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| 东方创业(600278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,056.65 | 3,928,871.14 | 2,974,505.92 | 1,999,298.25 | 1,034,301.96 |
| 收到的税费返还 | 62,238.79 | 302,257.79 | 225,214.66 | 159,057.63 | 77,974.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,336.08 | 48,413.67 | 176,496.06 | 94,193.01 | 90,928.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,119,631.53 | 4,279,542.60 | 3,376,216.64 | 2,252,548.88 | 1,203,204.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,521.80 | 4,053,240.87 | 3,074,390.67 | 2,080,621.62 | 1,063,207.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,849.79 | 85,413.99 | 65,599.92 | 46,943.92 | 27,806.41 |
| 支付的各项税费 | 6,990.27 | 29,988.41 | 35,305.89 | 26,772.68 | 16,357.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,276.21 | 79,741.08 | 208,953.58 | 121,654.90 | 106,611.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,142,638.08 | 4,248,384.36 | 3,384,250.06 | 2,275,993.12 | 1,213,982.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,006.55 | 31,158.24 | -8,033.42 | -23,444.23 | -10,777.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 261,398.49 | 1,496,440.45 | 973,399.74 | 641,849.37 | 273,138.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 432.88 | 6,806.41 | 16,200.21 | 11,227.36 | 1,891.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.03 | 12,527.37 | 10,847.85 | 10,838.95 | 10,838.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 327.33 | -10.46 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243.60 | 919.60 | 661.33 | 436.00 | 147.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 262,422.32 | 1,516,683.37 | 1,001,109.12 | 664,351.67 | 286,016.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,391.71 | 4,704.91 | 2,019.11 | 947.99 | 282.26 |
| 投资所支付的现金 | 265,583.58 | 1,481,957.48 | 975,545.32 | 652,320.88 | 288,065.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | -- | 2,451.10 | 1,349.10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 266,975.45 | 1,486,662.39 | 980,015.53 | 654,617.97 | 288,347.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,553.13 | 30,020.98 | 21,093.59 | 9,733.70 | -2,331.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 894.79 | 903.62 | 894.79 | 894.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 165.05 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,774.64 | 122,763.53 | 77,018.91 | 52,325.10 | 43,060.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,774.64 | 123,658.32 | 77,922.53 | 53,219.89 | 43,955.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,067.00 | 159,684.76 | 113,469.52 | 79,939.40 | 37,405.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427.77 | 24,974.52 | 31,712.64 | 15,995.76 | 976.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,536.89 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.23 | 6,952.86 | 1,394.54 | 1,256.02 | 31.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,631.00 | 191,612.14 | 146,576.70 | 97,191.18 | 38,413.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,143.64 | -67,953.81 | -68,654.17 | -43,971.29 | 5,542.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.05 | -1,501.80 | -965.40 | 1,009.34 | 103.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,472.09 | -8,276.39 | -56,559.40 | -56,672.48 | -7,463.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 487,681.75 | 495,958.15 | 495,565.18 | 495,565.18 | 495,565.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,209.67 | 487,681.75 | 439,005.78 | 438,892.69 | 488,101.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,554.09 | -- | 21,275.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,273.37 | -- | -34.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,970.96 | -- | 5,049.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 812.41 | -- | 398.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,536.40 | -- | 698.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,629.52 | -- | -4,403.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -936.74 | -- | -940.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,854.63 | -- | -119.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,732.91 | -- | 1,898.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,417.11 | -- | -3,282.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,288.16 | -- | 2,077.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,108.91 | -- | 2,182.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 89,550.95 | -- | 18,947.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 53,355.13 | -- | 74,573.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -163,055.88 | -- | -144,928.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -765.98 | -- | 1,144.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,158.24 | -- | -23,444.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 487,681.75 | -- | 438,892.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 495,958.15 | -- | 495,565.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,276.39 | -- | -56,672.48 | -- |
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