延所得税资产 | 5,705.16 | 4,934.96 | 4,780.25 | 4,710.92 | |
| 其他非流动资产 | 10.96 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 223,106.69 | 218,540.32 | 224,980.99 | 226,954.87 | |
| 资产总计 | 623,738.24 | 623,520.75 | 649,533.93 | 620,887.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,219.49 | 15,208.04 | 10,968.38 | 13,724.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,527.07 | 146,587.61 | 157,884.08 | 137,175.95 | |
| 应付票据 | 1,833.70 | 1,281.66 | 2,957.21 | 4,088.08 | |
| 应付账款 | 148,693.37 | 145,305.95 | 154,926.87 | 133,087.88 | |
| 预收款项 | 72,843.98 | 97,723.61 | 94,039.34 | 85,868.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,618.75 | 5,613.15 | 4,196.47 | 3,394.56 | |
| 应交税费 | 9,117.32 | -3,108.66 | -3,736.56 | -1,444.47 | |
| 其他应付款(合计) | 17,914.80 | 16,440.30 | 17,978.37 | 14,782.80 | |
| 应付利息 | 174.10 | 151.60 | 99.04 | 96.07 | |
| 应付股利 | 298.76 | 264.76 | 537.58 | 311.96 | |
| 其他应付款 | 17,441.93 | 16,023.94 | 17,341.74 | 14,374.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,980.69 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 280,222.08 | 278,464.04 | 281,330.08 | 253,501.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,662.52 | 24,158.97 | 23,201.11 | 23,309.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,119.87 | 1,126.66 | 1,126.66 | 1,126.66 | |
| 长期应付款(合计) | 158.60 | 158.60 | 158.60 | 158.60 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 158.60 | 158.60 | 158.60 | 158.60 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,581.77 | 10,212.20 | 15,995.30 | 16,666.35 | |
| 长期递延收益 | 644.81 | 677.99 | 682.85 | 687.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,167.57 | 36,334.42 | 41,164.52 | 41,948.95 | |
| 负债合计 | 306,389.65 | 314,798.46 | 322,494.59 | 295,450.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,224.17 | 52,224.17 | 52,224.17 | 52,224.17 | |
| 资本公积 | 87,974.93 | 88,017.88 | 88,008.83 | 87,995.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 33,314.47 | 29,948.04 | 46,073.73 | 47,572.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,547.46 | 16,086.40 | 16,086.40 | 16,086.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,911.89 | 98,111.08 | 100,597.91 | 96,575.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,972.91 | 284,387.57 | 302,991.04 | 300,452.99 | |
| 少数股东权益 | 25,375.68 | 24,334.72 | 24,048.30 | 24,984.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,348.58 | 308,722.29 | 327,039.34 | 325,437.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 623,738.24 | 623,520.75 | 649,533.93 | 620,887.92 | |
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