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| 钱江水利(600283) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,360.11 | 53,320.80 | 84,868.99 | 80,283.29 | 79,196.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,680.12 | 30,153.10 | 19,198.64 | 17,375.92 | 15,898.32 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
| 应收账款 | 35,680.12 | 30,153.10 | 19,198.64 | 17,375.92 | 15,778.32 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 120.00 | -- |
| 预付款项 | 765.63 | 749.88 | 1,812.84 | 957.61 | 887.26 |
| 其他应收款(合计) | 2,685.44 | 2,568.19 | 4,782.43 | 3,948.24 | 3,781.83 |
| 应收利息 | 156.39 | 224.30 | 311.81 | 171.88 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,343.89 | -- | 3,776.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,329.73 | 60,710.49 | 71,517.86 | 71,149.70 | 70,191.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,987.87 | 12,485.27 | 12,864.58 | 10,967.94 | 8,141.04 |
| 流动资产合计 | 208,860.82 | 160,038.35 | 195,096.85 | 184,901.69 | 178,238.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 52,261.71 | 52,879.79 | 57,034.52 | 56,839.48 | 57,125.10 |
| 投资性房地产 | 1,483.99 | 1,493.75 | 702.29 | 712.06 | 721.82 |
| 在建工程(合计) | 37,546.10 | 25,440.56 | 47,642.95 | 42,971.52 | 41,977.12 |
| 在建工程 | -- | 25,440.56 | -- | 42,971.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 364,863.56 | 370,243.04 | 334,100.23 | 330,226.19 | 333,569.86 |
| 固定资产净额 | -- | 370,243.04 | -- | 330,226.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 344.64 | 370.14 | 364.19 | 382.80 | 414.79 |
| 无形资产 | 132,134.81 | 131,706.18 | 77,392.87 | 68,727.33 | 60,895.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,587.45 | 1,695.70 | 1,483.35 | 1,509.68 | 1,631.86 |
| 递延所得税资产 | 8,708.94 | 8,528.25 | 7,707.30 | 7,665.85 | 7,575.97 |
| 其他非流动资产 | 122.00 | 125.95 | 1,177.85 | 1,188.41 | 166.40 |
| 非流动资产合计 | 611,993.42 | 605,423.58 | 540,545.77 | 523,163.55 | 517,031.61 |
| 资产总计 | 820,854.24 | 765,461.93 | 735,642.62 | 708,065.25 | 695,269.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,783.23 | 60,781.57 | 41,750.00 | 36,014.65 | 32,031.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,498.93 | 45,218.73 | 27,811.03 | 27,651.11 | 28,736.40 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 39,498.93 | 45,218.73 | 27,811.03 | 27,651.11 | 28,736.40 |
| 预收款项 | 99.97 | 156.07 | 80.01 | 59.13 | 110.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,359.58 | 2,358.01 | 4,831.61 | 4,093.17 | 3,470.64 |
| 应交税费 | 6,284.44 | 8,363.24 | 7,636.59 | 5,699.91 | 4,958.58 |
| 其他应付款(合计) | 12,815.50 | 12,791.34 | 16,751.58 | 21,705.79 | 15,793.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 125.00 | 125.00 | 1,105.00 | 8,109.94 | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,666.34 | -- | 13,595.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,281.69 | 14,929.34 | 8,827.14 | 8,801.11 | 28,042.68 |
| 其他流动负债 | 30,304.24 | 20,346.60 | 20,120.92 | 20,120.25 | 118.71 |
| 流动负债合计 | 305,749.72 | 273,052.75 | 258,493.39 | 253,605.30 | 240,449.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,148.07 | 75,305.50 | 67,616.07 | 63,101.59 | 62,021.20 |
| 应付债券 | -- | 30,966.15 | 30,707.51 | 30,423.57 | 30,155.23 |
| 租赁负债 | 327.10 | 313.32 | 366.50 | 361.04 | 410.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,700.80 | 10,221.21 | 8,928.79 | 9,196.32 | 8,952.30 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 9,196.32 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 79.65 | 79.65 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,089.60 | 2,006.76 | 427.40 | 450.64 | 472.18 |
| 长期递延收益 | 69,918.35 | 70,345.28 | 72,275.17 | 62,851.11 | 61,943.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 207,263.57 | 189,237.86 | 180,321.45 | 166,384.27 | 163,954.81 |
| 负债合计 | 513,013.29 | 462,290.61 | 438,814.83 | 419,989.57 | 404,404.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,299.58 | 35,299.58 | 35,299.58 | 35,299.58 | 35,299.58 |
| 资本公积 | 115,237.72 | 115,237.72 | 115,237.94 | 115,237.94 | 115,237.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -868.58 | -868.58 | -848.37 | -848.37 | -871.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,713.17 | 13,713.17 | 11,699.42 | 11,699.42 | 11,699.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,987.31 | 71,952.46 | 69,558.80 | 63,255.45 | 64,694.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,369.19 | 235,334.34 | 230,947.37 | 224,644.02 | 226,060.08 |
| 少数股东权益 | 69,471.76 | 67,836.99 | 65,880.42 | 63,431.65 | 64,805.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,840.95 | 303,171.32 | 296,827.79 | 288,075.68 | 290,865.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 820,854.24 | 765,461.93 | 735,642.62 | 708,065.25 | 695,269.92 |
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