东方创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方创业(600278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,300,104.90840,827.84411,546.761,685,201.48226,770.67
收到的税费返还106,293.2078,225.6547,372.88151,673.32116,745.47
收到的其他与经营活动有关的现金79,242.8959,646.9726,960.7227,640.2060,917.71
经营活动现金流入小计1,485,640.99978,700.46485,880.361,864,515.00404,433.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,365,823.10914,453.98463,100.941,747,387.66316,460.30
支付给职工以及为职工支付的现金29,193.5019,773.8411,910.7343,031.0730,871.82
支付的各项税费12,112.029,340.652,970.8218,184.669,735.10
支付的其他与经营活动有关的现金77,059.4055,730.7526,105.4053,853.0183,313.14
经营活动现金流出小计1,484,188.02999,299.22504,087.891,862,456.40440,380.36
经营活动产生的现金流量净额1,452.97-20,598.76-18,207.542,058.60-35,946.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,052,324.23806,050.78405,367.92593,405.12560,554.73
取得投资收益所收到的现金3,637.222,756.14458.832,873.973,047.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额787.67787.33409.015,092.06182.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,171.23158.1118.551,585.5225.47
投资活动现金流入小计1,061,920.35809,752.36406,254.31602,956.67563,810.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,952.422,657.831,211.913,970.059,406.77
投资所支付的现金1,080,585.42830,584.14437,121.57594,674.31580,415.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------542.25
支付的其他与投资活动有关的现金8,699.788,614.394,307.641,216.351,549.50
投资活动现金流出小计1,092,237.62841,856.35442,641.12599,860.71591,914.08
投资活动产生的现金流量净额-30,317.27-32,103.99-36,386.813,095.96-28,103.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金327.65295.0694.75830.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金327.65295.0694.75830.39--
取得借款收到的现金31,526.3224,752.232,223.2148,005.2821,846.48
发行债券收到的现金15,000.0015,000.0015,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金9,639.317,010.955,175.50--9,736.65
筹资活动现金流入小计56,493.2847,058.2422,493.4648,835.6731,583.13
偿还债务支付的现金44,515.7628,660.4722,790.0453,881.2331,656.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,145.1113,048.751,134.1711,773.8311,540.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,934.46--
支付其他与筹资活动有关的现金9,230.512,101.20--1,605.124,090.90
筹资活动现金流出小计67,891.3943,810.4223,924.2167,260.1947,287.13
筹资活动产生的现金流量净额-11,398.113,247.82-1,430.75-18,424.52-15,704.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,731.77683.69-140.231,910.022,097.64
五、现金及现金等价物净增加额-38,530.64-48,771.24-56,165.33-11,359.94-77,656.33
加:期初现金及现金等价物余额242,016.15242,016.15242,016.15255,788.21256,442.62
六、期末现金及现金等价物余额203,485.51193,244.91185,850.82244,428.27178,786.28
附注
净利润--10,535.16--19,352.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---309.16--2,594.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,931.31--7,449.60--
无形资产摊销--166.85--292.37--
长期待摊费用摊销--463.52--1,346.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,539.14---741.40--
固定资产报废损失-------23.83--
公允价值变动损失--11,712.26--182.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---747.55--423.74--
投资损失---1,734.71---10,463.13--
递延所得税资产减少---2,869.07---1,205.27--
递延所得税负债增加--11,049.60--700.14--
存货的减少---29,719.38---14,274.75--
经营性应收项目的减少---2,928.13---19,090.89--
经营性应付项目的增加---13,610.32--15,516.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,598.76--2,058.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,244.91--244,428.27--
现金的期初余额--242,016.15--255,788.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,771.24---11,359.94--
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