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| 东方创业(600278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,349,810.19 | 1,024,419.08 | 660,891.84 | 317,268.97 | |
| 收到的税费返还 | 135,199.38 | 111,055.51 | 70,640.42 | 46,942.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,946.11 | 61,758.29 | 44,743.51 | 22,525.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,529,955.68 | 1,197,232.87 | 776,275.78 | 386,736.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,385,054.75 | 1,061,646.87 | 668,945.64 | 327,494.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,529.55 | 24,666.48 | 17,119.11 | 8,501.68 | |
| 支付的各项税费 | 11,958.43 | 17,549.13 | 11,899.37 | 7,206.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,075.29 | 83,053.48 | 57,430.16 | 28,179.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,507,618.02 | 1,186,915.95 | 755,394.29 | 371,381.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,337.67 | 10,316.92 | 20,881.50 | 15,355.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,121,441.50 | 665,160.32 | 684,518.45 | 141,281.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,075.46 | 8,157.26 | 4,868.51 | 3,170.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.25 | 160.29 | 56.22 | 20.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,348.82 | 100.90 | 334.50 | 12,932.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,142,142.02 | 673,578.77 | 689,777.68 | 157,405.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,581.35 | 1,364.85 | 925.52 | 390.78 | |
| 投资所支付的现金 | 1,118,578.34 | 674,467.85 | 674,596.37 | 133,882.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,577.56 | 3.00 | 33.07 | 13,331.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,135,737.26 | 675,835.69 | 675,554.96 | 147,604.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,404.76 | -2,256.93 | 14,222.71 | 9,801.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,237.17 | 1,237.17 | 1,520.21 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,237.17 | 1,200.00 | 1,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,878.98 | 30,534.20 | 24,903.21 | 22,082.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,116.15 | 31,771.37 | 26,423.42 | 22,082.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,382.43 | 20,757.02 | 20,165.69 | 15,200.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,777.59 | 9,755.92 | 3,855.98 | 1,054.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,034.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,160.02 | 30,512.94 | 24,021.68 | 16,255.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,956.13 | 1,258.43 | 2,401.74 | 5,827.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,908.69 | 1,737.89 | 712.34 | 327.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,607.24 | 11,056.31 | 38,218.30 | 31,311.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,707.07 | 114,609.50 | 114,609.50 | 114,609.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,314.32 | 125,665.82 | 152,827.80 | 145,921.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,020.50 | -- | 10,229.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,570.14 | -- | 128.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,141.85 | -- | 2,606.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.04 | -- | 125.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 428.61 | -- | 216.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -208.14 | -- | -38.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -324.78 | -- | -193.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89.80 | -- | -2,784.34 | -- | |
| 投资损失 | -14,519.64 | -- | -10,202.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -970.16 | -- | -31.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -796.74 | -- | -1,417.53 | -- | |
| 存货的减少 | -13,329.23 | -- | -26,167.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,732.72 | -- | 18,574.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,342.48 | -- | 29,836.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 262.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,337.67 | -- | 20,881.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,314.32 | -- | 152,827.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,707.07 | -- | 114,609.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,607.24 | -- | 38,218.30 | -- | |
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