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| 羚锐制药(600285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,187.82 | 365,870.70 | 259,300.58 | 181,961.16 | 83,615.80 |
| 收到的税费返还 | -- | 75.81 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,774.51 | 8,747.47 | 7,125.06 | 5,265.72 | 3,760.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,962.33 | 374,693.98 | 266,425.64 | 187,226.88 | 87,376.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,707.11 | 80,182.20 | 56,322.53 | 39,411.96 | 21,286.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,453.80 | 38,475.40 | 27,296.14 | 18,104.49 | 7,797.61 |
| 支付的各项税费 | 17,626.80 | 47,730.52 | 39,492.76 | 26,818.68 | 14,655.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,683.99 | 126,962.98 | 92,445.29 | 63,574.47 | 35,485.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,471.70 | 293,351.11 | 215,556.73 | 147,909.60 | 79,224.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,490.63 | 81,342.87 | 50,868.92 | 39,317.28 | 8,152.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 809.40 | 318.74 | 318.74 | 318.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,330.47 | 873.72 | 666.42 | 606.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,015.48 | 15.47 | 15.47 | 1.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 49,277.92 | 34,296.43 | 29,018.43 | 26,018.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 52,433.27 | 35,504.36 | 30,019.05 | 26,945.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 644.45 | 2,119.81 | 1,094.88 | 884.13 | 702.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,005.66 | 2,005.66 | 5.66 | 5.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,099.60 | 70,278.05 | 51,017.10 | 27,000.00 | 12,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,744.05 | 75,403.52 | 54,117.64 | 27,889.80 | 12,708.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,744.05 | -22,970.25 | -18,613.28 | 2,129.26 | 14,237.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,284.44 | 7,377.60 | 6,960.58 | 3,879.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 861.24 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 861.24 | 10,284.44 | 7,377.60 | 6,960.58 | 3,879.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.07 | 34,428.49 | 33,622.75 | 33,612.52 | 28.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.62 | 1,129.34 | 156.94 | 99.65 | 41.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,007.69 | 37,557.84 | 35,779.69 | 35,712.17 | 2,069.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,146.44 | -27,273.39 | -28,402.08 | -28,751.59 | 1,809.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -0.24 | 0.59 | 2.15 | -0.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,399.80 | 31,098.99 | 3,854.13 | 12,697.10 | 24,198.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,027.60 | 117,928.61 | 117,928.61 | 117,928.61 | 117,929.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,627.80 | 149,027.60 | 121,782.74 | 130,625.71 | 142,128.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,811.57 | -- | 31,702.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 287.33 | -- | 20.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,592.77 | -- | 3,353.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 988.32 | -- | 476.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 488.86 | -- | 145.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.77 | -- | -4.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.10 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.07 | -- | -3.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 148.47 | -- | 99.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,015.43 | -- | -664.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,445.01 | -- | -2,401.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 135.97 | -- | 25.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,690.01 | -- | 3,094.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,343.87 | -- | -832.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,769.74 | -- | 2,890.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,407.39 | -- | 853.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,342.87 | -- | 39,317.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 149,027.60 | -- | 130,625.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,928.61 | -- | 117,928.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,098.99 | -- | 12,697.10 | -- |
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