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| 东方创业(600278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,874,183.12 | 3,209,715.85 | 2,063,321.03 | 411,546.76 | |
| 收到的税费返还 | 122,825.71 | 252,185.71 | 177,968.53 | 47,372.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,370.65 | 660,907.62 | 410,236.15 | 26,960.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,017,379.49 | 4,122,809.18 | 2,651,525.71 | 485,880.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,881,686.92 | 3,362,057.37 | 2,194,896.23 | 463,100.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,085.57 | 50,982.09 | 34,336.25 | 11,910.73 | |
| 支付的各项税费 | 21,496.28 | 23,865.30 | 19,426.24 | 2,970.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,805.70 | 652,757.79 | 398,651.58 | 26,105.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,993,074.46 | 4,089,662.55 | 2,647,310.31 | 504,087.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,305.03 | 33,146.63 | 4,215.40 | -18,207.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,049,001.81 | 1,083,523.55 | 817,285.81 | 405,367.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,304.19 | 7,162.30 | 3,586.00 | 458.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,462.27 | 868.38 | 787.81 | 409.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,127.21 | 5,171.23 | 158.11 | 18.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,065,895.48 | 1,096,725.45 | 821,817.72 | 406,254.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,690.28 | 30,869.58 | 3,134.93 | 1,211.91 | |
| 投资所支付的现金 | 1,039,758.32 | 1,080,585.42 | 839,583.97 | 437,121.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 816.68 | 8,792.40 | 8,707.01 | 4,307.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,044,265.29 | 1,120,247.39 | 851,425.91 | 442,641.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,630.19 | -23,521.94 | -29,608.18 | -36,386.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 383.69 | 327.65 | 295.06 | 94.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 383.69 | 327.65 | 295.06 | 94.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 49,866.51 | 83,821.36 | 69,033.28 | 2,223.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,639.31 | 22,010.95 | 5,175.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,250.20 | 108,788.31 | 91,339.29 | 22,493.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,279.81 | 114,282.18 | 80,697.52 | 22,790.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,191.74 | 22,912.21 | 21,497.09 | 1,134.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,425.98 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,498.26 | 9,230.51 | 2,101.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,969.81 | 146,424.91 | 104,295.81 | 23,924.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,719.60 | -37,636.59 | -12,956.52 | -1,430.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 682.81 | 3,799.21 | 1,363.79 | -140.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,898.43 | -24,212.70 | -36,985.51 | -56,165.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,264.37 | 344,877.83 | 344,877.83 | 242,016.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,162.79 | 320,665.13 | 307,892.31 | 185,850.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,732.26 | -- | 15,938.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,205.32 | -- | -305.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,367.90 | -- | 11,517.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.01 | -- | 193.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,494.77 | -- | 599.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,762.77 | -- | -15,905.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.45 | -- | -2,985.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,188.28 | -- | 11,712.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,722.18 | -- | -2,574.14 | -- | |
| 投资损失 | -4,131.10 | -- | -2,140.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,636.99 | -- | -2,869.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,963.64 | -- | 11,049.60 | -- | |
| 存货的减少 | -25,570.67 | -- | -28,570.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,125.32 | -- | -12,993.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,254.42 | -- | 21,549.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,305.03 | -- | 4,215.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 258,162.79 | -- | 307,892.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 245,264.37 | -- | 344,877.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,898.43 | -- | -36,985.51 | -- | |
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