上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东方创业(600278) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,836,936,809 | 1,369,161,571 | 6,022,495,630 | 4,509,625,219 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,187,692 | 46,573,404 | 85,207,286 | 197,901,447 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,987,842,618 | 1,455,181,073 | 6,270,645,544 | 4,844,632,220 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,696,501,550 | 1,335,284,409 | 5,659,756,769 | 4,431,857,391 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,550,894 | 52,633,599 | 229,432,783 | 145,258,187 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 40,210,325 | 18,523,882 | 64,437,111 | 49,446,936 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,073,941 | 110,185,878 | 250,578,352 | 200,963,155 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,981,336,710 | 1,516,627,768 | 6,204,205,015 | 4,827,525,670 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,505,907 | -61,446,695 | 66,440,530 | 17,106,550 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,024,278 | 11,628,339 | 145,596,136 | 42,291,869 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,133,723 | 16,657,087 | 7,336,524 | 60,856,100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 739,022 | 210,865 | 16,703,661 | 7,310,018 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,223,262 | 518,169 | 10,023,238 | 4,651,296 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,120,286 | 29,014,461 | 179,659,559 | 115,109,283 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 35,483,429 | 8,733,623 | 117,662,690 | 21,478,638 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 109,993,635 | 11,799,156 | 91,560,477 | 62,152,914 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,454,375 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,477,063 | 20,532,778 | 209,223,167 | 85,085,927 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,356,778 | 8,481,682 | -29,563,609 | 30,023,356 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 164,945,440 | 100,128,500 | 391,815,242 | 286,779,640 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 860,687 | 285,700 | 20,023,017 |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,985,440 | 100,989,187 | 392,500,942 | 306,802,657 |
| 偿还债务所支付的现金 | 179,945,440 | 44,600,000 | 356,815,242 | 270,093,458 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,902,066 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,091,529 | 50,708,040 | 388,659,699 | 300,689,653 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,106,089 | 50,281,147 | 3,841,243 | 6,113,004 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,410,919 | -3,060,482 | -9,400,277 | -5,796,410 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,367,878 | -5,744,347 | 31,317,887 | 47,446,500 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 120,097,082 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 14,051,148 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -7,456,553 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 42,968,081 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 1,523,124 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 1,545,972 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -598,113 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 109,340 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 8,921,625 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -77,865,196 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 12,117,316 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -53,128,012 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 10,612,807 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 6,505,907 | -61,446,695 | 66,440,530 | 17,106,550 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 797,932,450 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 766,614,563 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -113,367,878 | -5,744,347 | 31,317,887 | 47,446,500 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配