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| 羚锐制药(600285) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,628.48 | 149,889.52 | 121,782.74 | 130,625.71 | 142,128.36 |
| 交易性金融资产 | 6,043.64 | 20.61 | 20.20 | 18.13 | 18.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,146.96 | 47,170.50 | 53,498.97 | 44,176.79 | 42,776.07 |
| 应收票据 | 20,737.06 | 21,330.23 | 24,016.14 | 17,485.91 | 21,583.09 |
| 应收账款 | 28,409.90 | 25,840.27 | 29,482.84 | 26,690.89 | 21,192.99 |
| 应收款项融资 | 19,710.35 | 2,728.88 | 10,397.95 | 1,159.50 | 7,810.60 |
| 预付款项 | 3,972.47 | 1,470.89 | 1,957.39 | 2,480.41 | 2,455.92 |
| 其他应收款(合计) | 3,214.59 | 1,187.17 | 1,867.84 | 2,817.77 | 4,632.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,187.17 | -- | 2,817.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,938.32 | 46,735.29 | 45,461.34 | 45,527.07 | 49,156.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,470.15 | 6,529.86 | 6,487.10 | 11,985.81 | 6,505.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,824.91 | 4,160.57 | 3,162.34 | 289.66 | 3,973.29 |
| 流动资产合计 | 294,949.88 | 259,893.27 | 244,635.88 | 239,080.85 | 259,457.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,126.37 | 7,126.77 | 7,142.54 | 7,157.29 | 7,169.09 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 344.21 | 287.92 | 88.37 | 88.37 | 178.40 |
| 在建工程 | -- | 287.92 | -- | 88.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,167.90 | 63,636.20 | 65,200.86 | 66,709.18 | 68,139.73 |
| 固定资产净额 | -- | 63,636.20 | -- | 66,709.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 840.08 | 856.84 | 665.55 | 709.56 | 754.41 |
| 无形资产 | 19,994.19 | 20,250.31 | 20,541.07 | 20,798.08 | 20,130.34 |
| 开发支出 | 2,766.41 | 2,733.59 | 3,652.66 | 3,527.07 | 4,060.05 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 872.35 | 939.31 | 1,208.09 | 1,282.43 | 1,356.77 |
| 递延所得税资产 | 21,224.69 | 18,692.41 | 19,278.02 | 18,297.34 | 20,229.36 |
| 其他非流动资产 | 67,006.63 | 76,173.02 | 71,717.62 | 50,221.84 | 40,855.70 |
| 非流动资产合计 | 203,205.55 | 217,298.46 | 218,571.94 | 195,506.25 | 189,688.65 |
| 资产总计 | 498,155.43 | 477,191.74 | 463,207.82 | 434,587.11 | 449,146.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,809.92 | 14,122.08 | 10,178.71 | 6,961.69 | 8,150.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,304.20 | 5,737.77 | 7,495.54 | 7,288.43 | 7,345.99 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,304.20 | 5,737.77 | 7,495.54 | 7,288.43 | 7,345.99 |
| 预收款项 | 8.18 | 9.97 | 7.50 | 6.42 | 6.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,690.27 | 14,946.14 | 14,217.32 | 12,858.97 | 13,794.89 |
| 应交税费 | 10,573.97 | 11,008.96 | 10,627.72 | 10,438.37 | 11,337.58 |
| 其他应付款(合计) | 146,321.74 | 127,838.40 | 131,082.70 | 126,342.24 | 118,910.61 |
| 应付利息 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 132.72 | 132.72 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 127,818.96 | -- | 126,209.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 90.75 | 108.39 | 25.27 | 24.54 | 80.77 |
| 其他流动负债 | 3,036.31 | 4,796.50 | 4,084.79 | 2,755.92 | 4,708.97 |
| 流动负债合计 | 197,563.68 | 190,015.93 | 183,832.58 | 171,847.07 | 170,555.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 724.81 | 696.21 | 613.54 | 619.30 | 636.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,846.93 | 2,631.51 | 2,984.29 | 2,940.17 | 2,933.67 |
| 长期递延收益 | 3,851.04 | 3,978.39 | 3,903.62 | 4,161.48 | 4,372.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,422.78 | 7,306.11 | 7,501.45 | 7,720.95 | 7,942.53 |
| 负债合计 | 203,986.46 | 197,322.04 | 191,334.03 | 179,568.03 | 178,498.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,714.02 | 56,714.40 | 56,714.40 | 56,729.97 | 56,745.90 |
| 资本公积 | 32,831.59 | 32,622.72 | 31,958.60 | 31,782.68 | 31,344.98 |
| 减：库存股 | 4,738.82 | 4,740.20 | 4,740.20 | 6,215.63 | 6,761.78 |
| 其他综合收益 | 155.31 | 5,100.34 | 7,954.40 | 7,655.21 | 7,693.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,382.58 | 28,382.58 | 28,383.63 | 28,383.63 | 28,383.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 180,062.10 | 161,024.24 | 150,840.95 | 135,920.85 | 152,492.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 293,406.78 | 279,104.08 | 271,111.78 | 254,256.71 | 269,898.77 |
| 少数股东权益 | 762.19 | 765.61 | 762.01 | 762.37 | 749.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 294,168.97 | 279,869.69 | 271,873.79 | 255,019.08 | 270,648.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,155.43 | 477,191.74 | 463,207.82 | 434,587.11 | 449,146.21 |
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