羚锐制药

- 600285

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
羚锐制药(600285) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,989.85316,144.00243,389.41168,105.5164,299.85
收到的税费返还--70.6671.5070.69--
收到的其他与经营活动有关的现金3,872.6510,439.055,916.443,518.181,816.27
经营活动现金流入小计66,862.50326,653.72249,377.35171,694.3866,116.12
购买商品、接受劳务支付的现金18,538.6272,174.6249,219.0330,728.1014,147.55
支付给职工以及为职工支付的现金6,279.1824,834.7918,014.2612,027.135,461.95
支付的各项税费9,431.7335,729.2428,275.1618,771.127,752.73
支付的其他与经营活动有关的现金23,977.09109,346.4590,999.3957,462.0616,215.04
经营活动现金流出小计58,226.61242,085.10186,507.83118,988.4043,577.28
经营活动产生的现金流量净额8,635.8884,568.6262,869.5252,705.9822,538.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.2534.8556.1037.5612.91
取得投资收益所收到的现金--1,362.7024.58159.465.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.7047.4128.223.603.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,000.00211,600.0010,590.0010,570.005,670.00
投资活动现金流入小计28,006.95213,044.9610,698.9010,770.625,692.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金892.217,690.695,510.964,338.281,656.19
投资所支付的现金0.803,033.423,030.253,019.507.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42,278.00256,900.0019,400.0019,400.00300.00
投资活动现金流出小计43,171.00267,624.1127,941.2126,757.781,963.98
投资活动产生的现金流量净额-15,164.06-54,579.16-17,242.31-15,987.163,728.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,590.647,590.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0023,624.0316,000.0016,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.0031,214.6723,590.6416,000.0011,000.00
偿还债务支付的现金--13,000.008,000.004,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76.2522,382.6222,602.1121,962.3327.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金149.1418,926.2518,885.8815,591.622,521.84
筹资活动现金流出小计225.3954,308.8749,487.9941,553.954,549.37
筹资活动产生的现金流量净额1,774.61-23,094.20-25,897.35-25,553.956,450.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.27-2.67-1.21-1.530.55
五、现金及现金等价物净增加额-4,753.836,892.5919,728.6411,163.3432,718.42
加:期初现金及现金等价物余额80,124.2173,231.6273,231.6273,231.6273,231.62
六、期末现金及现金等价物余额75,370.3880,124.2192,960.2684,394.96105,950.04
附注
净利润--36,249.96--22,028.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--877.49---15.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,015.13--3,053.45--
无形资产摊销--1,102.93--531.50--
长期待摊费用摊销--392.05--195.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.46---3.63--
固定资产报废损失--2,035.71--1.22--
公允价值变动损失---4.59--1.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--323.87--321.05--
投资损失---3,055.51---2,083.75--
递延所得税资产减少---1,870.36---755.82--
递延所得税负债增加--218.95--112.99--
存货的减少---10,569.13---511.63--
经营性应收项目的减少--23,566.14--11,668.95--
经营性应付项目的增加--26,139.65--17,284.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,860.48------
经营活动产生现金流量净额--84,568.62--52,705.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,124.21--84,394.96--
现金的期初余额--73,231.62--73,231.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,892.59--11,163.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶