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| 东方创业(600278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,673,530.19 | 1,177,006.42 | 738,413.55 | 369,811.73 | |
| 收到的税费返还 | 133,426.29 | 108,297.56 | 69,924.22 | 39,881.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,353.22 | 76,635.20 | 39,701.34 | 23,527.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,837,309.70 | 1,361,939.19 | 848,039.11 | 433,221.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,692,123.27 | 1,243,377.95 | 782,879.22 | 404,846.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,721.08 | 26,634.44 | 18,508.53 | 10,665.56 | |
| 支付的各项税费 | 20,854.95 | 13,555.27 | 10,656.89 | 3,158.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,364.56 | 100,452.60 | 57,046.77 | 31,389.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,817,063.86 | 1,384,020.25 | 869,091.41 | 450,059.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,245.84 | -22,081.07 | -21,052.30 | -16,838.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 974,702.35 | 405,717.07 | 269,594.21 | 148,271.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,453.82 | 11,515.38 | 7,459.35 | 63.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.51 | 174.32 | 138.28 | 19.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,282.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131.99 | 1,070.37 | 46.51 | 1.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 997,689.29 | 418,477.15 | 277,238.35 | 148,356.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,345.75 | 9,972.08 | 9,161.16 | 2,013.35 | |
| 投资所支付的现金 | 971,531.91 | 406,041.89 | 268,148.75 | 142,283.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,549.40 | 754.32 | 754.32 | 752.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 994,427.06 | 416,768.29 | 278,064.23 | 145,049.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,262.23 | 1,708.85 | -825.89 | 3,306.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,063.47 | 35,278.98 | 27,530.40 | 5,685.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,063.47 | 35,278.98 | 27,530.40 | 5,685.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,211.73 | 26,442.29 | 18,236.69 | 12,537.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,457.90 | 8,567.39 | 4,286.83 | 873.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,202.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,669.63 | 35,009.68 | 22,523.52 | 13,410.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,606.17 | 269.31 | 5,006.88 | -7,724.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,534.89 | -1,877.51 | -1,124.72 | -357.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,367.01 | -21,980.42 | -17,996.03 | -21,613.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,421.20 | 241,396.06 | 241,396.06 | 241,396.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,788.21 | 219,415.63 | 223,400.03 | 219,782.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,259.17 | -- | 9,701.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 921.76 | -- | 107.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,773.10 | -- | 2,379.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.08 | -- | 122.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,293.74 | -- | 120.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.78 | -- | -97.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -118.87 | -- | -40.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,681.96 | -- | 944.99 | -- | |
| 投资损失 | -23,164.62 | -- | -8,002.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.37 | -- | -118.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 223.25 | -- | 22,909.49 | -- | |
| 存货的减少 | -3,304.03 | -- | -5,936.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,505.40 | -- | 3,097.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,218.12 | -- | -46,240.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,245.84 | -- | -21,052.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 255,788.21 | -- | 223,400.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 243,421.20 | -- | 241,396.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,367.01 | -- | -17,996.03 | -- | |
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