东方创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方创业(600278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,233,645.744,619,416.094,022,353.782,630,929.371,253,328.98
收到的税费返还63,246.31272,488.19181,794.57130,449.1760,849.71
收到的其他与经营活动有关的现金113,033.6843,861.38387,666.53266,273.11118,999.60
经营活动现金流入小计1,409,925.734,935,765.674,591,814.893,027,651.651,433,178.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,357,740.804,728,814.144,134,007.482,740,327.661,327,584.93
支付给职工以及为职工支付的现金24,443.3379,852.5355,397.5540,281.0324,105.94
支付的各项税费8,829.6632,574.4934,024.4725,820.118,659.63
支付的其他与经营活动有关的现金121,799.5181,677.03424,361.60298,622.72135,934.73
经营活动现金流出小计1,512,813.314,922,918.194,647,791.103,105,051.521,496,285.23
经营活动产生的现金流量净额-102,887.5712,847.48-55,976.22-77,399.87-63,106.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金411,142.745,423,411.184,799,357.413,781,975.471,318,030.82
取得投资收益所收到的现金832.294,110.037,086.624,616.2112.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额331.285,967.91205.04113.7141.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金201.9710,594.3525,056.6724,841.0826,276.65
投资活动现金流入小计412,508.285,444,083.474,831,705.743,811,546.471,344,361.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,027.5530,640.1023,429.2917,397.461,282.12
投资所支付的现金423,780.995,480,741.584,932,055.883,872,455.361,418,988.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金92.201,958.8024,897.3823,249.8227,451.99
投资活动现金流出小计424,900.745,513,340.484,980,382.553,913,102.641,447,722.68
投资活动产生的现金流量净额-12,392.46-69,257.01-148,676.81-101,556.17-103,360.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,951.862,947.041,397.312,359.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,947.04------
取得借款收到的现金47,698.78287,114.96224,540.58150,462.0454,330.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27.00--11,209.256,935.714,113.54
筹资活动现金流入小计53,677.64290,062.00237,147.13159,757.5958,443.98
偿还债务支付的现金47,262.10272,999.13224,855.90158,949.1348,876.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,091.3220,077.5310,940.238,019.88719.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,864.59------
支付其他与筹资活动有关的现金248.0830,880.1812,998.9394.94820.52
筹资活动现金流出小计48,601.50323,956.85248,795.06167,063.9650,416.92
筹资活动产生的现金流量净额5,076.15-33,894.85-11,647.93-7,306.378,027.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.655,646.921,603.241,198.74632.12
五、现金及现金等价物净增加额-110,363.55-84,657.46-214,697.72-185,063.67-157,808.70
加:期初现金及现金等价物余额470,145.99554,803.45554,803.45554,803.45554,803.45
六、期末现金及现金等价物余额359,782.45470,145.99340,105.73369,739.78396,994.75
附注
净利润--46,108.33--21,107.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,899.29---1,478.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,089.26--4,924.79--
无形资产摊销--952.48--433.56--
长期待摊费用摊销--1,175.34--369.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,147.00---45.79--
固定资产报废损失---8.01---0.14--
公允价值变动损失---1,734.10---135.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,616.34--1,373.08--
投资损失---9,538.32---5,162.76--
递延所得税资产减少---3,171.51--95.34--
递延所得税负债增加--2,803.67--595.56--
存货的减少---53,359.50---130,672.78--
经营性应收项目的减少---32,137.38---104,744.11--
经营性应付项目的增加--35,408.87--135,577.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,847.48---77,399.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--470,145.99--369,739.78--
现金的期初余额--554,803.45--554,803.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---84,657.46---185,063.67--
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