上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 羚锐股份(600285) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,381,497 | 542,187,907 | 309,094,238 | 248,473,488 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,592,692 | 15,583,413 | 18,494,264 | 4,651,455 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,019,156 | 557,771,320 | 327,588,502 | 253,124,943 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 28,962,888 | 304,579,921 | 149,421,175 | 145,865,923 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,243,464 | 48,461,214 | 34,940,587 | 25,462,773 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,702,259 | 61,482,926 | 38,692,456 | 25,873,335 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,058,616 | 127,262,041 | 143,207,328 | 58,583,028 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,967,228 | 541,786,103 | 366,261,547 | 255,785,060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,948,073 | 15,985,217 | -38,673,045 | -2,660,117 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 317,714 | 52,525,948 | 65,947,763 | 63,439,637 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407,788 | 49,700,218 | 5,409,218 | 4,941,498 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 100 | 808,254 | 1,051,801 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,750,000 | 3,850,760 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,475,602 | 119,954,759 | 72,408,781 | 68,581,513 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 9,580,424 | 44,843,041 | 38,595,451 | 8,207,826 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 12,822,509 | 90,525,160 | 11,296,586 | 5,262,360 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,402,933 | 138,956,243 | 49,892,037 | 13,470,186 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,927,331 | -19,001,484 | 22,516,745 | 55,111,327 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 103,500,000 | 248,500,000 | 199,000,000 | 5,700,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 21,592,300 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,500,000 | 270,092,300 | 199,000,000 | 5,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 68,500,000 | 295,800,000 | 190,800,000 | 37,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,095,148 | 325,208,740 | 204,933,768 | 46,971,191 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,404,852 | -55,116,440 | -5,933,768 | -41,271,191 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -43,086 | -96,295 | -50,294 | -30,183 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,513,638 | -58,229,003 | -22,140,362 | 11,149,837 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 69,496,693 | 0 | 39,730,407 |
| 少数股东损益 | 0 | 2,536,179 | 0 | 655,979 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 7,267,835 | 0 | 6,217,733 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 14,880,563 | 0 | 7,059,130 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,762,764 | 0 | 1,898,373 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 752,138 | 0 | 346,426 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 4,605,796 | 0 | 3,550,639 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 11,043 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 19,593,619 | 0 | 9,784,874 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -52,175,524 | 0 | -44,882,201 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -30,855,572 | 0 | -14,977,475 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -41,248,889 | 0 | -40,299,629 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 32,679,081 | 0 | 31,811,762 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | -8,839,146 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -21,948,073 | 15,985,217 | -38,673,045 | -2,660,117 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 144,446,459 | 0 | 213,825,299 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 202,675,462 | 0 | 202,675,462 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,513,638 | -58,229,003 | -22,140,362 | 11,149,837 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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