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| 东方创业(600278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,436,596.74 | 1,111,349.98 | 737,723.76 | 353,999.76 | |
| 收到的税费返还 | 117,094.16 | 93,860.76 | 60,311.87 | 26,885.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,157.89 | 67,775.22 | 47,827.68 | 21,181.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,612,848.79 | 1,272,985.96 | 845,863.31 | 402,067.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,498,106.02 | 1,163,970.11 | 768,524.79 | 379,333.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,339.93 | 22,317.02 | 15,114.10 | 8,080.76 | |
| 支付的各项税费 | 15,461.30 | 22,985.26 | 14,487.26 | 7,687.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,286.19 | 76,857.22 | 48,690.45 | 22,684.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,637,193.45 | 1,286,129.60 | 846,816.61 | 417,785.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,344.66 | -13,143.63 | -953.30 | -15,718.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 868,657.06 | 466,923.92 | 158,039.07 | 99,540.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,513.23 | 2,198.07 | 1,392.30 | 537.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.17 | 703.23 | 600.57 | 12.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.12 | 1.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,208.75 | 867.85 | 1,848.21 | 1,230.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 874,682.20 | 470,694.20 | 161,881.25 | 101,320.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,116.55 | 15,402.65 | 14,593.70 | 110.01 | |
| 投资所支付的现金 | 863,954.86 | 473,085.17 | 154,858.39 | 97,843.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 987.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,341.74 | 12,800.00 | 13,203.66 | 403.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 895,400.25 | 501,287.82 | 182,655.75 | 98,357.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,718.05 | -30,593.62 | -20,774.50 | 2,963.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 191.47 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 191.47 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,494.88 | 25,224.49 | 21,966.68 | 4,289.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,676.35 | 25,231.39 | 21,973.58 | 4,296.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,522.64 | 8,636.32 | 3,236.38 | 480.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,490.91 | 6,758.68 | 2,214.67 | 163.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,489.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,784.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,798.24 | 15,395.00 | 5,451.05 | 644.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,878.10 | 9,836.38 | 16,522.53 | 3,652.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 876.21 | 606.21 | 575.96 | -340.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,308.40 | -33,294.66 | -4,629.31 | -9,443.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,917.90 | 151,917.90 | 151,917.90 | 165,934.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,609.50 | 118,623.25 | 147,288.60 | 156,490.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,794.57 | -- | 7,273.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 512.48 | -- | -9.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,207.80 | -- | 1,759.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.89 | -- | 131.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.38 | -- | 54.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.33 | -- | -32.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,118.25 | -- | 47.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 255.91 | -- | -2,319.84 | -- | |
| 投资损失 | -8,129.04 | -- | -1,568.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.14 | -- | -80.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -232.67 | -- | -1,578.12 | -- | |
| 存货的减少 | -2,888.56 | -- | -8,683.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,236.55 | -- | -13,087.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,254.85 | -- | 17,140.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,344.66 | -- | -953.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,609.50 | -- | 147,288.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,917.90 | -- | 151,917.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,308.40 | -- | -4,629.31 | -- | |
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