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| 羚锐制药(600285) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,448.27 | 109,328.61 | 68,580.36 | 33,445.98 | |
| 收到的税费返还 | 33.69 | 31.22 | 25.63 | 8.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,092.81 | 4,364.29 | 2,428.47 | 577.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,574.78 | 113,724.12 | 71,034.46 | 34,031.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,373.16 | 31,606.53 | 21,006.18 | 9,771.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,822.51 | 12,661.63 | 8,661.75 | 3,801.13 | |
| 支付的各项税费 | 23,934.14 | 16,344.61 | 10,467.63 | 4,843.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,118.71 | 47,736.11 | 33,135.60 | 16,920.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,248.52 | 108,348.88 | 73,271.15 | 35,337.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,326.25 | 5,375.24 | -2,236.70 | -1,305.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,876.39 | 27,479.98 | 40.77 | 2.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,489.16 | 2,256.37 | 1,663.59 | 14.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.14 | 15.51 | 15.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 64,600.00 | 12,300.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,468.69 | 94,351.86 | 14,019.86 | 3,016.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,804.93 | 15,414.96 | 7,970.64 | 2,581.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,878.31 | 1,852.65 | 1,837.00 | 155.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,765.00 | 105,827.38 | 34,041.80 | 6,219.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,448.24 | 123,094.99 | 43,849.44 | 8,956.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,979.55 | -28,743.13 | -29,829.58 | -5,939.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,687.08 | 46,788.81 | 46,789.31 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,450.00 | 24,450.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,137.08 | 71,238.81 | 66,039.31 | 19,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,150.00 | 35,150.00 | 28,150.00 | 17,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,066.64 | 9,778.04 | 499.02 | 177.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.75 | 11.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,228.39 | 44,939.79 | 28,649.02 | 17,177.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,908.69 | 26,299.02 | 37,390.29 | 2,072.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.64 | 12.64 | 10.28 | -0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,711.96 | 2,943.77 | 5,334.29 | -5,173.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,504.50 | 41,504.50 | 41,504.50 | 41,267.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,792.54 | 44,448.27 | 46,838.79 | 36,094.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,772.43 | -- | 9,960.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,029.32 | -- | 137.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,674.33 | -- | 1,815.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 624.79 | -- | 348.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.93 | -- | 52.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.00 | -- | -50.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -438.95 | -- | -76.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,173.75 | -- | 495.17 | -- | |
| 投资损失 | -25,060.75 | -- | -1,661.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -885.01 | -- | -598.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.34 | -- | 13.05 | -- | |
| 存货的减少 | 998.49 | -- | 686.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,256.40 | -- | -11,282.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,920.43 | -- | -2,077.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 594.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,326.25 | -- | -2,236.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,792.54 | -- | 46,838.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,504.50 | -- | 41,504.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,711.96 | -- | 5,334.29 | -- | |
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