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钱江水利(600283) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,625.34 | 103,038.78 | 59,138.91 | 81,720.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,248.01 | 16,846.14 | 18,992.79 | 16,203.43 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 14,248.01 | 16,846.14 | 18,992.79 | 16,203.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 799.33 | 1,959.50 | 2,385.22 | 2,099.20 | |
其他应收款(合计) | 3,418.38 | 3,233.51 | 3,176.78 | 1,707.96 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,418.38 | -- | 3,176.78 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 64,863.12 | 69,072.02 | 68,331.12 | 69,974.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,649.50 | 6,685.56 | 6,659.64 | 6,346.60 | |
流动资产合计 | 166,744.82 | 200,835.50 | 158,684.46 | 178,052.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 56,003.85 | 55,456.68 | 56,510.80 | 56,345.64 | |
投资性房地产 | 731.59 | 741.35 | 751.12 | 760.88 | |
在建工程(合计) | 42,420.83 | 41,543.48 | 36,141.16 | 46,951.14 | |
在建工程 | 42,420.83 | -- | 36,141.16 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 337,209.05 | 333,412.30 | 338,860.54 | 313,098.78 | |
固定资产净额 | 337,209.05 | -- | 338,860.54 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 433.85 | 442.71 | 459.17 | 487.94 | |
无形资产 | 59,981.85 | 51,942.15 | 52,388.91 | 50,222.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,727.22 | 1,169.35 | 1,191.26 | 1,309.26 | |
递延所得税资产 | 7,451.87 | 6,677.11 | 6,539.06 | 5,689.30 | |
其他非流动资产 | 3,728.28 | 339.23 | 655.60 | 255.84 | |
非流动资产合计 | 522,641.11 | 504,677.06 | 506,450.33 | 488,073.56 | |
资产总计 | 689,385.92 | 705,512.56 | 665,134.79 | 666,125.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,119.68 | 14,057.03 | 15,636.14 | 24,574.39 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,928.27 | 34,996.89 | 37,450.50 | 30,624.76 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 33,928.27 | 34,996.89 | 37,450.50 | 30,624.76 | |
预收款项 | 118.24 | 49.82 | 63.38 | 62.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,477.91 | 4,063.63 | 3,199.45 | 2,531.16 | |
应交税费 | 6,344.58 | 8,110.79 | 7,115.99 | 6,440.64 | |
其他应付款(合计) | 12,614.35 | 15,426.05 | 18,724.79 | 15,442.87 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 72.50 | 1,493.50 | 6,667.57 | -- | |
其他应付款 | 12,541.85 | -- | 12,057.22 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 28,139.69 | 27,586.38 | 28,511.28 | 19,287.55 | |
其他流动负债 | 20,635.04 | 20,673.05 | 20,771.60 | 20,644.10 | |
流动负债合计 | 243,892.28 | 256,011.11 | 225,741.17 | 208,318.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 56,361.24 | 68,257.06 | 62,129.91 | 82,913.47 | |
应付债券 | 30,939.04 | 30,663.26 | 30,396.47 | 30,125.18 | |
租赁负债 | 407.20 | 496.74 | 466.19 | 526.43 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 9,183.65 | 9,323.99 | 9,269.45 | 9,048.20 | |
长期应付款 | 9,183.65 | -- | 9,269.45 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 494.56 | 518.65 | 511.62 | 590.91 | |
长期递延收益 | 62,455.85 | 62,802.89 | 62,818.77 | 60,270.30 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 159,841.54 | 172,062.58 | 165,592.41 | 183,474.50 | |
负债合计 | 403,733.82 | 428,073.69 | 391,333.57 | 391,792.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,299.58 | 35,299.58 | 35,299.58 | 35,299.58 | |
资本公积 | 115,237.94 | 115,242.83 | 115,242.83 | 115,242.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -871.50 | -874.39 | -874.39 | -874.39 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,699.42 | 10,146.76 | 10,146.76 | 10,146.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 58,704.95 | 55,763.50 | 51,226.94 | 51,551.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 220,070.40 | 215,578.26 | 211,041.71 | 211,366.34 | |
少数股东权益 | 65,581.70 | 61,860.61 | 62,759.51 | 62,966.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 285,652.10 | 277,438.87 | 273,801.22 | 274,332.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 689,385.92 | 705,512.56 | 665,134.79 | 666,125.67 |
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