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| 东方创业(600278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,496,328.76 | 3,797,242.99 | 2,351,477.93 | 1,233,645.74 | |
| 收到的税费返还 | 254,616.83 | 199,859.33 | 117,738.99 | 63,246.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,271.58 | 288,427.93 | 195,034.31 | 113,033.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,803,217.17 | 4,285,530.25 | 2,664,251.23 | 1,409,925.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,507,356.78 | 3,925,182.58 | 2,462,102.94 | 1,357,740.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,236.81 | 59,003.66 | 40,154.30 | 24,443.33 | |
| 支付的各项税费 | 28,098.09 | 28,230.69 | 20,079.28 | 8,829.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,370.04 | 297,138.34 | 224,098.02 | 121,799.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,708,061.72 | 4,309,555.26 | 2,746,434.54 | 1,512,813.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,155.45 | -24,025.02 | -82,183.31 | -102,887.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,732,429.15 | 1,434,580.58 | 1,189,203.43 | 411,142.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,098.96 | 7,087.81 | 3,556.55 | 832.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.65 | 328.48 | 328.23 | 331.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,247.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 848.16 | 656.50 | 420.58 | 201.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,739,952.15 | 1,442,653.38 | 1,193,508.79 | 412,508.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,841.22 | 1,551.36 | 1,206.33 | 1,027.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,719,491.20 | 1,449,234.88 | 1,193,366.77 | 423,780.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 392.30 | 1,197.54 | 1,004.49 | 92.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,725,724.72 | 1,451,983.77 | 1,195,577.59 | 424,900.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,227.43 | -9,330.40 | -2,068.80 | -12,392.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,323.49 | 6,240.07 | 5,951.86 | 5,951.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,371.63 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,915.12 | 215,648.31 | 132,998.64 | 47,698.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,560.60 | 5,334.81 | 27.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,238.61 | 224,448.99 | 144,285.31 | 53,677.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 265,785.39 | 245,737.12 | 125,910.07 | 47,262.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,460.35 | 22,877.45 | 9,332.03 | 1,091.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,731.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,823.23 | 719.17 | 349.51 | 248.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,068.98 | 269,333.74 | 135,591.61 | 48,601.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,830.37 | -44,884.75 | 8,693.70 | 5,076.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,133.33 | 6,577.02 | 2,030.62 | -159.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,419.18 | -71,663.15 | -73,527.79 | -110,363.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 470,145.99 | 470,145.99 | 470,145.99 | 470,145.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,565.18 | 398,482.84 | 396,618.20 | 359,782.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,765.72 | -- | 27,461.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,452.24 | -- | 45.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,317.01 | -- | 4,902.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,029.62 | -- | 448.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,459.17 | -- | 365.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.15 | -- | -17.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -28.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,446.29 | -- | -2,464.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,538.39 | -- | 547.92 | -- | |
| 投资损失 | -7,068.80 | -- | -3,384.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,917.16 | -- | 2,207.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,649.66 | -- | -2,018.24 | -- | |
| 存货的减少 | -26,437.07 | -- | -21,138.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,066.91 | -- | -160,227.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,896.79 | -- | 67,979.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,201.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,155.45 | -- | -82,183.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 495,565.18 | -- | 396,618.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 470,145.99 | -- | 470,145.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,419.18 | -- | -73,527.79 | -- | |
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