东方创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方创业(600278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金438,188.031,874,183.121,300,104.90840,827.84411,546.76
收到的税费返还24,803.49122,825.71106,293.2078,225.6547,372.88
收到的其他与经营活动有关的现金8,825.0420,370.6579,242.8959,646.9726,960.72
经营活动现金流入小计471,816.572,017,379.491,485,640.99978,700.46485,880.36
购买商品、接受劳务支付的现金426,635.941,881,686.921,365,823.10914,453.98463,100.94
支付给职工以及为职工支付的现金11,557.6740,085.5729,193.5019,773.8411,910.73
支付的各项税费2,080.2321,496.2812,112.029,340.652,970.82
支付的其他与经营活动有关的现金20,469.6749,805.7077,059.4055,730.7526,105.40
经营活动现金流出小计460,743.511,993,074.461,484,188.02999,299.22504,087.89
经营活动产生的现金流量净额11,073.0524,305.031,452.97-20,598.76-18,207.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金259,741.611,049,001.811,052,324.23806,050.78405,367.92
取得投资收益所收到的现金835.752,304.193,637.222,756.14458.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.5311,462.27787.67787.33409.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额150.26--------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,127.215,171.23158.1118.55
投资活动现金流入小计260,740.141,065,895.481,061,920.35809,752.36406,254.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金232.053,690.282,952.422,657.831,211.91
投资所支付的现金291,869.411,039,758.321,080,585.42830,584.14437,121.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,160.09816.688,699.788,614.394,307.64
投资活动现金流出小计294,261.551,044,265.291,092,237.62841,856.35442,641.12
投资活动产生的现金流量净额-33,521.4121,630.19-30,317.27-32,103.99-36,386.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--383.69327.65295.0694.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--383.69327.65295.0694.75
取得借款收到的现金16,177.7249,866.5131,526.3224,752.232,223.21
发行债券收到的现金----15,000.0015,000.0015,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,898.68--9,639.317,010.955,175.50
筹资活动现金流入小计20,076.3950,250.2056,493.2847,058.2422,493.46
偿还债务支付的现金12,107.2754,279.8144,515.7628,660.4722,790.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,302.8614,191.7414,145.1113,048.751,134.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,425.98------
支付其他与筹资活动有关的现金--15,498.269,230.512,101.20--
筹资活动现金流出小计13,410.1383,969.8167,891.3943,810.4223,924.21
筹资活动产生的现金流量净额6,666.27-33,719.60-11,398.113,247.82-1,430.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响316.13682.811,731.77683.69-140.23
五、现金及现金等价物净增加额-15,465.9612,898.43-38,530.64-48,771.24-56,165.33
加:期初现金及现金等价物余额261,369.96245,264.37242,016.15242,016.15242,016.15
六、期末现金及现金等价物余额245,904.00258,162.79203,485.51193,244.91185,850.82
附注
净利润--18,732.26--10,535.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,205.32---309.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,367.90--10,931.31--
无形资产摊销--339.01--166.85--
长期待摊费用摊销--1,494.77--463.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,762.77---13,539.14--
固定资产报废损失--13.45------
公允价值变动损失--12,188.28--11,712.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,722.18---747.55--
投资损失---4,131.10---1,734.71--
递延所得税资产减少---4,636.99---2,869.07--
递延所得税负债增加--1,963.64--11,049.60--
存货的减少---25,570.67---29,719.38--
经营性应收项目的减少--13,125.32---2,928.13--
经营性应付项目的增加--13,254.42---13,610.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,305.03---20,598.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--258,162.79--193,244.91--
现金的期初余额--245,264.37--242,016.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,898.43---48,771.24--
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