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| 东方创业(600278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 256,852.73 | 193,622.86 | 182,907.34 | 227,746.86 | |
| 交易性金融资产 | 786.85 | 1,490.72 | 1,824.66 | 1,989.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,514.42 | 92,112.07 | 94,480.71 | 90,653.09 | |
| 应收票据 | 1,968.47 | 1,330.14 | 1,331.20 | 999.19 | |
| 应收账款 | 81,545.95 | 90,781.94 | 93,149.50 | 89,653.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 78,251.19 | 77,366.44 | 66,329.56 | 61,350.12 | |
| 其他应收款(合计) | 33,922.25 | 38,030.16 | 33,732.42 | 39,205.26 | |
| 应收利息 | 250.23 | 330.12 | 330.12 | 1,549.86 | |
| 应收股利 | 564.73 | 564.73 | 564.73 | 590.82 | |
| 其他应收款 | 33,107.30 | -- | 32,837.57 | 37,064.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,904.64 | 62,587.69 | 50,178.93 | 44,823.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | 560.01 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,031.71 | 8,889.21 | 10,216.34 | 10,537.79 | |
| 流动资产合计 | 528,823.80 | 474,099.16 | 439,669.95 | 476,305.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 155,760.02 | 195,075.23 | 210,425.36 | 215,899.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,287.86 | 1,285.00 | 1,272.72 | 1,275.82 | |
| 投资性房地产 | 7,295.41 | 5,173.90 | 5,259.54 | 5,347.99 | |
| 在建工程(合计) | 1,326.69 | 1,516.37 | 1,513.88 | 1,439.65 | |
| 在建工程 | 1,326.69 | 1,516.37 | 1,513.88 | 1,439.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,786.46 | 90,201.69 | 90,827.00 | 92,595.88 | |
| 固定资产净额 | 86,639.60 | 90,201.69 | 90,827.00 | 92,595.88 | |
| 固定资产清理 | 146.86 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,114.63 | 8,477.07 | 8,552.77 | 8,613.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,570.11 | 2,295.10 | 2,190.36 | 2,024.56 | |
| 递延所得税资产 | 7,408.59 | 5,989.70 | 5,990.59 | 5,891.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 270,549.76 | 310,014.06 | 326,032.22 | 333,088.30 | |
| 资产总计 | 799,373.56 | 784,113.22 | 765,702.17 | 809,394.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,502.95 | 20,637.28 | 17,200.55 | 24,534.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,365.09 | 126,971.61 | 133,158.98 | 132,088.92 | |
| 应付票据 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 105,365.09 | -- | 133,158.98 | 132,088.92 | |
| 预收款项 | 195,840.08 | 163,381.21 | 134,048.85 | 134,016.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,221.10 | 7,393.42 | 4,535.08 | 2,576.33 | |
| 应交税费 | 5,055.39 | 1,146.36 | 3,240.89 | 6,634.66 | |
| 其他应付款(合计) | 24,026.03 | 28,902.90 | 23,231.22 | 25,657.06 | |
| 应付利息 | 51.23 | 398.06 | 246.23 | 105.90 | |
| 应付股利 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | |
| 其他应付款 | 23,899.73 | -- | 22,909.92 | 25,476.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,919.29 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 371,929.93 | 348,432.78 | 315,415.56 | 325,507.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,579.00 | 8,599.00 | 9,923.55 | 9,414.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,037.21 | 947.04 | 986.31 | 996.75 | |
| 长期应付款(合计) | 17.20 | 3,734.05 | -53.11 | 17.20 | |
| 长期应付款 | -- | 3,734.05 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 17.20 | -- | -53.11 | 17.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,053.75 | 24,343.94 | 28,342.36 | 36,401.26 | |
| 长期递延收益 | 1,072.05 | 648.37 | 617.16 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 677.31 | |
| 非流动负债合计 | 32,759.21 | 38,272.40 | 39,816.27 | 47,507.12 | |
| 负债合计 | 404,689.14 | 386,705.18 | 355,231.83 | 373,014.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,224.17 | 52,224.17 | 52,224.17 | 52,224.17 | |
| 资本公积 | 96,086.89 | 96,056.09 | 96,056.09 | 96,109.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 67,105.89 | 75,307.52 | 87,698.45 | 111,966.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,243.10 | 21,778.88 | 21,778.88 | 21,778.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,048.24 | 124,744.28 | 126,737.11 | 124,624.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,708.29 | 370,110.95 | 384,494.71 | 406,703.50 | |
| 少数股东权益 | 27,976.13 | 27,297.08 | 25,975.62 | 29,676.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,684.42 | 397,408.03 | 410,470.33 | 436,379.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 799,373.56 | 784,113.22 | 765,702.17 | 809,394.04 | |
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