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东方创业(600278) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,619,416.09 | 4,022,353.78 | 2,630,929.37 | 1,253,328.98 | |
收到的税费返还 | 272,488.19 | 181,794.57 | 130,449.17 | 60,849.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,861.38 | 387,666.53 | 266,273.11 | 118,999.60 | |
经营活动现金流入小计 | 4,935,765.67 | 4,591,814.89 | 3,027,651.65 | 1,433,178.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,728,814.14 | 4,134,007.48 | 2,740,327.66 | 1,327,584.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,852.53 | 55,397.55 | 40,281.03 | 24,105.94 | |
支付的各项税费 | 32,574.49 | 34,024.47 | 25,820.11 | 8,659.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,677.03 | 424,361.60 | 298,622.72 | 135,934.73 | |
经营活动现金流出小计 | 4,922,918.19 | 4,647,791.10 | 3,105,051.52 | 1,496,285.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,847.48 | -55,976.22 | -77,399.87 | -63,106.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,423,411.18 | 4,799,357.41 | 3,781,975.47 | 1,318,030.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,110.03 | 7,086.62 | 4,616.21 | 12.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,967.91 | 205.04 | 113.71 | 41.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,594.35 | 25,056.67 | 24,841.08 | 26,276.65 | |
投资活动现金流入小计 | 5,444,083.47 | 4,831,705.74 | 3,811,546.47 | 1,344,361.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,640.10 | 23,429.29 | 17,397.46 | 1,282.12 | |
投资所支付的现金 | 5,480,741.58 | 4,932,055.88 | 3,872,455.36 | 1,418,988.58 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,958.80 | 24,897.38 | 23,249.82 | 27,451.99 | |
投资活动现金流出小计 | 5,513,340.48 | 4,980,382.55 | 3,913,102.64 | 1,447,722.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,257.01 | -148,676.81 | -101,556.17 | -103,360.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,947.04 | 1,397.31 | 2,359.85 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,947.04 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 287,114.96 | 224,540.58 | 150,462.04 | 54,330.45 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,209.25 | 6,935.71 | 4,113.54 | |
筹资活动现金流入小计 | 290,062.00 | 237,147.13 | 159,757.59 | 58,443.98 | |
偿还债务支付的现金 | 272,999.13 | 224,855.90 | 158,949.13 | 48,876.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,077.53 | 10,940.23 | 8,019.88 | 719.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,864.59 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,880.18 | 12,998.93 | 94.94 | 820.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 323,956.85 | 248,795.06 | 167,063.96 | 50,416.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,894.85 | -11,647.93 | -7,306.37 | 8,027.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,646.92 | 1,603.24 | 1,198.74 | 632.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,657.46 | -214,697.72 | -185,063.67 | -157,808.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 554,803.45 | 554,803.45 | 554,803.45 | 554,803.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 470,145.99 | 340,105.73 | 369,739.78 | 396,994.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,108.33 | -- | 21,107.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,899.29 | -- | -1,478.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,089.26 | -- | 4,924.79 | -- | |
无形资产摊销 | 952.48 | -- | 433.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,175.34 | -- | 369.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,147.00 | -- | -45.79 | -- | |
固定资产报废损失 | -8.01 | -- | -0.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,734.10 | -- | -135.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,616.34 | -- | 1,373.08 | -- | |
投资损失 | -9,538.32 | -- | -5,162.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,171.51 | -- | 95.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,803.67 | -- | 595.56 | -- | |
存货的减少 | -53,359.50 | -- | -130,672.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,137.38 | -- | -104,744.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 35,408.87 | -- | 135,577.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,847.48 | -- | -77,399.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 470,145.99 | -- | 369,739.78 | -- | |
现金的期初余额 | 554,803.45 | -- | 554,803.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -84,657.46 | -- | -185,063.67 | -- |
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