东方创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方创业(600278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,797,242.992,351,477.931,233,645.744,619,416.094,022,353.78
收到的税费返还199,859.33117,738.9963,246.31272,488.19181,794.57
收到的其他与经营活动有关的现金288,427.93195,034.31113,033.6843,861.38387,666.53
经营活动现金流入小计4,285,530.252,664,251.231,409,925.734,935,765.674,591,814.89
购买商品、接受劳务支付的现金3,925,182.582,462,102.941,357,740.804,728,814.144,134,007.48
支付给职工以及为职工支付的现金59,003.6640,154.3024,443.3379,852.5355,397.55
支付的各项税费28,230.6920,079.288,829.6632,574.4934,024.47
支付的其他与经营活动有关的现金297,138.34224,098.02121,799.5181,677.03424,361.60
经营活动现金流出小计4,309,555.262,746,434.541,512,813.314,922,918.194,647,791.10
经营活动产生的现金流量净额-24,025.02-82,183.31-102,887.5712,847.48-55,976.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,434,580.581,189,203.43411,142.745,423,411.184,799,357.41
取得投资收益所收到的现金7,087.813,556.55832.294,110.037,086.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.48328.23331.285,967.91205.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金656.50420.58201.9710,594.3525,056.67
投资活动现金流入小计1,442,653.381,193,508.79412,508.285,444,083.474,831,705.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,551.361,206.331,027.5530,640.1023,429.29
投资所支付的现金1,449,234.881,193,366.77423,780.995,480,741.584,932,055.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金1,197.541,004.4992.201,958.8024,897.38
投资活动现金流出小计1,451,983.771,195,577.59424,900.745,513,340.484,980,382.55
投资活动产生的现金流量净额-9,330.40-2,068.80-12,392.46-69,257.01-148,676.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,240.075,951.865,951.862,947.041,397.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,947.04--
取得借款收到的现金215,648.31132,998.6447,698.78287,114.96224,540.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,560.605,334.8127.00--11,209.25
筹资活动现金流入小计224,448.99144,285.3153,677.64290,062.00237,147.13
偿还债务支付的现金245,737.12125,910.0747,262.10272,999.13224,855.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,877.459,332.031,091.3220,077.5310,940.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------6,864.59--
支付其他与筹资活动有关的现金719.17349.51248.0830,880.1812,998.93
筹资活动现金流出小计269,333.74135,591.6148,601.50323,956.85248,795.06
筹资活动产生的现金流量净额-44,884.758,693.705,076.15-33,894.85-11,647.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,577.022,030.62-159.655,646.921,603.24
五、现金及现金等价物净增加额-71,663.15-73,527.79-110,363.55-84,657.46-214,697.72
加:期初现金及现金等价物余额470,145.99470,145.99470,145.99554,803.45554,803.45
六、期末现金及现金等价物余额398,482.84396,618.20359,782.45470,145.99340,105.73
附注
净利润--27,461.67--46,108.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45.99--5,899.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,902.65--12,089.26--
无形资产摊销--448.32--952.48--
长期待摊费用摊销--365.60--1,175.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.89---2,147.00--
固定资产报废损失-------8.01--
公允价值变动损失---2,464.94---1,734.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--547.92--1,616.34--
投资损失---3,384.70---9,538.32--
递延所得税资产减少--2,207.45---3,171.51--
递延所得税负债增加---2,018.24--2,803.67--
存货的减少---21,138.70---53,359.50--
经营性应收项目的减少---160,227.41---32,137.38--
经营性应付项目的增加--67,979.60--35,408.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---82,183.31--12,847.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--396,618.20--470,145.99--
现金的期初余额--470,145.99--554,803.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,527.79---84,657.46--
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