东方创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方创业(600278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,022,353.782,630,929.371,253,328.984,130,305.033,405,558.93
收到的税费返还181,794.57130,449.1760,849.71259,558.98195,770.14
收到的其他与经营活动有关的现金387,666.53266,273.11118,999.6063,802.46355,510.52
经营活动现金流入小计4,591,814.893,027,651.651,433,178.294,453,666.473,956,839.58
购买商品、接受劳务支付的现金4,134,007.482,740,327.661,327,584.934,235,690.433,518,514.97
支付给职工以及为职工支付的现金55,397.5540,281.0324,105.9470,655.4349,316.37
支付的各项税费34,024.4725,820.118,659.6321,544.1614,214.26
支付的其他与经营活动有关的现金424,361.60298,622.72135,934.73119,443.33394,385.73
经营活动现金流出小计4,647,791.103,105,051.521,496,285.234,447,333.353,976,431.33
经营活动产生的现金流量净额-55,976.22-77,399.87-63,106.946,333.12-19,591.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,799,357.413,781,975.471,318,030.824,412,750.701,590,231.45
取得投资收益所收到的现金7,086.624,616.2112.444,731.374,799.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额205.04113.7141.821,086.07477.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------170.35150.26
收到的其他与投资活动有关的现金25,056.6724,841.0826,276.6526,678.8797,289.59
投资活动现金流入小计4,831,705.743,811,546.471,344,361.744,445,417.361,692,948.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,429.2917,397.461,282.1218,541.803,728.51
投资所支付的现金4,932,055.883,872,455.361,418,988.584,388,112.171,620,761.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,897.3823,249.8227,451.998,642.6285,199.12
投资活动现金流出小计4,980,382.553,913,102.641,447,722.684,415,296.591,709,689.19
投资活动产生的现金流量净额-148,676.81-101,556.17-103,360.9430,120.77-16,740.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,397.312,359.85--124,763.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------214.00--
取得借款收到的现金224,540.58150,462.0454,330.45234,392.32107,534.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,209.256,935.714,113.54233.6432,446.92
筹资活动现金流入小计237,147.13159,757.5958,443.98359,389.92139,981.55
偿还债务支付的现金224,855.90158,949.1348,876.60194,571.1992,337.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,940.238,019.88719.8019,462.9716,399.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,659.74--
支付其他与筹资活动有关的现金12,998.9394.94820.5241,052.2128,504.82
筹资活动现金流出小计248,795.06167,063.9650,416.92255,086.37137,242.18
筹资活动产生的现金流量净额-11,647.93-7,306.378,027.06104,303.552,739.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,603.241,198.74632.126,738.98294.83
五、现金及现金等价物净增加额-214,697.72-185,063.67-157,808.70147,496.42-33,298.10
加:期初现金及现金等价物余额554,803.45554,803.45554,803.45384,876.31384,406.37
六、期末现金及现金等价物余额340,105.73369,739.78396,994.75532,372.73351,108.27
附注
净利润--21,107.68--33,454.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,478.53--573.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,924.79--10,170.87--
无形资产摊销--433.56--841.08--
长期待摊费用摊销--369.65--1,005.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.79---188.25--
固定资产报废损失---0.14--9.75--
公允价值变动损失---135.52---5,535.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,373.08---3,891.86--
投资损失---5,162.76---7,221.04--
递延所得税资产减少--95.34--1,358.64--
递延所得税负债增加--595.56---443.32--
存货的减少---130,672.78--33,828.35--
经营性应收项目的减少---104,744.11--10,335.43--
经营性应付项目的增加--135,577.39---70,208.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---77,399.87--6,333.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--369,739.78--532,372.73--
现金的期初余额--554,803.45--384,876.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---185,063.67--147,496.42--
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