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| 东方创业(600278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,616,127.53 | 1,159,836.56 | 693,468.07 | 355,269.15 | |
| 收到的税费返还 | 130,239.38 | 100,531.38 | 60,171.86 | 44,660.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,901.72 | 52,607.09 | 32,752.27 | 25,681.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,778,268.62 | 1,312,975.02 | 786,392.20 | 425,610.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,585,268.20 | 1,150,050.41 | 691,476.14 | 362,235.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,222.43 | 26,205.62 | 17,710.16 | 9,955.83 | |
| 支付的各项税费 | 17,670.82 | 16,023.57 | 13,289.51 | 4,434.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,017.39 | 78,998.50 | 47,611.38 | 33,596.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,719,178.84 | 1,271,278.10 | 770,087.18 | 410,222.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,089.79 | 41,696.93 | 16,305.02 | 15,387.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 389,670.91 | 193,839.72 | 97,472.62 | 51,091.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,898.45 | 14,929.18 | 11,206.40 | 7,236.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 691.05 | 142.99 | 55.14 | 33.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,513.16 | 253.20 | 380.14 | 507.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 420,773.56 | 209,165.08 | 109,114.30 | 58,868.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,940.14 | 1,653.37 | 1,200.78 | 890.45 | |
| 投资所支付的现金 | 394,537.36 | 203,263.41 | 109,033.59 | 58,489.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 334.79 | -- | 359.31 | 226.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 398,812.29 | 204,916.78 | 110,593.68 | 59,606.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,961.27 | 4,248.30 | -1,479.37 | -738.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,905.48 | 3,999.61 | 5,694.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,947.32 | 447.04 | 447.04 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,376.49 | 35,284.55 | 12,390.00 | 8,747.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,281.97 | 39,284.16 | 18,084.88 | 8,747.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,581.99 | 30,760.46 | 11,439.48 | 8,800.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,780.39 | 11,473.54 | 5,059.86 | 444.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,892.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,362.38 | 42,234.00 | 16,499.34 | 9,244.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,919.59 | -2,949.84 | 1,585.54 | -497.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,111.09 | 375.64 | 569.58 | -174.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,081.74 | 43,371.02 | 16,980.76 | 13,977.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,314.32 | 149,314.32 | 149,314.32 | 149,423.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,396.06 | 192,685.34 | 166,295.08 | 163,401.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,528.38 | -- | 8,731.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,601.38 | -- | 583.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,123.51 | -- | 2,371.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.07 | -- | 129.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,063.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -342.02 | -- | -36.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 120.58 | -- | -169.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,003.95 | -- | -338.69 | -- | |
| 投资损失 | -16,835.09 | -- | -9,003.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,793.59 | -- | -649.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -437.56 | -- | -2,658.04 | -- | |
| 存货的减少 | 10,363.86 | -- | -7,443.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,176.80 | -- | -22,208.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,564.43 | -- | 46,996.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,089.79 | -- | 16,305.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,396.06 | -- | 166,295.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,314.32 | -- | 149,314.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,081.74 | -- | 16,980.76 | -- | |
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